每日开放式基金净值一览|共97只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | -- | -- | 1.1550 | 3.3470 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 161611 | 融通内需驱动混合A | -- | -- | 2.9070 | 3.0270 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | -- | -- | 0.7493 | 3.0643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 161606 | 融通行业景气混合A | -- | -- | 1.3150 | 3.2750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 161609 | 融通动力先锋混合A/B | -- | -- | 1.2180 | 2.5610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A/B | -- | -- | 1.4750 | 1.8390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000142 | 融通增强收益债券A | -- | -- | 1.1202 | 1.6759 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 8 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | -- | -- | 2.2580 | 2.2580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | -- | -- | 2.1740 | 2.1740 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 001124 | 融通增强收益债券C | -- | -- | 1.0534 | 1.5706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | -- | -- | 0.6250 | 0.6250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | -- | -- | 0.7500 | 0.7500 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | -- | -- | 1.7090 | 1.7680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 14 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | -- | -- | 1.6460 | 1.7660 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | -- | -- | 1.7880 | 1.7880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | -- | -- | 1.7780 | 1.8190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A/B | -- | -- | 2.7290 | 2.7290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | -- | -- | 1.7430 | 1.7730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | -- | -- | 1.1636 | 1.1636 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | -- | -- | 1.5140 | 1.5140 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | -- | -- | 0.8578 | 4.2146 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | -- | -- | 1.2880 | 1.2880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 002612 | 融通通慧混合A/B | -- | -- | 1.5909 | 1.5909 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 004988 | 人保双利混合A | -- | -- | 1.1373 | 1.1373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.7% | 购买 | ||
| 25 | 004989 | 人保双利混合C | -- | -- | 1.1189 | 1.1189 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 005041 | 人保精选混合A | -- | -- | 1.1070 | 1.1070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 27 | 005042 | 人保精选混合C | -- | -- | 1.0707 | 1.0707 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | -- | -- | 1.3334 | 1.3734 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 005618 | 融通红利机会主题精选A | -- | -- | 1.5848 | 1.5848 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 005619 | 融通红利机会主题精选C | -- | -- | 1.5332 | 1.5332 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选A | -- | -- | 1.8035 | 1.8035 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 005953 | 人保转型混合A | -- | -- | 0.7584 | 0.8340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 005954 | 人保转型混合C | -- | -- | 0.7372 | 0.8119 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007120 | 睿远成长价值混合C | -- | -- | 1.0648 | 1.0648 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 007119 | 睿远成长价值混合A | -- | -- | 1.0878 | 1.0878 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 006573 | 人保行业轮动混合A | -- | -- | 0.9252 | 0.9252 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 37 | 006574 | 人保行业轮动混合C | -- | -- | 0.8981 | 0.8981 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 007387 | 融通通慧混合C | -- | -- | 1.5667 | 1.5667 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 007261 | 融通消费升级混合A | -- | -- | 1.5732 | 1.6032 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | -- | -- | 1.4436 | 1.4436 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | -- | -- | 1.4080 | 1.4080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | -- | -- | 1.1837 | 1.1837 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | -- | -- | 1.1995 | 1.1995 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 44 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | -- | -- | 1.1310 | 1.1310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | -- | -- | 1.7070 | 1.7070 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | -- | -- | 1.4440 | 1.4440 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | -- | -- | 2.2120 | 2.2120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 009277 | 融通行业景气混合C | -- | -- | 1.2880 | 1.3080 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | -- | -- | 1.3052 | 1.3052 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | -- | -- | 2.1330 | 2.1330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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