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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 0.6267 | 0.6267 | 0.6436 | 0.6436 | -0.0169 | -2.63% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 0.6312 | 0.6312 | 0.6481 | 0.6481 | -0.0169 | -2.61% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
3 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | 0.8030 | 1.2530 | 0.8210 | 1.2710 | -0.0180 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 007151 | 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.0910 | 1.0910 | 1.1099 | 1.1099 | -0.0189 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.2570 | 1.2570 | 1.2760 | 1.2760 | -0.0190 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 017929 | 前海开源沪港深新机遇混合C | 0.8142 | 0.8142 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0198 | -2.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C | 0.8171 | 0.8171 | 0.8371 | 0.8371 | -0.0200 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.8186 | 0.9186 | 0.8386 | 0.9386 | -0.0200 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 002496 | 前海开源量化优选C | 1.1150 | 1.1150 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0200 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 0.8252 | 0.8252 | 0.8453 | 0.8453 | -0.0201 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 0.9950 | 1.4430 | 1.0153 | 1.4633 | -0.0203 | -2.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 0.7845 | 0.7845 | 0.8052 | 0.8052 | -0.0207 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
13 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 1.4046 | 1.4046 | 1.4259 | 1.4259 | -0.0213 | -1.49% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
14 | 002495 | 前海开源量化优选A | 1.1400 | 1.1400 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0220 | -1.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.0771 | 1.2381 | 1.0998 | 1.2608 | -0.0227 | -2.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 1.5097 | 2.0097 | 1.5326 | 2.0326 | -0.0229 | -1.49% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.0490 | 1.0490 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0230 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | 0.9497 | 1.8297 | 0.9728 | 1.8528 | -0.0231 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 015210 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.0523 | 1.0523 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0237 | -2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.0624 | 1.0819 | 1.0864 | 1.1059 | -0.0240 | -2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0245 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.3900 | 1.5720 | 1.4150 | 1.5970 | -0.0250 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.1430 | 1.5030 | 1.1690 | 1.5290 | -0.0260 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.1360 | 1.4960 | 1.1620 | 1.5220 | -0.0260 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 0.9885 | 1.2485 | 1.0150 | 1.2750 | -0.0265 | -2.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 0.9945 | 1.2545 | 1.0212 | 1.2812 | -0.0267 | -2.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.7361 | 1.7361 | 1.7646 | 1.7646 | -0.0285 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.7576 | 1.7576 | 1.7864 | 1.7864 | -0.0288 | -1.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005454 | 前海开源医疗健康C | 0.8666 | 0.8666 | 0.8956 | 0.8956 | -0.0290 | -3.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.3870 | 1.5570 | 1.4160 | 1.5860 | -0.0290 | -2.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 005453 | 前海开源医疗健康A | 0.8722 | 0.8722 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0291 | -3.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.4530 | 2.3730 | 1.4840 | 2.4040 | -0.0310 | -2.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.2920 | 1.3720 | 1.3230 | 1.4030 | -0.0310 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.3140 | 1.3940 | 1.3450 | 1.4250 | -0.0310 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005935 | 前海联合润丰混合C | 1.0843 | 1.0843 | 1.1156 | 1.1156 | -0.0313 | -2.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005934 | 前海联合先进制造混合C | 0.8834 | 1.2444 | 0.9150 | 1.2760 | -0.0316 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.0040 | 1.6160 | 1.0360 | 1.6480 | -0.0320 | -3.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.0250 | 1.6400 | 1.0570 | 1.6720 | -0.0320 | -3.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 004809 | 前海联合润丰混合A | 1.1134 | 1.1134 | 1.1455 | 1.1455 | -0.0321 | -2.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 1.0911 | 1.0911 | 1.1233 | 1.1233 | -0.0322 | -2.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005933 | 前海联合先进制造混合A | 0.9057 | 1.2667 | 0.9380 | 1.2990 | -0.0323 | -3.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
42 | 009313 | 前海联合价值优选混合C | 0.9324 | 0.9324 | 0.9650 | 0.9650 | -0.0326 | -3.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 1.1137 | 1.1137 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0329 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 009312 | 前海联合价值优选混合A | 0.9477 | 0.9477 | 0.9808 | 0.9808 | -0.0331 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.6180 | 1.6180 | 1.6530 | 1.6530 | -0.0350 | -2.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.5030 | 1.5030 | 1.5390 | 1.5390 | -0.0360 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.5680 | 1.5680 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0370 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.2267 | 1.2267 | 1.2643 | 1.2643 | -0.0376 | -2.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 007111 | 前海联合国民健康混合C | 1.0543 | 1.1293 | 1.0923 | 1.1673 | -0.0380 | -3.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007041 | 前海联合泳涛混合C | 1.0921 | 1.0921 | 1.1307 | 1.1307 | -0.0386 | -3.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |