每日开放式基金净值一览|共127只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | -- | -- | 1.7880 | 1.7880 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | -- | -- | 1.4160 | 1.4160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 000689 | 前海开源新经济混合A | -- | -- | 1.8942 | 2.0042 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | -- | -- | 0.8210 | 1.2710 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 000969 | 前海开源大安全混合 | -- | -- | 1.6530 | 1.6530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | -- | -- | 1.0790 | 1.0790 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | -- | -- | 1.5930 | 1.7180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | -- | -- | 0.6250 | 0.6250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | -- | -- | 1.9120 | 1.9120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 164403 | 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | -- | -- | 1.0864 | 1.1059 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | -- | -- | 1.1690 | 1.5290 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -- | -- | 1.6280 | 1.6280 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 13 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | -- | -- | 1.5390 | 1.5390 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | -- | -- | 1.0998 | 1.2608 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | -- | -- | 1.6240 | 1.6240 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | -- | -- | 0.6820 | 0.6820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | -- | -- | 1.6050 | 1.6050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | -- | -- | 1.5930 | 1.5930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | -- | -- | 1.0720 | 1.0720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | -- | -- | 1.1620 | 1.5220 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | -- | -- | 0.9728 | 1.8528 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | -- | -- | 1.2760 | 1.2760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | -- | -- | 1.0570 | 1.6720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | -- | -- | 1.0360 | 1.6480 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | -- | -- | 1.3450 | 1.4250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | -- | -- | 1.3230 | 1.4030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | -- | -- | 1.4150 | 1.5970 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合A | -- | -- | 0.8386 | 0.9386 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | -- | -- | 1.0602 | 1.2102 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | -- | -- | 1.0480 | 1.1980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | -- | -- | 1.7490 | 1.7490 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | -- | -- | 1.7320 | 1.7320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | -- | -- | 2.6120 | 2.6420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | -- | -- | 2.5900 | 2.6200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 002778 | 前海联合新思路混合A | -- | -- | 1.4259 | 1.4259 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 002779 | 前海联合新思路混合C | -- | -- | 1.5326 | 2.0326 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | -- | -- | 1.4160 | 1.5860 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | -- | -- | 2.2098 | 2.3298 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 003581 | 前海联合国民健康混合A | -- | -- | 1.1208 | 1.1958 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | -- | -- | 1.0153 | 1.4633 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | -- | -- | 1.2170 | 1.4830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | -- | -- | 1.2040 | 1.4670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | -- | -- | 1.7864 | 1.7864 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | -- | -- | 1.7646 | 1.7646 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | -- | -- | 1.5050 | 1.5050 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | -- | -- | 1.2610 | 1.2610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 004218 | 前海开源裕和混合A | -- | -- | 1.3328 | 1.3728 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | -- | -- | 1.2643 | 1.2643 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业 | -- | -- | 0.8691 | 0.8691 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | -- | -- | 1.1909 | 1.8409 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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