【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	570006	诺德中小盘混合	0.7200	1.6500	0.7170	1.6470	0.0030	0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	019411	南方数字经济混合C	1.0459	1.0459	1.0430	1.0430	0.0029	0.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	002145	诺安景鑫混合	1.5038	1.5038	1.5010	1.5010	0.0028	0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	012669	南方新兴产业混合A	0.9925	0.9925	0.9897	0.9897	0.0028	0.28%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
5	012670	南方新兴产业混合C	0.9779	0.9779	0.9751	0.9751	0.0028	0.29%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019410	南方数字经济混合A	1.0488	1.0488	1.0460	1.0460	0.0028	0.27%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	015160	南方宝嘉混合A	0.9743	0.9743	0.9718	0.9718	0.0025	0.26%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	015161	南方宝嘉混合C	0.9663	0.9663	0.9638	0.9638	0.0025	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	160143	南方创业板2年定开混合	0.7766	0.7766	0.7742	0.7742	0.0024	0.31%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
10	009318	南方成长先锋混合A	0.6243	0.6243	0.6220	0.6220	0.0023	0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	009319	南方成长先锋混合C	0.6091	0.6091	0.6069	0.6069	0.0022	0.36%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	017842	农银景气优选混合A	0.9055	0.9055	0.9040	0.9040	0.0015	0.17%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	017843	农银景气优选混合C	0.9004	0.9004	0.8989	0.8989	0.0015	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006268	诺德量化核心C	0.8025	0.8525	0.8011	0.8511	0.0014	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	006267	诺德量化核心A	0.8071	0.8571	0.8057	0.8557	0.0014	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	010231	南方宝昌混合C	0.9838	0.9838	0.9826	0.9826	0.0012	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	010230	南方宝昌混合A	0.9987	0.9987	0.9975	0.9975	0.0012	0.12%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
18	008513	南方宝丰混合A	1.1875	1.1875	1.1864	1.1864	0.0011	0.09%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
19	016492	南方均衡成长混合A	0.9323	0.9323	0.9312	0.9312	0.0011	0.12%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	008514	南方宝丰混合C	1.1566	1.1566	1.1556	1.1556	0.0010	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	016493	南方均衡成长混合C	0.9224	0.9224	0.9214	0.9214	0.0010	0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	012150	诺德价值发现	0.5944	0.5944	0.5935	0.5935	0.0009	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	003295	南方安裕混合A	1.0735	1.3851	1.0727	1.3843	0.0008	0.07%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	020326	南方安裕混合E	1.0723	1.3839	1.0715	1.3831	0.0008	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	005638	农银量化智慧混合	1.6879	1.6879	1.6872	1.6872	0.0007	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006586	南方安裕混合C	1.0548	1.3518	1.0541	1.3511	0.0007	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	000336	农银研究精选混合	3.1533	3.1533	3.1527	3.1527	0.0006	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	160142	南方优势产业灵活配置混合(LOF)	0.8878	0.8878	0.8872	0.8872	0.0006	0.07%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
29	202027	南方高端装备混合A	1.8648	2.7198	1.8644	2.7194	0.0004	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	005207	南方高端装备混合C	1.7693	2.6053	1.7690	2.6050	0.0003	0.02%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
31	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.0435	1.0435	1.0432	1.0432	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010358	南方阿尔法混合C	0.4578	0.4578	0.4575	0.4575	0.0003	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	014094	南方誉盈一年持有混合A	1.0601	1.0601	1.0598	1.0598	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
34	014697	南方誉稳一年持有混合A	1.0629	1.0629	1.0626	1.0626	0.0003	0.03%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
35	004517	南方安康混合	1.1085	1.4265	1.1083	1.4263	0.0002	0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
36	010357	南方阿尔法混合A	0.4675	0.4675	0.4673	0.4673	0.0002	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0613	1.0613	1.0611	1.0611	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
38	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.0558	1.0558	1.0556	1.0556	0.0002	0.02%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	019984	南华同业存单指数7天持有	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	018703	南方誉民稳健一年持有混合A	1.0051	1.0051	1.0050	1.0050	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
41	020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%	开放	暂停	0.8%	0.8%	购买
42	021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000538	诺安优势行业混合A	0.7020	0.7020	0.7020	0.7020	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	002053	诺安优势行业混合C	0.6980	0.6980	0.6980	0.6980	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001744	诺安进取回报混合	1.0080	1.0360	1.0080	1.0360	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	019107	南方智信混合C	0.9940	0.9940	0.9940	0.9940	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	019106	南方智信混合A	0.9989	0.9989	0.9989	0.9989	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
48	018704	南方誉民稳健一年持有混合C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
49	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0154	1.0154	1.0154	1.0154	0.0000	0.00%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
50	160106	南方高增长混合(LOF)	1.2624	4.4154	1.2625	4.4155	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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