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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-22 | 2024-07-19 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.7890 | 3.3690 | 2.7620 | 3.3420 | 0.0270 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
2 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合A | 2.0201 | 2.2351 | 1.9941 | 2.2091 | 0.0260 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 014933 | 南方医药保健灵活配置混合C | 1.9819 | 2.1969 | 1.9565 | 2.1715 | 0.0254 | 1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001900 | 诺安精选价值混合 | 0.9636 | 0.9636 | 0.9456 | 0.9456 | 0.0180 | 1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 320016 | 诺安多策略混合 | 1.3260 | 1.3260 | 1.3090 | 1.3090 | 0.0170 | 1.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.5579 | 1.7880 | 1.5417 | 1.7718 | 0.0162 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 1.9410 | 1.9410 | 1.9250 | 1.9250 | 0.0160 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 1.5285 | 1.7586 | 1.5127 | 1.7428 | 0.0158 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 1.8350 | 1.8350 | 1.8200 | 1.8200 | 0.0150 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 007340 | 南方科技创新混合A | 1.7110 | 1.7110 | 1.7013 | 1.7013 | 0.0097 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 007341 | 南方科技创新混合C | 1.6414 | 1.6414 | 1.6321 | 1.6321 | 0.0093 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 006888 | 诺德新生活C | 0.9221 | 0.9221 | 0.9131 | 0.9131 | 0.0090 | 0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 006887 | 诺德新生活A | 0.9232 | 0.9232 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0090 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 0.7959 | 0.7959 | 0.7878 | 0.7878 | 0.0081 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012354 | 南方新能源产业趋势混合A | 0.5764 | 0.5764 | 0.5683 | 0.5683 | 0.0081 | 1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 0.8024 | 0.8024 | 0.7943 | 0.7943 | 0.0081 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 017244 | 南方前瞻动力混合A | 0.7879 | 0.7879 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0081 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
18 | 017245 | 南方前瞻动力混合C | 0.7808 | 0.7808 | 0.7728 | 0.7728 | 0.0080 | 1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012355 | 南方新能源产业趋势混合C | 0.5664 | 0.5664 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0079 | 1.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 008185 | 诺安研究优选混合A | 0.7901 | 0.7901 | 0.7825 | 0.7825 | 0.0076 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014497 | 诺安研究优选混合C | 0.7819 | 0.7819 | 0.7744 | 0.7744 | 0.0075 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 005296 | 南华丰淳混合A | 1.1192 | 1.2980 | 1.1119 | 1.2907 | 0.0073 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 005297 | 南华丰淳混合C | 1.0686 | 1.2402 | 1.0617 | 1.2333 | 0.0069 | 0.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 1.2698 | 1.2698 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0065 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 012586 | 南方港股创新视野一年持有混合A | 0.9532 | 0.9532 | 0.9473 | 0.9473 | 0.0059 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
26 | 012587 | 南方港股创新视野一年持有混合C | 0.9384 | 0.9384 | 0.9326 | 0.9326 | 0.0058 | 0.62% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012588 | 南方港股通优势企业混合A | 0.7452 | 0.7452 | 0.7395 | 0.7395 | 0.0057 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 012589 | 南方港股通优势企业混合C | 0.7318 | 0.7318 | 0.7262 | 0.7262 | 0.0056 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合A | 0.9039 | 1.1889 | 0.8986 | 1.1836 | 0.0053 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 000259 | 农银区间收益混合 | 3.8560 | 3.8560 | 3.8508 | 3.8508 | 0.0052 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 015696 | 农银绿色能源混合 | 0.6541 | 0.6541 | 0.6490 | 0.6490 | 0.0051 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 013500 | 南方金融主题灵活配置混合C | 0.8879 | 1.1699 | 0.8828 | 1.1648 | 0.0051 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 0.9440 | 1.1120 | 0.9390 | 1.1070 | 0.0050 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0050 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000039 | 农银高增长混合 | 3.0605 | 3.0605 | 3.0558 | 3.0558 | 0.0047 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.4970 | 1.4970 | 1.4923 | 1.4923 | 0.0047 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 1.4825 | 1.4825 | 1.4780 | 1.4780 | 0.0045 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.0622 | 1.0622 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0044 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.0424 | 1.0424 | 1.0381 | 1.0381 | 0.0043 | 0.41% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 016305 | 农银专精特新混合A | 0.6486 | 0.6486 | 0.6445 | 0.6445 | 0.0041 | 0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
41 | 016306 | 农银专精特新混合C | 0.6439 | 0.6439 | 0.6398 | 0.6398 | 0.0041 | 0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 0.9150 | 1.0830 | 0.9110 | 1.0790 | 0.0040 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 2.2575 | 2.2575 | 2.2537 | 2.2537 | 0.0038 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2.2475 | 2.2475 | 2.2437 | 2.2437 | 0.0038 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 005293 | 诺德新旺 | 1.0604 | 1.0604 | 1.0567 | 1.0567 | 0.0037 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.1220 | 1.1220 | 1.1183 | 1.1183 | 0.0037 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 011148 | 南方军工改革灵活配置混合C | 1.1066 | 1.1066 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0036 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 011903 | 南方领航优选混合A | 0.6482 | 0.6482 | 0.6449 | 0.6449 | 0.0033 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
49 | 011904 | 南方领航优选混合C | 0.6380 | 0.6380 | 0.6348 | 0.6348 | 0.0032 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.6175 | 0.6175 | 0.6144 | 0.6144 | 0.0031 | 0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |