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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
![]() |
日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 009998 | 摩根慧见两年持有期混合 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6946 | 0.6946 | -0.0126 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
2 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 1.0768 | 1.0768 | 1.0895 | 1.0895 | -0.0127 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 0.9840 | 0.9840 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0130 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 016921 | 摩根香港精选港股通混合C | 0.7929 | 0.7929 | 0.8063 | 0.8063 | -0.0134 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | 0.7994 | 0.7994 | 0.8129 | 0.8129 | -0.0135 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.1653 | 1.2153 | 1.1791 | 1.2291 | -0.0138 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
7 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 1.1020 | 1.1020 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0140 | -1.25% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
8 | 690003 | 民生加银精选混合 | 0.4140 | 0.4140 | 0.4280 | 0.4280 | -0.0140 | -3.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 013296 | 民生加银聚优精选混合 | 0.4529 | 0.4529 | 0.4670 | 0.4670 | -0.0141 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015358 | 摩根慧享成长混合C | 0.8506 | 0.8506 | 0.8649 | 0.8649 | -0.0143 | -1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015357 | 摩根慧享成长混合A | 0.8605 | 0.8605 | 0.8750 | 0.8750 | -0.0145 | -1.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 0.7320 | 0.7320 | 0.7468 | 0.7468 | -0.0148 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.5128 | 0.5128 | 0.5277 | 0.5277 | -0.0149 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5162 | 0.5162 | 0.5311 | 0.5311 | -0.0149 | -2.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 012904 | 摩根鑫睿优选一年持有混合 | 0.7182 | 0.7182 | 0.7331 | 0.7331 | -0.0149 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 0.7360 | 0.7360 | 0.7509 | 0.7509 | -0.0149 | -1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 0.9454 | 1.4323 | 0.9612 | 1.4481 | -0.0158 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
18 | 010610 | 摩根远见两年持有期混合 | 0.6499 | 0.6499 | 0.6658 | 0.6658 | -0.0159 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014262 | 摩根沃享远见一年持有期混合C | 0.6612 | 0.6612 | 0.6774 | 0.6774 | -0.0162 | -2.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014929 | 民生加银创新成长混合C | 0.6281 | 0.6281 | 0.6444 | 0.6444 | -0.0163 | -2.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 014261 | 摩根沃享远见一年持有期混合A | 0.6745 | 0.6745 | 0.6910 | 0.6910 | -0.0165 | -2.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 006072 | 民生加银创新成长混合A | 0.6345 | 0.6345 | 0.6510 | 0.6510 | -0.0165 | -2.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 017869 | 民生加银均衡优选混合C | 0.7190 | 0.7190 | 0.7359 | 0.7359 | -0.0169 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017868 | 民生加银均衡优选混合A | 0.7225 | 0.7225 | 0.7395 | 0.7395 | -0.0170 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 017176 | 摩根动态多因子混合C | 0.7830 | 0.7830 | 0.8010 | 0.8010 | -0.0180 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | 0.7916 | 0.7916 | 0.8097 | 0.8097 | -0.0181 | -2.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 0.8590 | 1.1730 | 0.8790 | 1.1930 | -0.0200 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 0.8900 | 1.1600 | 0.9110 | 1.1810 | -0.0210 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 016418 | 摩根创新商业模式混合C | 0.9911 | 0.9911 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0234 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | 1.0030 | 1.0030 | 1.0266 | 1.0266 | -0.0236 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0236 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0243 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 017155 | 民生加银专精特新智选混合发起式C | 0.6832 | 0.6832 | 0.7076 | 0.7076 | -0.0244 | -3.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 017154 | 民生加银专精特新智选混合发起式A | 0.6866 | 0.6866 | 0.7111 | 0.7111 | -0.0245 | -3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 1.1348 | 1.1348 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0252 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005120 | 摩根量化多因子混合 | 0.9995 | 0.9995 | 1.0250 | 1.0250 | -0.0255 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.1650 | 2.4340 | 1.1908 | 2.4598 | -0.0258 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001352 | 民生加银新战略混合A | 0.9670 | 1.0940 | 0.9930 | 1.1200 | -0.0260 | -2.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011391 | 民生加银新战略混合C | 0.9500 | 1.0150 | 0.9760 | 1.0410 | -0.0260 | -2.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 017098 | 摩根领先优选混合C | 0.8210 | 0.8329 | 0.8476 | 0.8595 | -0.0266 | -3.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 006890 | 摩根领先优选混合A | 0.8287 | 0.9808 | 0.8555 | 1.0076 | -0.0268 | -3.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 1.1610 | 1.1610 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0269 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1752 | 5.9499 | 1.2024 | 5.9771 | -0.0272 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.6802 | 1.6802 | 1.7101 | 1.7101 | -0.0299 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.4920 | 2.6260 | 1.5220 | 2.6560 | -0.0300 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.7043 | 1.7043 | 1.7346 | 1.7346 | -0.0303 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.9177 | 1.9177 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0343 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9412 | 1.9412 | 1.9758 | 1.9758 | -0.0346 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.7390 | 1.7390 | 1.7740 | 1.7740 | -0.0350 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.7720 | 3.1370 | 1.8080 | 3.1730 | -0.0360 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |