每日开放式基金净值一览|共160只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 |
日增长值
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日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 377020 | 摩根内需动力混合A | -- | -- | 0.6348 | 1.8845 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 379010 | 摩根中小盘混合A | -- | -- | 1.8884 | 2.0164 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | -- | -- | 1.9964 | 2.3514 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | -- | -- | 1.3530 | 3.0495 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 375010 | 摩根中国优势混合A | -- | -- | 1.2024 | 5.9771 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | -- | -- | 0.8189 | 2.9202 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | -- | -- | 1.9330 | 1.9330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | -- | -- | 3.5630 | 5.4830 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 10 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | -- | -- | 1.5220 | 2.6560 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | -- | -- | 1.1908 | 2.4598 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 377016 | 摩根亚太优势混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.8% | 0.18% | 购买 | ||
| 13 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | -- | -- | 4.5359 | 4.5359 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | -- | -- | 3.1410 | 3.1410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | -- | -- | 1.6849 | 2.7027 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | -- | -- | 3.0703 | 3.0703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
| 18 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | -- | -- | 2.3400 | 2.6380 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 370024 | 摩根核心优选混合A | -- | -- | 3.5540 | 3.7690 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | -- | -- | 2.1420 | 2.1420 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 370027 | 摩根智选30混合A | -- | -- | 2.3531 | 2.6621 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 000073 | 摩根成长动力混合A | -- | -- | 1.6739 | 1.6739 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | -- | -- | 3.1730 | 3.5340 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000328 | 摩根转型动力混合A | -- | -- | 1.7346 | 1.7346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | -- | -- | 1.8080 | 3.1730 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 26 | 001192 | 摩根整合驱动混合A | -- | -- | 0.4015 | 0.4015 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | -- | -- | 0.8790 | 1.1930 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 001219 | 摩根动态多因子混合A | -- | -- | 0.8097 | 0.8097 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 001352 | 民生加银新战略混合A | -- | -- | 0.9930 | 1.1200 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | -- | -- | 1.9758 | 1.9758 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | -- | -- | 1.2310 | 1.3580 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | -- | -- | 1.1160 | 1.1160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 34 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | -- | -- | 1.3980 | 1.3980 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | -- | -- | 0.9110 | 1.1810 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | -- | -- | 0.9612 | 1.4481 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 37 | 004361 | 摩根安通回报混合A | -- | -- | 1.3119 | 1.3430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 004362 | 摩根安通回报混合C | -- | -- | 1.2578 | 1.2866 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | -- | -- | 1.1791 | 1.2291 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 40 | 004738 | 摩根安隆回报混合A | -- | -- | 1.3267 | 1.3267 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 41 | 004739 | 摩根安隆回报混合C | -- | -- | 1.3002 | 1.3002 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | -- | -- | 1.1251 | 1.1251 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 005120 | 摩根量化多因子混合 | -- | -- | 1.0250 | 1.0250 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 004974 | 民生加银丰益混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 45 | 005593 | 摩根创新商业模式混合A | -- | -- | 1.0266 | 1.0266 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 005701 | 摩根香港精选港股通混合A | -- | -- | 0.8129 | 0.8129 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 006042 | 摩根尚睿混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 48 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | -- | -- | 1.0499 | 1.0499 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | -- | -- | 1.3555 | 1.3555 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | -- | -- | 1.4003 | 1.4003 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |
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