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每日开放式基金净值一览|共1174只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-07-23 2024-07-22 日增长值 日增长率 申购
状态		 赎回
状态		 原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1021700汇添富远见成长混合发起式C------------开放暂停0.0%0.0%购买
2021699汇添富远见成长混合发起式A------------开放暂停1.2%1.2%购买
3005218华夏聚惠(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
4005219华夏聚惠(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
5005221宏利全能混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
6005222宏利全能混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
7006289华夏养老2040三年持有混合(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
8006306宏利泰和平衡养老目标三年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
9006763汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
10006620华夏养老2045三年持有混合(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
11006621华夏养老2045三年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
12006891华夏养老2050五年持有混合(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
13006623华夏养老2035三年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
14006622华夏养老2035三年持有混合(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
15007059汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A------------开放开放1.5%0.15%购买
16006575华安养老目标2030三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
17007255华宝稳健养老(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
18007060汇添富养老2050五年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
19007643华安稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
20007652华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
21008169汇添富核心优势三个月混合(FOF)------------开放开放1.0%0.1%购买
22008168汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF------------开放开放1.2%0.12%购买
23009355宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.8%购买
24010323华安平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
25010281华夏保守养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
26010320华安养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
27011745华夏养老2055五年持有混合(FOF)A------------开放暂停1.5%0.15%购买
28012056华商嘉悦平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
29012791汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
30012792汇添富聚焦经典一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
31012743汇添富添福睿选稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
32012896华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
33012190汇添富添福盈和稳健养老一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
34012776华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
35012777华夏聚鑫优选六个月持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
36013192华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合型发起式(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
37013245宏利养老目标2025一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
38013155汇添富添福汇盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
39013088华商嘉逸养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停1.2%0.12%购买
40013467华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
41012505华安民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
42013512汇添富添福增长稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
43013647汇添富经典价值成长一年持有混合(FOF)------------开放开放1.2%0.12%购买
44013254华安优享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
45013253海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A------------开放暂停1.2%0.12%购买
46014568华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
47014569华夏聚盛优选一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
48013158华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
49014093汇添富添福睿享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A------------开放开放1.2%0.12%购买
50015222汇添富积极回报一年持有混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
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