![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-30 | 2024-08-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 008425 | 国联品牌优选混合C | 0.5931 | 0.5931 | 0.5869 | 0.5869 | 0.0062 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010912 | 国泰成长价值混合A | 0.6095 | 0.6095 | 0.5892 | 0.5892 | 0.0203 | 3.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013323 | 国寿安保盛泽三年持有期混合A | 0.6053 | 0.6053 | 0.5902 | 0.5902 | 0.0151 | 2.56% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 009940 | 格林稳健价值混合A | 0.6070 | 0.6070 | 0.5912 | 0.5912 | 0.0158 | 2.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 0.6083 | 0.6083 | 0.5975 | 0.5975 | 0.0108 | 1.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012261 | 广发睿明优质企业混合C | 0.6078 | 0.6078 | 0.5988 | 0.5988 | 0.0090 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.6090 | 0.6090 | 0.6026 | 0.6026 | 0.0064 | 1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017947 | 国富港股通远见价值混合C | 0.6089 | 0.6089 | 0.6040 | 0.6040 | 0.0049 | 0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014326 | 国联安核心趋势一年持有混合C | 0.6177 | 0.6177 | 0.6042 | 0.6042 | 0.0135 | 2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 0.6152 | 0.6152 | 0.6043 | 0.6043 | 0.0109 | 1.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 002020 | 国都创新驱动 | 0.5810 | 0.6210 | 0.5660 | 0.6060 | 0.0150 | 2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 012260 | 广发睿明优质企业混合A | 0.6153 | 0.6153 | 0.6063 | 0.6063 | 0.0090 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 012881 | 国泰景气优选混合C | 0.6134 | 0.6134 | 0.6069 | 0.6069 | 0.0065 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 009846 | 国富港股通远见价值混合A | 0.6130 | 0.6130 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0050 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008424 | 国联品牌优选混合A | 0.6163 | 0.6163 | 0.6099 | 0.6099 | 0.0064 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 012817 | 国泰致和混合C | 0.6208 | 0.6208 | 0.6117 | 0.6117 | 0.0091 | 1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.6182 | 0.6182 | 0.6117 | 0.6117 | 0.0065 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014115 | 广发沪港深医药混合C | 0.6114 | 0.6114 | 0.6118 | 0.6118 | -0.0004 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.6189 | 0.6189 | 0.6147 | 0.6147 | 0.0042 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012880 | 国泰景气优选混合A | 0.6221 | 0.6221 | 0.6155 | 0.6155 | 0.0066 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014325 | 国联安核心趋势一年持有混合A | 0.6311 | 0.6311 | 0.6172 | 0.6172 | 0.0139 | 2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 012816 | 国泰致和混合A | 0.6274 | 0.6274 | 0.6181 | 0.6181 | 0.0093 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014114 | 广发沪港深医药混合A | 0.6180 | 0.6180 | 0.6184 | 0.6184 | -0.0004 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 012766 | 广发大盘价值混合C | 0.6200 | 0.6200 | 0.6199 | 0.6199 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011137 | 广发盛兴混合C | 0.6321 | 0.6321 | 0.6201 | 0.6201 | 0.0120 | 1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009120 | 广发品质回报混合C | 0.6362 | 0.6362 | 0.6225 | 0.6225 | 0.0137 | 2.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012034 | 广发睿盛混合C | 0.6294 | 0.6294 | 0.6226 | 0.6226 | 0.0068 | 1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 0.6294 | 0.6294 | 0.6251 | 0.6251 | 0.0043 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 015033 | 国联医药消费混合C | 0.6330 | 0.6330 | 0.6256 | 0.6256 | 0.0074 | 1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 006864 | 国联安核心资产混合 | 0.6399 | 0.6399 | 0.6256 | 0.6256 | 0.0143 | 2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 007876 | 国融融兴混合C | 0.6191 | 0.6191 | 0.6256 | 0.6256 | -0.0065 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 012765 | 广发大盘价值混合A | 0.6268 | 0.6268 | 0.6267 | 0.6267 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 016874 | 广发远见智选混合C | 0.6390 | 0.6390 | 0.6273 | 0.6273 | 0.0117 | 1.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 012524 | 国联高质量成长混合C | 0.6326 | 0.6326 | 0.6280 | 0.6280 | 0.0046 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 010458 | 广发睿鑫混合C | 0.6334 | 0.6334 | 0.6289 | 0.6289 | 0.0045 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 011136 | 广发盛兴混合A | 0.6412 | 0.6412 | 0.6291 | 0.6291 | 0.0121 | 1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 012033 | 广发睿盛混合A | 0.6369 | 0.6369 | 0.6300 | 0.6300 | 0.0069 | 1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 007875 | 国融融兴混合A | 0.6252 | 0.6252 | 0.6318 | 0.6318 | -0.0066 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 016873 | 广发远见智选混合A | 0.6447 | 0.6447 | 0.6329 | 0.6329 | 0.0118 | 1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009119 | 广发品质回报混合A | 0.6471 | 0.6471 | 0.6331 | 0.6331 | 0.0140 | 2.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 015032 | 国联医药消费混合A | 0.6409 | 0.6409 | 0.6334 | 0.6334 | 0.0075 | 1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 013562 | 国联匠心优选混合C | 0.6452 | 0.6452 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0106 | 1.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012511 | 国富优质企业一年持有期混合C | 0.6453 | 0.6453 | 0.6354 | 0.6354 | 0.0099 | 1.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012309 | 国泰价值远见混合C | 0.6400 | 0.6400 | 0.6357 | 0.6357 | 0.0043 | 0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012523 | 国联高质量成长混合A | 0.6415 | 0.6415 | 0.6368 | 0.6368 | 0.0047 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012510 | 国富优质企业一年持有期混合A | 0.6473 | 0.6473 | 0.6373 | 0.6373 | 0.0100 | 1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 010457 | 广发睿鑫混合A | 0.6422 | 0.6422 | 0.6376 | 0.6376 | 0.0046 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 010453 | 广发瑞福精选混合C | 0.6474 | 0.6474 | 0.6412 | 0.6412 | 0.0062 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 009804 | 国泰研究优势混合A | 0.6666 | 0.6666 | 0.6460 | 0.6460 | 0.0206 | 3.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 012308 | 国泰价值远见混合A | 0.6516 | 0.6516 | 0.6472 | 0.6472 | 0.0044 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |