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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 011480 | 广发诚享混合C | 0.4522 | 0.4522 | 0.4575 | 0.4575 | -0.0053 | -1.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010377 | 广发价值核心混合A | 0.4657 | 0.4657 | 0.4589 | 0.4589 | 0.0068 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011479 | 广发诚享混合A | 0.4585 | 0.4585 | 0.4639 | 0.4639 | -0.0054 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 010732 | 广发创新医疗两年持有期混合C | 0.4707 | 0.4707 | 0.4692 | 0.4692 | 0.0015 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合C | 0.4815 | 0.4815 | 0.4737 | 0.4737 | 0.0078 | 1.65% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010731 | 广发创新医疗两年持有期混合A | 0.4770 | 0.4770 | 0.4756 | 0.4756 | 0.0014 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有期混合A | 0.4874 | 0.4874 | 0.4795 | 0.4795 | 0.0079 | 1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.4913 | 0.4913 | 0.4854 | 0.4854 | 0.0059 | 1.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 010616 | 国金自主创新C | 0.4950 | 0.4950 | 0.4866 | 0.4866 | 0.0084 | 1.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4827 | 0.4827 | 0.4882 | 0.4882 | -0.0055 | -1.13% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.4962 | 0.4962 | 0.4902 | 0.4902 | 0.0060 | 1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.4876 | 0.4876 | 0.4931 | 0.4931 | -0.0055 | -1.12% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010615 | 国金自主创新A | 0.5038 | 0.5038 | 0.4952 | 0.4952 | 0.0086 | 1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 012527 | 广发盛锦混合C | 0.5016 | 0.5016 | 0.4983 | 0.4983 | 0.0033 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 012526 | 广发盛锦混合A | 0.5075 | 0.5075 | 0.5041 | 0.5041 | 0.0034 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 005143 | 国联沪港深大消费主题C | 0.5128 | 0.5128 | 0.5089 | 0.5089 | 0.0039 | 0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 005142 | 国联沪港深大消费主题A | 0.5190 | 0.5190 | 0.5150 | 0.5150 | 0.0040 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.5263 | 0.5263 | 0.5186 | 0.5186 | 0.0077 | 1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.5329 | 0.5329 | 0.5251 | 0.5251 | 0.0078 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.5318 | 0.5318 | 0.5262 | 0.5262 | 0.0056 | 1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 009348 | 国联价值成长6个月持有混合C | 0.5389 | 0.5389 | 0.5319 | 0.5319 | 0.0070 | 1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 0.5408 | 0.5408 | 0.5359 | 0.5359 | 0.0049 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012103 | 国寿安保低碳经济混合C | 0.5431 | 0.5431 | 0.5379 | 0.5379 | 0.0052 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | 0.5448 | 0.5448 | 0.5386 | 0.5386 | 0.0062 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 0.5528 | 0.5528 | 0.5398 | 0.5398 | 0.0130 | 2.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012102 | 国寿安保低碳经济混合A | 0.5466 | 0.5466 | 0.5414 | 0.5414 | 0.0052 | 0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 0.5484 | 0.5484 | 0.5434 | 0.5434 | 0.0050 | 0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001261 | 国联新机遇混合 | 0.5510 | 0.5510 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0070 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 006354 | 国泰民裕进取灵活配置混合 | 0.5457 | 0.5457 | 0.5447 | 0.5447 | 0.0010 | 0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 010594 | 广发睿选三年持有期混合 | 0.5519 | 0.5519 | 0.5449 | 0.5449 | 0.0070 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E | 0.5524 | 0.5524 | 0.5461 | 0.5461 | 0.0063 | 1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 0.5605 | 0.5605 | 0.5473 | 0.5473 | 0.0132 | 2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 009347 | 国联价值成长6个月持有混合A | 0.5563 | 0.5563 | 0.5490 | 0.5490 | 0.0073 | 1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 009508 | 国金鑫意医药消费C | 0.5482 | 0.5482 | 0.5493 | 0.5493 | -0.0011 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.5518 | 0.5518 | 0.5519 | 0.5519 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 0.5559 | 0.5559 | 0.5529 | 0.5529 | 0.0030 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A | 0.5602 | 0.5602 | 0.5537 | 0.5537 | 0.0065 | 1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012174 | 国泰兴泽优选一年持有期混合C | 0.5673 | 0.5673 | 0.5596 | 0.5596 | 0.0077 | 1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 0.5635 | 0.5635 | 0.5605 | 0.5605 | 0.0030 | 0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009507 | 国金鑫意医药消费A | 0.5595 | 0.5595 | 0.5606 | 0.5606 | -0.0011 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012173 | 国泰兴泽优选一年持有期混合A | 0.5738 | 0.5738 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0078 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012388 | 国金ESG持续增长C | 0.5873 | 0.5873 | 0.5717 | 0.5717 | 0.0156 | 2.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012851 | 国联低碳经济3个月持有混合C | 0.5756 | 0.5756 | 0.5722 | 0.5722 | 0.0034 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 012691 | 广发消费领先混合C | 0.5818 | 0.5818 | 0.5773 | 0.5773 | 0.0045 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 012387 | 国金ESG持续增长A | 0.5962 | 0.5962 | 0.5804 | 0.5804 | 0.0158 | 2.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012850 | 国联低碳经济3个月持有混合A | 0.5860 | 0.5860 | 0.5826 | 0.5826 | 0.0034 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 012690 | 广发消费领先混合A | 0.5886 | 0.5886 | 0.5840 | 0.5840 | 0.0046 | 0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 008425 | 国联品牌优选混合C | 0.5978 | 0.5978 | 0.5938 | 0.5938 | 0.0040 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 0.6024 | 0.6024 | 0.5989 | 0.5989 | 0.0035 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 014115 | 广发沪港深医药混合C | 0.6009 | 0.6009 | 0.5991 | 0.5991 | 0.0018 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |