每日开放式基金净值一览|共804只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 013510 | 国寿安保养老目标日期2030三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 2 | 017748 | 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 3 | 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 006876 | 国投瑞银稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 6 | 012106 | 广发安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 014715 | 国投瑞银积极养老目标五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 8 | 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 9 | 007250 | 广发养老目标日期2050五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 006886 | 工银养老2050A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 015962 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 014090 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 13 | 014091 | 国联添益进取3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016991 | 广发招阳两年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 15 | 016992 | 广发招阳两年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 007668 | 广发养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 006298 | 广发稳健养老(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 009340 | 工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 014067 | 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 20 | 007231 | 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 21 | 014566 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 014567 | 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013279 | 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 24 | 006295 | 工银养老2035A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 25 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 26 | 017676 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 27 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 017332 | 国富稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 31 | 015129 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 32 | 015130 | 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 008631 | 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 008609 | 广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 014898 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 38 | 006010 | 国融融银C | 0.3144 | 0.3644 | 0.3175 | 0.3675 | -0.0031 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 006009 | 国融融银A | 0.3188 | 0.3688 | 0.3219 | 0.3719 | -0.0031 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 010596 | 广发成长精选混合C | 0.3938 | 0.3938 | 0.3943 | 0.3943 | -0.0005 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 010595 | 广发成长精选混合A | 0.3993 | 0.3993 | 0.3998 | 0.3998 | -0.0005 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 42 | 010111 | 广发医药健康混合C | 0.4062 | 0.4062 | 0.4103 | 0.4103 | -0.0041 | -1.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 010110 | 广发医药健康混合A | 0.4124 | 0.4124 | 0.4165 | 0.4165 | -0.0041 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
| 44 | 011130 | 广发兴诚混合C | 0.4161 | 0.4161 | 0.4202 | 0.4202 | -0.0041 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 011121 | 广发兴诚混合A | 0.4220 | 0.4220 | 0.4261 | 0.4261 | -0.0041 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 011480 | 广发诚享混合C | 0.4245 | 0.4245 | 0.4289 | 0.4289 | -0.0044 | -1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011479 | 广发诚享混合A | 0.4303 | 0.4303 | 0.4348 | 0.4348 | -0.0045 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C | 0.4325 | 0.4325 | 0.4349 | 0.4349 | -0.0024 | -0.55% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A | 0.4374 | 0.4374 | 0.4399 | 0.4399 | -0.0025 | -0.57% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.4507 | 0.4507 | 0.4549 | 0.4549 | -0.0042 | -0.92% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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