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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 090006 | 大成2020生命周期混合A | 0.9338 | 2.7558 | 0.9354 | 2.7574 | -0.0016 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
2 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF)A | 0.8230 | 2.8830 | 0.8320 | 2.8920 | -0.0090 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.8575 | 2.8575 | 2.9007 | 2.9007 | -0.0432 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.8808 | 2.8808 | 2.9243 | 2.9243 | -0.0435 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 000587 | 大成灵活配置混合A | 2.5100 | 2.9100 | 2.5330 | 2.9330 | -0.0230 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 400001 | 东方龙混合 | 0.9994 | 3.0109 | 1.0034 | 3.0149 | -0.0040 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 160916 | 大成优选混合(LOF)A | 3.4100 | 3.0370 | 3.4470 | 3.0650 | -0.0280 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 3.0860 | 3.0860 | 3.0950 | 3.0950 | -0.0090 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 400007 | 东方策略成长混合 | 3.1750 | 3.1750 | 3.1978 | 3.1978 | -0.0228 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 233011 | 大摩主题优选混合 | 1.7430 | 3.2710 | 1.7590 | 3.2870 | -0.0160 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 090007 | 大成策略回报混合A | 1.1007 | 3.3449 | 1.1081 | 3.3523 | -0.0074 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 090015 | 大成内需增长混合A | 3.3250 | 3.3250 | 3.3710 | 3.3710 | -0.0460 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 018008 | 大成优选混合(LOF)C | 3.3820 | 3.3820 | 3.4190 | 3.4190 | -0.0370 | -1.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 000619 | 东方红产业升级混合 | 3.5320 | 3.5320 | 3.5340 | 3.5340 | -0.0020 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 519017 | 大成积极成长混合A | 0.7310 | 3.5330 | 0.7390 | 3.5410 | -0.0080 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.7533 | 3.6161 | 0.7569 | 3.6197 | -0.0036 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 090004 | 大成精选增值混合A | 1.5413 | 3.9623 | 1.5545 | 3.9755 | -0.0132 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 090001 | 大成价值增长混合A | 0.6535 | 4.2645 | 0.6577 | 4.2687 | -0.0042 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 0.7259 | 4.4478 | 0.7290 | 4.4509 | -0.0031 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.6756 | 4.6461 | 0.6801 | 4.6506 | -0.0045 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 400003 | 东方精选混合 | 1.5847 | 4.8962 | 1.5910 | 4.9134 | -0.0172 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.0350 | 5.5350 | 5.0480 | 5.5480 | -0.0130 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.3476 | 6.0520 | 2.3400 | 6.0444 | 0.0076 | 0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |