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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 1.2983 | 1.4683 | 1.3024 | 1.4724 | -0.0041 | -0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 001144 | 大成互联网思维混合A | 1.4644 | 1.4644 | 1.4797 | 1.4797 | -0.0153 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 002561 | 东吴安鑫量化混合A | 1.2758 | 1.5103 | 1.2766 | 1.5111 | -0.0008 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 008270 | 大成睿享混合C | 1.3069 | 1.5191 | 1.3152 | 1.5274 | -0.0083 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014986 | 东方核心动力混合C | 1.1613 | 1.5213 | 1.1684 | 1.5284 | -0.0071 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 1.5250 | 1.5250 | 1.5290 | 1.5290 | -0.0040 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
7 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)A | 1.1514 | 1.5086 | 1.1721 | 1.5293 | -0.0207 | -1.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 008269 | 大成睿享混合A | 1.3306 | 1.5449 | 1.3392 | 1.5535 | -0.0086 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 582003 | 东吴配置优化混合A | 1.3377 | 1.5617 | 1.3478 | 1.5718 | -0.0101 | -0.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 1.5710 | 1.5710 | 1.5740 | 1.5740 | -0.0030 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 014030 | 大摩健康产业混合C | 1.5740 | 1.5740 | 1.5920 | 1.5920 | -0.0180 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 1.4022 | 1.5922 | 1.4066 | 1.5966 | -0.0044 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
13 | 002945 | 大成盛世精选混合A | 1.5980 | 1.5980 | 1.6050 | 1.6050 | -0.0070 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 002708 | 大摩健康产业混合A | 1.5900 | 1.5900 | 1.6090 | 1.6090 | -0.0190 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.5953 | 1.5953 | 1.6212 | 1.6212 | -0.0259 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 1.2396 | 1.6404 | 1.2443 | 1.6456 | -0.0052 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 017773 | 大成消费主题混合C | 1.6306 | 1.6306 | 1.6558 | 1.6558 | -0.0252 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1.3004 | 1.6500 | 1.3080 | 1.6576 | -0.0076 | -0.58% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
19 | 090011 | 大成核心双动力混合A | 1.0560 | 1.6560 | 1.0700 | 1.6700 | -0.0140 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 006038 | 大成景恒混合C | 1.7061 | 1.7061 | 1.7343 | 1.7343 | -0.0282 | -1.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 002441 | 德邦新添利债券C | 1.0938 | 1.7538 | 1.0934 | 1.7534 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.5761 | 1.7591 | 1.5815 | 1.7645 | -0.0054 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 011949 | 东吴多策略混合C | 1.7825 | 1.7825 | 1.7799 | 1.7799 | 0.0026 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1.5977 | 1.7797 | 1.6032 | 1.7852 | -0.0055 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
25 | 400011 | 东方核心动力混合A | 1.1689 | 1.8059 | 1.1760 | 1.8130 | -0.0071 | -0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.2901 | 1.8101 | 1.3014 | 1.8214 | -0.0113 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 1.7308 | 1.8108 | 1.7417 | 1.8217 | -0.0109 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 1.8460 | 1.8460 | 1.8500 | 1.8500 | -0.0040 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 008272 | 大成优势企业混合C | 1.8471 | 1.8471 | 1.8646 | 1.8646 | -0.0175 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 090016 | 大成消费主题混合A | 1.6388 | 1.8958 | 1.6641 | 1.9211 | -0.0253 | -1.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 008271 | 大成优势企业混合A | 1.9162 | 1.9162 | 1.9344 | 1.9344 | -0.0182 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 0.7027 | 1.9466 | 0.7108 | 1.9547 | -0.0081 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 1.9870 | 1.9870 | 1.9920 | 1.9920 | -0.0050 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 1.9850 | 1.9850 | 2.0079 | 2.0079 | -0.0229 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 400015 | 东方新能源汽车主题混合 | 1.5356 | 1.9956 | 1.5641 | 2.0241 | -0.0285 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 501079 | 大成科创主题混合(LOF)A | 2.0080 | 2.0080 | 2.0312 | 2.0312 | -0.0232 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 580002 | 东吴双动力混合A | 0.5359 | 2.0334 | 0.5355 | 2.0330 | 0.0004 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 1.1790 | 2.0810 | 1.1840 | 2.0860 | -0.0050 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 233006 | 大摩领先优势混合 | 2.1780 | 2.1780 | 2.2287 | 2.2287 | -0.0507 | -2.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 770001 | 德邦优化A | 1.2609 | 2.2729 | 1.2606 | 2.2726 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 090009 | 大成行业轮动混合A | 2.2970 | 2.2970 | 2.3200 | 2.3200 | -0.0230 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 090019 | 大成景恒混合A | 1.7069 | 2.2851 | 1.7351 | 2.3228 | -0.0377 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 0.9620 | 2.3670 | 0.9680 | 2.3730 | -0.0060 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.5153 | 2.3800 | 0.5200 | 2.3847 | -0.0047 | -0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 001564 | 东方红京东大数据混合A | 2.3890 | 2.3890 | 2.4170 | 2.4170 | -0.0280 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 580009 | 东吴多策略混合A | 1.8075 | 2.5705 | 1.8049 | 2.5679 | 0.0026 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 580008 | 东吴新产业精选股票A | 2.5433 | 2.5433 | 2.5682 | 2.5682 | -0.0249 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.2029 | 2.5749 | 2.2314 | 2.6034 | -0.0285 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 090013 | 大成竞争优势混合A | 1.5169 | 2.6999 | 1.5270 | 2.7100 | -0.0101 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.7973 | 2.7149 | 0.8095 | 2.7271 | -0.0122 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |