每日开放式基金净值一览|共323只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 0.9653 | 1.1113 | 0.9785 | 1.1245 | -0.0132 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 009797 | 大成汇享一年持有混合C | 1.1237 | 1.1237 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1222 | 1.1222 | 1.1298 | 1.1298 | -0.0076 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 008990 | 东方红匠心甄选一年持有混合 | 0.9981 | 1.1307 | 1.0003 | 1.1329 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 5 | 009494 | 大成尊享18个月持有混合发起式C | 1.1339 | 1.1339 | 1.1345 | 1.1345 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 009725 | 东方红优质甄选一年持有混合A | 1.0084 | 1.1333 | 1.0100 | 1.1349 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 7 | 001712 | 东方红优势精选混合 | 1.1270 | 1.1270 | 1.1360 | 1.1360 | -0.0090 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 8 | 008989 | 大成科技创新混合C | 1.1336 | 1.1336 | 1.1394 | 1.1394 | -0.0058 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 009796 | 大成汇享一年持有混合A | 1.1414 | 1.1414 | 1.1424 | 1.1424 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 10 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1452 | 1.1452 | 1.1530 | 1.1530 | -0.0078 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 008988 | 大成科技创新混合A | 1.1529 | 1.1529 | 1.1587 | 1.1587 | -0.0058 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 009493 | 大成尊享18个月持有混合发起式A | 1.1604 | 1.1604 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0005 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 1.1631 | 1.1631 | 1.1759 | 1.1759 | -0.0128 | -1.09% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 1.1761 | 1.1761 | 1.1764 | 1.1764 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0338 | 1.1818 | 1.0332 | 1.1812 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 1.1730 | 1.1730 | 1.1859 | 1.1859 | -0.0129 | -1.09% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 001364 | 大成景润灵活配置混合A | 1.0827 | 1.1977 | 1.0837 | 1.1987 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 1.2018 | 1.2018 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 008985 | 东方红启东三年持有混合 | 1.2005 | 1.2005 | 1.2062 | 1.2062 | -0.0057 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 20 | 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0741 | 1.2121 | 1.0735 | 1.2115 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 020126 | 东方量化成长灵活配置混合C | 1.2031 | 1.2031 | 1.2201 | 1.2201 | -0.0170 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 014871 | 大摩科技领先混合C | 1.2123 | 1.2123 | 1.2243 | 1.2243 | -0.0120 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 002707 | 大摩科技领先混合A | 1.2234 | 1.2234 | 1.2355 | 1.2355 | -0.0121 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 008275 | 大成行业先锋混合C | 1.2388 | 1.2388 | 1.2355 | 1.2355 | 0.0033 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 002645 | 大成景荣债券C | 1.1493 | 1.2441 | 1.1492 | 1.2440 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 1.0139 | 1.2305 | 1.0311 | 1.2477 | -0.0172 | -1.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 1.2440 | 1.2440 | 1.2488 | 1.2488 | -0.0048 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 008274 | 大成行业先锋混合A | 1.2603 | 1.2603 | 1.2569 | 1.2569 | 0.0034 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 002644 | 大成景荣债券A | 1.1737 | 1.2699 | 1.1736 | 1.2698 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 30 | 011242 | 东吴进取策略混合C | 1.2722 | 1.2722 | 1.2833 | 1.2833 | -0.0111 | -0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.2954 | 1.2954 | 1.2994 | 1.2994 | -0.0040 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 010827 | 大成产业趋势混合C | 1.3029 | 1.3029 | 1.2995 | 1.2995 | 0.0034 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 005616 | 东方量化成长灵活配置混合A | 0.8945 | 1.2885 | 0.9072 | 1.3012 | -0.0127 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 1.1240 | 1.3140 | 1.1260 | 1.3160 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 970073 | 东证融汇成长优选A | 0.9426 | 1.3007 | 0.9587 | 1.3168 | -0.0161 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 002270 | 东吴安盈量化混合A | 0.8959 | 1.3159 | 0.9053 | 1.3253 | -0.0094 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 011707 | 东吴配置优化混合C | 1.3182 | 1.3182 | 1.3282 | 1.3282 | -0.0100 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 010826 | 大成产业趋势混合A | 1.3391 | 1.3391 | 1.3357 | 1.3357 | 0.0034 | 0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 1.2892 | 1.3423 | 1.3044 | 1.3575 | -0.0152 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 1.2715 | 1.3468 | 1.2865 | 1.3618 | -0.0150 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.3660 | 1.3660 | 1.3692 | 1.3692 | -0.0032 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 1.3725 | 1.3725 | 1.3756 | 1.3756 | -0.0031 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 015153 | 东吴安鑫量化混合C | 1.2629 | 1.3785 | 1.2636 | 1.3792 | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 001367 | 德邦新添利债券A | 1.1404 | 1.3884 | 1.1400 | 1.3880 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 001702 | 东方创新科技混合 | 1.3735 | 1.3735 | 1.3958 | 1.3958 | -0.0223 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 233015 | 大摩量化配置混合A | 0.9960 | 1.3960 | 0.9970 | 1.3970 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 1.4272 | 1.4272 | 1.4285 | 1.4285 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 1.4277 | 1.4277 | 1.4290 | 1.4290 | -0.0013 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 49 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 1.1950 | 1.4464 | 1.1853 | 1.4367 | 0.0097 | 0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4450 | 1.4450 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
