【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	014321	德邦周期精选混合A	0.9598	0.9598	0.9522	0.9522	0.0076	0.80%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	009327	东兴兴晟混合A	0.9410	0.9410	0.9555	0.9555	-0.0145	-1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	015781	大成ESG责任投资混合发起式C	0.9678	0.9678	0.9777	0.9777	-0.0099	-1.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	017849	东方红先进制造混合C	0.9766	0.9766	0.9795	0.9795	-0.0029	-0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	0.9776	0.9776	0.9815	0.9815	-0.0039	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	0.9817	0.9817	0.9855	0.9855	-0.0038	-0.39%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
7	017848	东方红先进制造混合A	0.9827	0.9827	0.9856	0.9856	-0.0029	-0.29%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
8	008305	大摩量化配置混合C	0.9860	0.9860	0.9870	0.9870	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	015780	大成ESG责任投资混合发起式A	0.9800	0.9800	0.9900	0.9900	-0.0100	-1.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	001614	东方区域发展混合	0.9911	0.9911	0.9901	0.9901	0.0010	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	002174	东方互联网嘉混合	0.9951	0.9951	0.9940	0.9940	0.0011	0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	004006	东方民丰回报赢安混合C	0.9816	0.9946	0.9821	0.9951	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001385	东方新思路灵活配置混合C	0.9816	0.9816	0.9981	0.9981	-0.0165	-1.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	009654	大成丰享回报混合C	0.9997	0.9997	1.0030	1.0030	-0.0033	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004005	东方民丰回报赢安混合A	1.0010	1.0155	1.0016	1.0161	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
16	009653	大成丰享回报混合A	1.0145	1.0145	1.0179	1.0179	-0.0034	-0.33%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
17	014581	东吴阿尔法混合C	1.0035	1.0035	1.0195	1.0195	-0.0160	-1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	000531	东吴阿尔法混合A	1.0060	1.0060	1.0221	1.0221	-0.0161	-1.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.0218	1.0218	1.0221	1.0221	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	016060	大成健康产业混合C	1.0140	1.0140	1.0250	1.0250	-0.0110	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010940	大成安享得利六月持有混合A	1.0251	1.0251	1.0255	1.0255	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
22	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.0300	1.0300	1.0320	1.0320	-0.0020	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	001384	东方新思路灵活配置混合A	1.0176	1.0176	1.0347	1.0347	-0.0171	-1.65%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
24	016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	015565	大成弘远回报一年持有混合C	0.9699	1.0299	0.9766	1.0366	-0.0067	-0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	090020	大成健康产业混合A	1.0260	1.0260	1.0380	1.0380	-0.0120	-1.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	001120	东方睿鑫热点挖掘A	1.0400	1.0400	1.0435	1.0435	-0.0035	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	015564	大成弘远回报一年持有混合A	0.9790	1.0390	0.9857	1.0457	-0.0067	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	010930	大成核心价值甄选混合C	1.0456	1.0456	1.0537	1.0537	-0.0081	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017103	大摩数字经济混合C	1.0582	1.0582	1.0573	1.0573	0.0009	0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0624	1.0624	1.0646	1.0646	-0.0022	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	017102	大摩数字经济混合A	1.0670	1.0670	1.0661	1.0661	0.0009	0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011835	大成投资严选六月持有混合C	1.0626	1.0626	1.0696	1.0696	-0.0070	-0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	580006	东吴新经济混合A	0.6692	1.0592	0.6800	1.0700	-0.0108	-1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	580007	东吴安享量化混合A	0.4873	1.0673	0.4928	1.0728	-0.0055	-1.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	010929	大成核心价值甄选混合A	1.0667	1.0667	1.0750	1.0750	-0.0083	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	009807	东方红招盈甄选一年持有混合C	1.0031	1.0751	1.0065	1.0785	-0.0034	-0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	008589	大成景润灵活配置混合C	1.0804	1.0804	1.0814	1.0814	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	002106	德邦福鑫C	1.0727	1.0727	1.0838	1.0838	-0.0111	-1.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	001318	东方新策略灵活配置混合A	1.0764	1.0764	1.0840	1.0840	-0.0076	-0.70%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.0827	1.0827	1.0899	1.0899	-0.0072	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	015154	东吴安盈量化混合C	0.8874	1.0824	0.8968	1.0918	-0.0094	-1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.0898	1.0898	1.0921	1.0921	-0.0023	-0.21%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
45	002060	东方新策略灵活配置混合C	1.0850	1.0850	1.0926	1.0926	-0.0076	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	009806	东方红招盈甄选一年持有混合A	1.0119	1.0911	1.0154	1.0946	-0.0035	-0.34%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
47	011834	大成投资严选六月持有混合A	1.0886	1.0886	1.0957	1.0957	-0.0071	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.0944	1.0944	1.1016	1.1016	-0.0072	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001229	德邦福鑫A	1.1003	1.1003	1.1117	1.1117	-0.0114	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	003374	大成景禄灵活配置混合C	0.9610	1.1070	0.9741	1.1201	-0.0131	-1.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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