自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 0.8109 | 0.8109 | 0.8202 | 0.8202 | -0.0093 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 008841 | 德邦大消费混合C | 0.8081 | 0.8081 | 0.8210 | 0.8210 | -0.0129 | -1.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 010372 | 大成成长进取混合C | 0.8152 | 0.8152 | 0.8214 | 0.8214 | -0.0062 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 008840 | 德邦大消费混合A | 0.8164 | 0.8164 | 0.8295 | 0.8295 | -0.0131 | -1.58% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 0.8066 | 0.8066 | 0.8308 | 0.8308 | -0.0242 | -2.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 0.8225 | 0.8225 | 0.8319 | 0.8319 | -0.0094 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 010371 | 大成成长进取混合A | 0.8273 | 0.8273 | 0.8335 | 0.8335 | -0.0062 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 0.8106 | 0.8106 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0244 | -2.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 0.8330 | 0.8330 | 0.8388 | 0.8388 | -0.0058 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 011240 | 东吴行业轮动混合C | 0.5660 | 0.8345 | 0.5727 | 0.8412 | -0.0067 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 970074 | 东证融汇成长优选C | 0.8325 | 0.8325 | 0.8468 | 0.8468 | -0.0143 | -1.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 0.8447 | 0.8447 | 0.8514 | 0.8514 | -0.0067 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 013167 | 东兴宸祥量化混合C | 0.8374 | 0.8374 | 0.8531 | 0.8531 | -0.0157 | -1.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013166 | 东兴宸祥量化混合A | 0.8397 | 0.8397 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0157 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 0.8484 | 0.8484 | 0.8621 | 0.8621 | -0.0137 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 0.8491 | 0.8491 | 0.8629 | 0.8629 | -0.0138 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010179 | 大成企业能力驱动混合C | 0.8562 | 0.8562 | 0.8644 | 0.8644 | -0.0082 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 014225 | 大成聚优成长混合C | 0.8673 | 0.8673 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0013 | 0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014224 | 大成聚优成长混合A | 0.8761 | 0.8761 | 0.8747 | 0.8747 | 0.0014 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8682 | 0.8682 | 0.8753 | 0.8753 | -0.0071 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 004205 | 东方支柱产业灵活配置混合 | 0.8676 | 0.8676 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0084 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010178 | 大成企业能力驱动混合A | 0.8685 | 0.8685 | 0.8768 | 0.8768 | -0.0083 | -0.95% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 0.8776 | 0.8776 | 0.8816 | 0.8816 | -0.0040 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
24 | 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8769 | 0.8769 | 0.8840 | 0.8840 | -0.0071 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 009938 | 东方欣益一年持有期混合C | 0.8324 | 0.8824 | 0.8361 | 0.8861 | -0.0037 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 0.8972 | 0.8972 | 0.8939 | 0.8939 | 0.0033 | 0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012520 | 大成核心趋势混合C | 0.8994 | 0.8994 | 0.8982 | 0.8982 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 0.6737 | 0.8917 | 0.6808 | 0.8988 | -0.0071 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 012519 | 大成核心趋势混合A | 0.9017 | 0.9017 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0012 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009937 | 东方欣益一年持有期混合A | 0.8489 | 0.8989 | 0.8526 | 0.9026 | -0.0037 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 016476 | 大成新兴活力混合C | 0.8956 | 0.8956 | 0.9029 | 0.9029 | -0.0073 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 0.9072 | 0.9072 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0035 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 015587 | 东方匠心优选混合C | 0.9002 | 0.9002 | 0.9056 | 0.9056 | -0.0054 | -0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016475 | 大成新兴活力混合A | 0.9001 | 0.9001 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0073 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 014355 | 东方欣冉九个月持有期混合C | 0.9098 | 0.9098 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 0.9136 | 0.9136 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0017 | 0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 015586 | 东方匠心优选混合A | 0.9077 | 0.9077 | 0.9131 | 0.9131 | -0.0054 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 014354 | 东方欣冉九个月持有期混合A | 0.9172 | 0.9172 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 0.9109 | 0.9109 | 0.9174 | 0.9174 | -0.0065 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 0.9253 | 0.9253 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0017 | 0.18% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 008720 | 德邦安顺混合C | 0.9241 | 0.9241 | 0.9238 | 0.9238 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 0.9244 | 0.9244 | 0.9311 | 0.9311 | -0.0067 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
43 | 010222 | 大摩民丰盈和一年持有期混合 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9327 | 0.9327 | 0.0013 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 0.9188 | 0.9188 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0142 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 017739 | 大成2020生命周期混合C | 0.9321 | 0.9321 | 0.9336 | 0.9336 | -0.0015 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 008719 | 德邦安顺混合A | 0.9368 | 0.9368 | 0.9365 | 0.9365 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 580003 | 东吴行业轮动混合A | 0.6220 | 0.9325 | 0.6294 | 0.9399 | -0.0074 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 014322 | 德邦周期精选混合C | 0.9499 | 0.9499 | 0.9424 | 0.9424 | 0.0075 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 0.7050 | 0.9352 | 0.7131 | 0.9433 | -0.0081 | -1.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 001121 | 东方睿鑫热点挖掘C | 0.9452 | 0.9452 | 0.9484 | 0.9484 | -0.0032 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |