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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 012617 | 东吴新经济混合C | 0.6616 | 0.6616 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0107 | -1.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012849 | 大成悦享生活混合C | 0.6622 | 0.6622 | 0.6723 | 0.6723 | -0.0101 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012368 | 大摩优享六个月持有期混合A | 0.6637 | 0.6637 | 0.6726 | 0.6726 | -0.0089 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 002182 | 东兴蓝海财富混合A | 0.6720 | 0.6720 | 0.6740 | 0.6740 | -0.0020 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 017772 | 大成景阳领先混合C | 0.6718 | 0.6718 | 0.6764 | 0.6764 | -0.0046 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 012971 | 东吴消费成长混合A | 0.6678 | 0.6678 | 0.6769 | 0.6769 | -0.0091 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 0.6815 | 0.6815 | 0.6801 | 0.6801 | 0.0014 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 011948 | 东吴智慧医疗量化混合C | 0.6717 | 0.6717 | 0.6804 | 0.6804 | -0.0087 | -1.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 012848 | 大成悦享生活混合A | 0.6731 | 0.6731 | 0.6833 | 0.6833 | -0.0102 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A | 0.6806 | 0.6806 | 0.6893 | 0.6893 | -0.0087 | -1.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 012185 | 大成创新趋势混合C | 0.6940 | 0.6940 | 0.6941 | 0.6941 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011241 | 东吴双动力混合C | 0.5332 | 0.6957 | 0.5328 | 0.6953 | 0.0004 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012184 | 大成创新趋势混合A | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7029 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 015766 | 东方专精特新混合发起式C | 0.6900 | 0.6900 | 0.7053 | 0.7053 | -0.0153 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 015765 | 东方专精特新混合发起式A | 0.6956 | 0.6956 | 0.7111 | 0.7111 | -0.0155 | -2.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 0.7131 | 0.7131 | 0.7218 | 0.7218 | -0.0087 | -1.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 014353 | 东方创新成长混合C | 0.7260 | 0.7260 | 0.7296 | 0.7296 | -0.0036 | -0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 015382 | 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.6786 | 0.7286 | 0.6855 | 0.7355 | -0.0069 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014352 | 东方创新成长混合A | 0.7359 | 0.7359 | 0.7395 | 0.7395 | -0.0036 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 001708 | 东兴改革精选混合A | 0.7410 | 0.7410 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 012615 | 东吴国企改革混合C | 0.7417 | 0.7417 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018363 | 东方阿尔法瑞丰混合发起C | 0.7296 | 0.7296 | 0.7421 | 0.7421 | -0.0125 | -1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 015381 | 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.6853 | 0.7353 | 0.6922 | 0.7422 | -0.0069 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 018362 | 东方阿尔法瑞丰混合发起A | 0.7334 | 0.7334 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0126 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 002159 | 东吴国企改革混合A | 0.7501 | 0.7501 | 0.7494 | 0.7494 | 0.0007 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 0.7562 | 0.7562 | 0.7532 | 0.7532 | 0.0030 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 0.7588 | 0.7588 | 0.7576 | 0.7576 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011462 | 东吴兴享成长混合C | 0.7555 | 0.7555 | 0.7630 | 0.7630 | -0.0075 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 0.7714 | 0.7714 | 0.7702 | 0.7702 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 0.7677 | 0.7677 | 0.7703 | 0.7703 | -0.0026 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 0.7623 | 0.7623 | 0.7724 | 0.7724 | -0.0101 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 016098 | 东吴兴弘一年持有期混合C | 0.7651 | 0.7651 | 0.7730 | 0.7730 | -0.0079 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 010330 | 东吴兴享成长混合A | 0.7661 | 0.7661 | 0.7738 | 0.7738 | -0.0077 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 400032 | 东方主题精选混合 | 0.7742 | 0.7742 | 0.7763 | 0.7763 | -0.0021 | -0.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 012298 | 东兴宸瑞量化混合C | 0.7676 | 0.7676 | 0.7764 | 0.7764 | -0.0088 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016097 | 东吴兴弘一年持有期混合A | 0.7708 | 0.7708 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0080 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 012297 | 东兴宸瑞量化混合A | 0.7702 | 0.7702 | 0.7790 | 0.7790 | -0.0088 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 0.7715 | 0.7715 | 0.7816 | 0.7816 | -0.0101 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 004244 | 东方周期优选灵活配置混合A | 0.7922 | 0.7922 | 0.7892 | 0.7892 | 0.0030 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 009999 | 东方中国红利混合 | 0.7904 | 0.7904 | 0.7906 | 0.7906 | -0.0002 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 0.7815 | 0.7815 | 0.7976 | 0.7976 | -0.0161 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 010302 | 达诚成长先锋混合C | 0.7985 | 0.7985 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0006 | 0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 014142 | 大成新能源混合发起式C | 0.7900 | 0.7900 | 0.7987 | 0.7987 | -0.0087 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.7901 | 0.7901 | 0.8023 | 0.8023 | -0.0122 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 010301 | 达诚成长先锋混合A | 0.8057 | 0.8057 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014842 | 东方阿尔法医疗健康混合发起C | 0.7953 | 0.7953 | 0.8057 | 0.8057 | -0.0104 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014141 | 大成新能源混合发起式A | 0.7981 | 0.7981 | 0.8069 | 0.8069 | -0.0088 | -1.09% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 0.8119 | 0.8119 | 0.8087 | 0.8087 | 0.0032 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 014841 | 东方阿尔法医疗健康混合发起A | 0.8046 | 0.8046 | 0.8151 | 0.8151 | -0.0105 | -1.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 0.8096 | 0.8096 | 0.8153 | 0.8153 | -0.0057 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |