【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	009174	东方红颐和稳健养老两年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
2	009184	东方红颐和积极养老五年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	1.2%	购买
3	018511	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	018512	东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	017775	东方红颐安稳健养老一年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
6	015541	大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
7	016197	大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	009183	东方红颐和平衡养老三年(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
9	014022	大摩养老2040混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.3814	0.3814	0.3840	0.3840	-0.0026	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	012506	东方品质消费一年持有期混合A	0.3860	0.3860	0.3886	0.3886	-0.0026	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4163	0.4163	0.4242	0.4242	-0.0079	-1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	011184	东方阿尔法招阳混合A	0.4186	0.4186	0.4265	0.4265	-0.0079	-1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	011705	东方阿尔法产业先锋混合C	0.4297	0.4297	0.4330	0.4330	-0.0033	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	011704	东方阿尔法产业先锋混合A	0.4361	0.4361	0.4394	0.4394	-0.0033	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	013357	大摩沪港深精选混合C	0.4581	0.4581	0.4588	0.4588	-0.0007	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013356	大摩沪港深精选混合A	0.4625	0.4625	0.4632	0.4632	-0.0007	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	014869	大摩内需增长混合C	0.4629	0.4629	0.4670	0.4670	-0.0041	-0.88%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	010314	大摩内需增长混合A	0.4676	0.4676	0.4717	0.4717	-0.0041	-0.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	014571	东吴安享量化混合C	0.4786	0.4786	0.4786	0.4786	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011459	东方鑫享价值成长一年持有期混合C	0.5026	0.5026	0.5036	0.5036	-0.0010	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	011458	东方鑫享价值成长一年持有期混合A	0.5105	0.5105	0.5115	0.5115	-0.0010	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	011712	大摩万众创新混合C	0.5326	0.5326	0.5427	0.5427	-0.0101	-1.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	002885	大摩万众创新混合A	0.5361	0.5361	0.5462	0.5462	-0.0101	-1.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	014867	大摩优悦安和混合C	0.5388	0.5388	0.5467	0.5467	-0.0079	-1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	009893	大摩优悦安和混合A	0.5441	0.5441	0.5520	0.5520	-0.0079	-1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	013898	德邦港股通成长精选混合C	0.5988	0.5988	0.5913	0.5913	0.0075	1.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	010784	德邦沪港深龙头混合C	0.6062	0.6062	0.5916	0.5916	0.0146	2.47%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	010783	德邦沪港深龙头混合A	0.6117	0.6117	0.5969	0.5969	0.0148	2.48%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	013897	德邦港股通成长精选混合A	0.6045	0.6045	0.5969	0.5969	0.0076	1.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.6030	0.6030	0.6046	0.6046	-0.0016	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	007519	东方阿尔法优选混合C	0.6044	0.6044	0.6075	0.6075	-0.0031	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.6126	0.6126	0.6142	0.6142	-0.0016	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011098	达诚宜创精选混合C	0.6132	0.6132	0.6148	0.6148	-0.0016	-0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	014724	东方量化多策略混合C	0.6123	0.6123	0.6162	0.6162	-0.0039	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	006785	东方量化多策略混合A	0.6151	0.6151	0.6192	0.6192	-0.0041	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	014561	东方汽车产业趋势混合C	0.6181	0.6181	0.6214	0.6214	-0.0033	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	007518	东方阿尔法优选混合A	0.6191	0.6191	0.6222	0.6222	-0.0031	-0.50%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	014700	东方高端制造混合C	0.6235	0.6235	0.6252	0.6252	-0.0017	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	011097	达诚宜创精选混合A	0.6239	0.6239	0.6255	0.6255	-0.0016	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	014560	东方汽车产业趋势混合A	0.6255	0.6255	0.6289	0.6289	-0.0034	-0.54%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	014699	东方高端制造混合A	0.6286	0.6286	0.6303	0.6303	-0.0017	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	012438	德邦价值优选混合C	0.6431	0.6431	0.6446	0.6446	-0.0015	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012617	东吴新经济混合C	0.6578	0.6578	0.6525	0.6525	0.0053	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012437	德邦价值优选混合A	0.6582	0.6582	0.6597	0.6597	-0.0015	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	005359	东方阿尔法精选混合C	0.6602	0.6602	0.6742	0.6742	-0.0140	-2.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	010809	达诚策略先锋混合C	0.6726	0.6726	0.6743	0.6743	-0.0017	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	004260	德邦稳盈增长灵活配置混合A	0.6695	0.6695	0.6770	0.6770	-0.0075	-1.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	010808	达诚策略先锋混合A	0.6774	0.6774	0.6792	0.6792	-0.0018	-0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	012849	大成悦享生活混合C	0.6848	0.6848	0.6900	0.6900	-0.0052	-0.75%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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