每日开放式基金净值一览|共361只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 007705 | 长城恒康稳健养老一年混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 015536 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 015535 | 创金合信佳和平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 4 | 016230 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 016229 | 创金合信星和稳健6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 6 | 017728 | 创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 017864 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 8 | 017865 | 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 018154 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 018153 | 创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 11 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 12 | 016233 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 13 | 013735 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 013338 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 013337 | 创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 16 | 005478 | 长安鑫禧混合C | 0.2917 | 0.2917 | 0.2961 | 0.2961 | -0.0044 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005477 | 长安鑫禧混合A | 0.2953 | 0.2953 | 0.2998 | 0.2998 | -0.0045 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.3100 | 0.3100 | 0.3140 | 0.3140 | -0.0040 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 013161 | 创金合信碳中和混合C | 0.4209 | 0.4209 | 0.4200 | 0.4200 | 0.0009 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 013160 | 创金合信碳中和混合A | 0.4257 | 0.4257 | 0.4248 | 0.4248 | 0.0009 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 012614 | 创金合信产业智选混合C | 0.4336 | 0.4336 | 0.4376 | 0.4376 | -0.0040 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 012613 | 创金合信产业智选混合A | 0.4414 | 0.4414 | 0.4455 | 0.4455 | -0.0041 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 013877 | 财通资管新能源汽车混合型发起式C | 0.4510 | 0.4510 | 0.4620 | 0.4620 | -0.0110 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019818 | 长城健康生活混合C | 0.4595 | 0.4595 | 0.4633 | 0.4633 | -0.0038 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.4534 | 0.4534 | 0.4639 | 0.4639 | -0.0105 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 008786 | 长城健康生活混合A | 0.4616 | 0.4616 | 0.4654 | 0.4654 | -0.0038 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 013876 | 财通资管新能源汽车混合型发起式A | 0.4559 | 0.4559 | 0.4670 | 0.4670 | -0.0111 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 0.4626 | 0.4626 | 0.4733 | 0.4733 | -0.0107 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 0.4765 | 0.4765 | 0.4829 | 0.4829 | -0.0064 | -1.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | 0.4895 | 0.4895 | 0.4924 | 0.4924 | -0.0029 | -0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 0.4861 | 0.4861 | 0.4926 | 0.4926 | -0.0065 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | 0.4919 | 0.4919 | 0.4947 | 0.4947 | -0.0028 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 0.4984 | 0.4984 | 0.5052 | 0.5052 | -0.0068 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 009774 | 财通资管优选回报一年持有期混合 | 0.5035 | 0.5035 | 0.5054 | 0.5054 | -0.0019 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 011207 | 创金合信竞争优势混合C | 0.5041 | 0.5041 | 0.5083 | 0.5083 | -0.0042 | -0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 020693 | 长城健康消费混合C | 0.5069 | 0.5069 | 0.5123 | 0.5123 | -0.0054 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 0.5062 | 0.5062 | 0.5131 | 0.5131 | -0.0069 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 013293 | 长城健康消费混合A | 0.5090 | 0.5090 | 0.5144 | 0.5144 | -0.0054 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 011206 | 创金合信竞争优势混合A | 0.5112 | 0.5112 | 0.5154 | 0.5154 | -0.0042 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.5248 | 0.5248 | 0.5284 | 0.5284 | -0.0036 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011020 | 财通资管消费精选混合C | 0.5312 | 0.5312 | 0.5337 | 0.5337 | -0.0025 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 010411 | 长城品质成长混合C | 0.5423 | 0.5423 | 0.5390 | 0.5390 | 0.0033 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 0.5391 | 0.5391 | 0.5428 | 0.5428 | -0.0037 | -0.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 012455 | 淳厚鑫悦混合C | 0.5442 | 0.5442 | 0.5467 | 0.5467 | -0.0025 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010410 | 长城品质成长混合A | 0.5541 | 0.5541 | 0.5507 | 0.5507 | 0.0034 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 012454 | 淳厚鑫悦混合A | 0.5517 | 0.5517 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0026 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 010164 | 财通资管价值精选一年持有期混合C | 0.5493 | 0.5493 | 0.5599 | 0.5599 | -0.0106 | -1.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 020410 | 长城均衡优选混合C | 0.5643 | 0.5643 | 0.5653 | 0.5653 | -0.0010 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 013349 | 创金合信大健康混合C | 0.5574 | 0.5574 | 0.5656 | 0.5656 | -0.0082 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 010602 | 长城均衡优选混合A | 0.5670 | 0.5670 | 0.5679 | 0.5679 | -0.0009 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 |
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