自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
2 | 017243 | 中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
3 | 017317 | 中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
4 | 017278 | 中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 017318 | 中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
6 | 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
7 | 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 016660 | 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
10 | 016669 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
11 | 016974 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 016975 | 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017267 | 招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 021860 | 浙商汇金红利精选混合型发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
16 | 021864 | 中欧中证800研究智选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
17 | 021865 | 中欧中证800研究智选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 021666 | 中银周期优选混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 021665 | 中银周期优选混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 016087 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016086 | 中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 016154 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016153 | 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
24 | 017588 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017587 | 中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 019950 | 中银价值发现混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019949 | 中银价值发现混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
28 | 021491 | 中航远见领航混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 021492 | 中航远见领航混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 019628 | 中金成长领航混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
31 | 019629 | 中金成长领航混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 881007 | 招商资管智远成长灵活配置混合C | -- | -- | 0.3408 | 0.3408 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012236 | 中银增长混合C | -- | -- | 0.2443 | 0.3694 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 013756 | 中银证券内需增长混合C | -- | -- | 0.3703 | 0.3703 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 013755 | 中银证券内需增长混合A | -- | -- | 0.3745 | 0.3745 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | -- | -- | 0.3842 | 0.3842 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | -- | -- | 0.3920 | 0.3920 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 010166 | 招商兴和优选1年持有期混合 | -- | -- | 0.3975 | 0.3975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 501095 | 中银证券科技创新混合(LOF) | -- | -- | 0.4104 | 0.4104 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
40 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C | -- | -- | 0.4111 | 0.4111 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 900087 | 中信证券信远一年C | -- | -- | 0.4128 | 0.4128 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010337 | 中欧悦享生活混合C | -- | -- | 0.4180 | 0.4180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A | -- | -- | 0.4187 | 0.4187 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 900027 | 中信证券信远一年A | -- | -- | 0.4237 | 0.4237 | -- | -- | 暂停 | 开放 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 900077 | 中信证券信远一年B | -- | -- | 0.4238 | 0.4238 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 010952 | 中金成长精选C | -- | -- | 0.4247 | 0.4247 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 011451 | 招商企业优选混合C | -- | -- | 0.4257 | 0.4257 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 010336 | 中欧悦享生活混合A | -- | -- | 0.4303 | 0.4303 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 020132 | 中邮趋势精选灵活配置混合C | -- | -- | 0.4310 | 0.4310 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合A | -- | -- | 0.4320 | 0.4320 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |