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基金买卖网 > 基金净值 > 混合型基金 众禄APP
每日开放式基金净值一览|共1013只(每个交易日 16:00~23:00 动态更新基金净值)
自选 比较 序号 代码 基金简称 2024-08-27 2024-08-26 日增长值 日增长率 申购
状态
赎回
状态
原费率 最低费率 操作
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值
1017270招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y------------开放开放1.2%1.2%购买
2017243中欧预见稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放开放0.8%0.8%购买
3017317中欧预见养老2050五年持有(FOF)Y------------开放暂停1.5%1.5%购买
4017278中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放开放0.0%0.0%购买
5017318中欧预见养老2025一年持有(FOF)Y------------开放开放0.8%0.8%购买
6017406中银添禧丰禄稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y------------开放开放0.8%0.8%购买
7013944招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
8161730招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
9016660招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)------------开放暂停1.2%1.2%购买
10016669招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A------------开放暂停1.2%1.2%购买
11016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A------------开放开放1.0%0.1%购买
12016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
13017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOF------------开放暂停1.2%0.12%购买
14021860浙商汇金红利精选混合型发起式C------------开放暂停0.0%0.0%购买
15021859浙商汇金红利精选混合型发起式A------------开放暂停1.2%1.2%购买
16021864中欧中证800研究智选混合发起A------------暂停暂停1.5%1.5%购买
17021865中欧中证800研究智选混合发起C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
18021666中银周期优选混合发起C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
19021665中银周期优选混合发起A------------暂停暂停1.5%1.5%购买
20016087中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
21016086中银慧泽积极3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放1.2%1.2%购买
22016154中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
23016153中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放0.8%0.8%购买
24017588中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)C------------开放开放0.0%0.0%购买
25017587中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)A------------开放开放0.8%0.08%购买
26019950中银价值发现混合发起C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
27019949中银价值发现混合发起A------------暂停暂停1.5%1.5%购买
28021491中航远见领航混合发起A------------暂停暂停1.5%1.5%购买
29021492中航远见领航混合发起C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
30019628中金成长领航混合发起A------------暂停暂停1.2%1.2%购买
31019629中金成长领航混合发起C------------暂停暂停0.0%0.0%购买
32881007招商资管智远成长灵活配置混合C----0.34080.3408----开放开放0.0%0.0%购买
33012236中银增长混合C----0.24430.3694----开放开放0.0%0.0%购买
34013756中银证券内需增长混合C----0.37030.3703----开放开放0.0%0.0%购买
35013755中银证券内需增长混合A----0.37450.3745----开放开放1.5%0.15%购买
36009641中银证券优选行业龙头混合C----0.38420.3842----开放开放0.0%0.0%购买
37009640中银证券优选行业龙头混合A----0.39200.3920----开放开放1.5%0.15%购买
38010166招商兴和优选1年持有期混合----0.39750.3975----开放开放1.5%0.15%购买
39501095中银证券科技创新混合(LOF)----0.41040.4104----开放开放1.5%0.6%购买
40005538中航新起航灵活配置混合C----0.41110.4111----开放开放0.0%0.0%购买
41900087中信证券信远一年C----0.41280.4128----暂停开放0.0%0.0%购买
42010337中欧悦享生活混合C----0.41800.4180----开放开放0.0%0.0%购买
43005537中航新起航灵活配置混合A----0.41870.4187----开放开放1.0%0.1%购买
44900027中信证券信远一年A----0.42370.4237----暂停开放----购买
45900077中信证券信远一年B----0.42380.4238----暂停开放1.5%1.5%购买
46010952中金成长精选C----0.42470.4247----开放开放0.0%0.0%购买
47011451招商企业优选混合C----0.42570.4257----开放开放0.0%0.0%购买
48010336中欧悦享生活混合A----0.43030.4303----开放开放1.5%0.15%购买
49020132中邮趋势精选灵活配置混合C----0.43100.4310----开放开放0.0%0.0%购买
50001225中邮趋势精选灵活配置混合A----0.43200.4320----开放开放1.5%0.15%购买
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