【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	008384	银华汇益一年持有期混合A	1.0520	1.0520	1.0518	1.0518	0.0002	0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0520	1.0520	1.0519	1.0519	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0564	1.0564	1.0575	1.0575	-0.0011	-0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
4	000823	银华高端制造业混合A	0.9330	1.0680	0.9400	1.0750	-0.0070	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	002217	易方达量化策略精选混合C	1.0770	1.0770	1.0780	1.0780	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	001728	银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式	1.0870	1.0870	1.0870	1.0870	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	015945	易方达国防军工混合C	1.0790	1.0790	1.0870	1.0870	-0.0080	-0.74%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	005250	银华估值优势混合	1.0917	1.0917	1.0886	1.0886	0.0031	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	001808	银华互联网主题灵活配置混合A	1.0850	1.0850	1.0930	1.0930	-0.0080	-0.73%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	009811	易方达悦通一年持有混合C	1.0958	1.0958	1.0975	1.0975	-0.0017	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001475	易方达国防军工混合A	1.0900	1.0900	1.0990	1.0990	-0.0090	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	009214	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C	--	--	1.0995	1.0995	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	001303	银华稳利灵活配置混合A	1.1100	1.1100	1.1110	1.1110	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
14	009213	易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A	--	--	1.1128	1.1128	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	009810	易方达悦通一年持有混合A	1.1121	1.1121	1.1139	1.1139	-0.0018	-0.16%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
16	002216	易方达量化策略精选混合A	1.1140	1.1140	1.1150	1.1150	-0.0010	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	002323	银华稳利灵活配置混合C	1.1150	1.1150	1.1160	1.1160	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005481	银华瑞泰灵活配置混合	0.9792	1.1092	0.9874	1.1174	-0.0082	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	009250	易方达磐泰一年持有混合C	1.1256	1.1256	1.1261	1.1261	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	009249	易方达磐泰一年持有混合A	1.1531	1.1531	1.1537	1.1537	-0.0006	-0.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	560006	益民核心增长混合	1.1630	1.1630	1.1690	1.1690	-0.0060	-0.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	519626	银河君盛混合C	0.9509	1.1769	0.9539	1.1799	-0.0030	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001271	英大灵活配置B	0.9303	1.1803	0.9310	1.1810	-0.0007	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005261	银华稳健增利灵活配置混合发起式C	1.1826	1.1826	1.1831	1.1831	-0.0005	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	519625	银河君盛混合A	0.9612	1.1882	0.9641	1.1911	-0.0029	-0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	000603	易方达创新驱动混合	1.1870	1.1870	1.1930	1.1930	-0.0060	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	161818	银华消费主题混合A	0.9884	1.1933	0.9933	1.1982	-0.0049	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	519678	银河消费混合A	1.1910	1.1910	1.2000	1.2000	-0.0090	-0.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	110025	易方达资源行业混合	1.2110	1.2110	1.2040	1.2040	0.0070	0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	005260	银华稳健增利灵活配置混合发起式A	1.2090	1.2090	1.2094	1.2094	-0.0004	-0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	519654	银河丰利债券	1.0124	1.2144	1.0121	1.2141	0.0003	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	001270	英大灵活配置A	0.9885	1.2385	0.9892	1.2392	-0.0007	-0.07%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
33	519655	银河服务混合A	1.2414	1.2414	1.2456	1.2456	-0.0042	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	1.2491	1.2491	1.2466	1.2466	0.0025	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	007056	银华积极精选混合	1.2494	1.2494	1.2504	1.2504	-0.0010	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	005875	易方达中盘成长混合	1.2512	1.2512	1.2558	1.2558	-0.0046	-0.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	005251	银华多元动力灵活配置混合	1.2662	1.2662	1.2718	1.2718	-0.0056	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	002161	银华万物互联灵活配置混合	1.2950	1.2950	1.2950	1.2950	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	519627	银河君润混合A	0.9519	1.3078	0.9528	1.3087	-0.0009	-0.09%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	519628	银河君润混合C	0.9498	1.3156	0.9506	1.3164	-0.0008	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	006014	易方达鑫转招利混合C	1.2664	1.3314	1.2551	1.3201	0.0113	0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	002602	易方达丰惠混合	1.2780	1.3240	1.2800	1.3260	-0.0020	-0.16%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
43	006013	易方达鑫转招利混合A	1.2865	1.3515	1.2750	1.3400	0.0115	0.90%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.1136	1.3436	1.1125	1.3425	0.0011	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	001076	易方达改革红利混合	1.3850	1.3850	1.3970	1.3970	-0.0120	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	519617	银河君信混合C	1.1805	1.4050	1.1802	1.4047	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	519653	银河鑫利混合C	1.3210	1.4260	1.3220	1.4270	-0.0010	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	005498	银华积极成长混合A	1.4255	1.4255	1.4273	1.4273	-0.0018	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	519616	银河君信混合A	1.2052	1.4507	1.2048	1.4503	0.0004	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	000189	易方达丰华债券A	1.2420	1.4537	1.2424	1.4541	-0.0004	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.6%	购买

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