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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-26 | 2024-08-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 0.8985 | 0.8985 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0032 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 0.9029 | 0.9029 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0031 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 0.9082 | 0.9082 | 0.9105 | 0.9105 | -0.0023 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 015664 | 易米开鑫价值优选混合C | 0.9167 | 0.9167 | 0.9179 | 0.9179 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015663 | 易米开鑫价值优选混合A | 0.9263 | 0.9263 | 0.9275 | 0.9275 | -0.0012 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
6 | 012522 | 英大稳固增强核心一年持有混合C | 0.9373 | 0.9373 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0027 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 012521 | 英大稳固增强核心一年持有混合A | 0.9475 | 0.9475 | 0.9471 | 0.9471 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
9 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 0.9536 | 0.9536 | 0.9498 | 0.9498 | 0.0038 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 019436 | 易米鑫选品质混合C | 0.9566 | 0.9566 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019435 | 易米鑫选品质混合A | 0.9586 | 0.9586 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 008116 | 银华沪深股通精选混合A | 0.9651 | 0.9651 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0064 | 0.67% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 0.9653 | 0.9653 | 0.9626 | 0.9626 | 0.0027 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 0.9538 | 0.9538 | 0.9641 | 0.9641 | -0.0103 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 0.9602 | 0.9602 | 0.9649 | 0.9649 | -0.0047 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 020057 | 银河高端装备混合发起式A | 0.9562 | 0.9562 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0100 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 019796 | 银河国企主题混合发起式C | 0.9641 | 0.9641 | 0.9689 | 0.9689 | -0.0048 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 009813 | 易方达悦兴一年持有混合C | 0.9677 | 0.9677 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0021 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 020058 | 银河高端装备混合发起式C | 0.9615 | 0.9615 | 0.9716 | 0.9716 | -0.0101 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 021477 | 银河ESG主题混合发起式C | 0.9726 | 0.9726 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0016 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 021476 | 银河ESG主题混合发起式A | 0.9737 | 0.9737 | 0.9752 | 0.9752 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 016245 | 易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9755 | 0.9755 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
23 | 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9777 | 0.9777 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
24 | 009812 | 易方达悦兴一年持有混合A | 0.9824 | 0.9824 | 0.9844 | 0.9844 | -0.0020 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
25 | 014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 0.9879 | 0.9879 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 0.9670 | 0.9920 | 0.9640 | 0.9890 | 0.0030 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 015262 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9913 | 0.9913 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 020802 | 易方达红利混合C | 0.9932 | 0.9932 | 0.9927 | 0.9927 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 020801 | 易方达红利混合A | 0.9937 | 0.9937 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 0.9940 | 0.9940 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 015261 | 易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9985 | 0.9985 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 017595 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 1.0020 | 1.0020 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 1.0033 | 1.0033 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
34 | 014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 1.0042 | 1.0042 | 1.0046 | 1.0046 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 017594 | 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 1.0049 | 1.0049 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 009901 | 易方达磐固六个月持有混合C | 0.9954 | 1.0154 | 0.9944 | 1.0144 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 1.0220 | 1.0220 | 1.0150 | 1.0150 | 0.0070 | 0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011509 | 易方达悦弘一年持有混合C | 1.0159 | 1.0159 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 1.0270 | 1.0270 | 1.0200 | 1.0200 | 0.0070 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 1.0200 | 1.0200 | 1.0206 | 1.0206 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011508 | 易方达悦弘一年持有混合A | 1.0303 | 1.0303 | 1.0310 | 1.0310 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
43 | 012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 1.0333 | 1.0333 | 1.0339 | 1.0339 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
44 | 011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 1.0332 | 1.0332 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 1.0353 | 1.0353 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 009900 | 易方达磐固六个月持有混合A | 1.0195 | 1.0395 | 1.0185 | 1.0385 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 560003 | 益民创新优势混合 | 1.0261 | 1.0461 | 1.0251 | 1.0451 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 1.0444 | 1.0444 | 1.0455 | 1.0455 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 1.0473 | 1.0473 | 1.0488 | 1.0488 | -0.0015 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
50 | 005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.0510 | 1.0510 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0017 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |