【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	019004	易方达科技智选混合C	0.8985	0.8985	0.9017	0.9017	-0.0032	-0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	019003	易方达科技智选混合A	0.9029	0.9029	0.9060	0.9060	-0.0031	-0.34%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	0.9082	0.9082	0.9105	0.9105	-0.0023	-0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9167	0.9167	0.9179	0.9179	-0.0012	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	015663	易米开鑫价值优选混合A	0.9263	0.9263	0.9275	0.9275	-0.0012	-0.13%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
6	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.9373	0.9373	0.9370	0.9370	0.0003	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	019354	易方达平衡视野混合A1	0.9369	0.9369	0.9396	0.9396	-0.0027	-0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	0.9475	0.9475	0.9471	0.9471	0.0004	0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	005544	银华瑞和灵活配置混合	0.9536	0.9536	0.9498	0.9498	0.0038	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	019436	易米鑫选品质混合C	0.9566	0.9566	0.9560	0.9560	0.0006	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	019435	易米鑫选品质混合A	0.9586	0.9586	0.9579	0.9579	0.0007	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	008116	银华沪深股通精选混合A	0.9651	0.9651	0.9587	0.9587	0.0064	0.67%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	005126	银河量化稳进混合	0.9653	0.9653	0.9626	0.9626	0.0027	0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	501083	银华科创主题灵活配置混合(LOF)	0.9538	0.9538	0.9641	0.9641	-0.0103	-1.07%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
15	019797	银河国企主题混合发起式A	0.9602	0.9602	0.9649	0.9649	-0.0047	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	020057	银河高端装备混合发起式A	0.9562	0.9562	0.9662	0.9662	-0.0100	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	019796	银河国企主题混合发起式C	0.9641	0.9641	0.9689	0.9689	-0.0048	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	009813	易方达悦兴一年持有混合C	0.9677	0.9677	0.9698	0.9698	-0.0021	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020058	银河高端装备混合发起式C	0.9615	0.9615	0.9716	0.9716	-0.0101	-1.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	021477	银河ESG主题混合发起式C	0.9726	0.9726	0.9742	0.9742	-0.0016	-0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	021476	银河ESG主题混合发起式A	0.9737	0.9737	0.9752	0.9752	-0.0015	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	016245	易方达汇康稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9755	0.9755	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
23	501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	0.9777	0.9777	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	009812	易方达悦兴一年持有混合A	0.9824	0.9824	0.9844	0.9844	-0.0020	-0.20%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
25	014161	易方达悦融一年持有混合C	0.9879	0.9879	0.9884	0.9884	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	180020	银华成长先锋混合	0.9670	0.9920	0.9640	0.9890	0.0030	0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	015262	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C	--	--	0.9913	0.9913	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	020802	易方达红利混合C	0.9932	0.9932	0.9927	0.9927	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	020801	易方达红利混合A	0.9937	0.9937	0.9932	0.9932	0.0005	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	015126	易方达悦鑫一年持有混合C	0.9940	0.9940	0.9945	0.9945	-0.0005	-0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015261	易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A	--	--	0.9985	0.9985	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
32	017595	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C	--	--	1.0020	1.0020	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0033	1.0033	1.0037	1.0037	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
34	014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0042	1.0042	1.0046	1.0046	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
35	017594	易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A	--	--	1.0049	1.0049	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	009901	易方达磐固六个月持有混合C	0.9954	1.0154	0.9944	1.0144	0.0010	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	018590	银华体育文化灵活配置混合C	1.0220	1.0220	1.0150	1.0150	0.0070	0.69%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	011509	易方达悦弘一年持有混合C	1.0159	1.0159	1.0166	1.0166	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
40	003397	银华体育文化灵活配置混合A	1.0270	1.0270	1.0200	1.0200	0.0070	0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.0200	1.0200	1.0206	1.0206	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	011508	易方达悦弘一年持有混合A	1.0303	1.0303	1.0310	1.0310	-0.0007	-0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.0333	1.0333	1.0339	1.0339	-0.0006	-0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
44	011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0332	1.0332	1.0347	1.0347	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008385	银华汇益一年持有期混合C	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	009900	易方达磐固六个月持有混合A	1.0195	1.0395	1.0185	1.0385	0.0010	0.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
47	560003	益民创新优势混合	1.0261	1.0461	1.0251	1.0451	0.0010	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.0444	1.0444	1.0455	1.0455	-0.0011	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0473	1.0473	1.0488	1.0488	-0.0015	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.0510	1.0510	1.0493	1.0493	0.0017	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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