【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	005438	易方达易百智能量化策略混合C	0.7790	0.7790	0.7931	0.7931	-0.0141	-1.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	012009	易方达稳健回报混合C	0.7833	0.7833	0.7958	0.7958	-0.0125	-1.57%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008671	银华科技创新混合	0.7771	0.7771	0.7975	0.7975	-0.0204	-2.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
4	015725	英大碳中和混合C	0.7848	0.7848	0.8027	0.8027	-0.0179	-2.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	012008	易方达稳健回报混合A	0.7907	0.7907	0.8033	0.8033	-0.0126	-1.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	015088	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C	--	--	0.8041	0.8041	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	005585	银河文体娱乐混合A	0.7912	0.7912	0.8053	0.8053	-0.0141	-1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	015724	英大碳中和混合A	0.7897	0.7897	0.8077	0.8077	-0.0180	-2.23%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	015087	易方达优势先锋一年持有混合(FOF)A	--	--	0.8087	0.8087	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	005437	易方达易百智能量化策略混合A	0.7943	0.7943	0.8087	0.8087	-0.0144	-1.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	012176	易方达稳健增利混合C	0.7971	0.7971	0.8095	0.8095	-0.0124	-1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	011412	易方达远见成长混合C	0.7886	0.7886	0.8100	0.8100	-0.0214	-2.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	012653	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8116	0.8116	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011778	易方达稳健增长混合C	0.8008	0.8008	0.8124	0.8124	-0.0116	-1.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	010390	易方达科益混合C	0.7966	0.7966	0.8126	0.8126	-0.0160	-1.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	0.8127	0.8127	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	012301	易方达核心智造混合	0.7969	0.7969	0.8163	0.8163	-0.0194	-2.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	012175	易方达稳健增利混合A	0.8044	0.8044	0.8168	0.8168	-0.0124	-1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	012652	易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8180	0.8180	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	015091	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8202	0.8202	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	011777	易方达稳健增长混合A	0.8086	0.8086	0.8203	0.8203	-0.0117	-1.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	010115	易方达远见成长混合A	0.7994	0.7994	0.8210	0.8210	-0.0216	-2.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	015090	易方达优势长兴三个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8271	0.8271	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
24	011848	易方达商业模式优选混合C	0.8070	0.8070	0.8319	0.8319	-0.0249	-2.99%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	011894	易方达长期价值混合C	0.8075	0.8075	0.8323	0.8323	-0.0248	-2.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	015084	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C	--	--	0.8349	0.8349	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010389	易方达科益混合A	0.8208	0.8208	0.8373	0.8373	-0.0165	-1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	015083	易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A	--	--	0.8396	0.8396	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	011847	易方达商业模式优选混合A	0.8167	0.8167	0.8418	0.8418	-0.0251	-2.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	011893	易方达长期价值混合A	0.8169	0.8169	0.8420	0.8420	-0.0251	-2.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	009394	银华同力精选混合	0.8135	0.8135	0.8457	0.8457	-0.0322	-3.81%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
32	011892	易方达先锋成长混合C	0.8296	0.8296	0.8518	0.8518	-0.0222	-2.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	011891	易方达先锋成长混合A	0.8391	0.8391	0.8616	0.8616	-0.0225	-2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	011301	易方达智造优势混合C	0.8492	0.8492	0.8681	0.8681	-0.0189	-2.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	017974	易方达港股通优质增长混合C	0.8543	0.8543	0.8682	0.8682	-0.0139	-1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	014027	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C	--	--	0.8731	0.8731	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	017973	易方达港股通优质增长混合A	0.8599	0.8599	0.8738	0.8738	-0.0139	-1.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	014026	易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A	--	--	0.8791	0.8791	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
39	011300	易方达智造优势混合A	0.8611	0.8611	0.8802	0.8802	-0.0191	-2.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	017988	易方达国企主题混合C	0.8670	0.8670	0.8903	0.8903	-0.0233	-2.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	016650	易方达优势风华六个月持有混合(FOF)	--	--	0.8937	0.8937	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	017987	易方达国企主题混合A	0.8723	0.8723	0.8957	0.8957	-0.0234	-2.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	011650	易方达逆向投资混合C	0.8772	0.8772	0.8970	0.8970	-0.0198	-2.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	012076	易方达稳健添利混合C	0.8830	0.8830	0.8975	0.8975	-0.0145	-1.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	012075	易方达稳健添利混合A	0.8898	0.8898	0.9044	0.9044	-0.0146	-1.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	011649	易方达逆向投资混合A	0.8887	0.8887	0.9088	0.9088	-0.0201	-2.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	014728	易方达成长动力混合C	0.9356	0.9356	0.9592	0.9592	-0.0236	-2.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013604	易方达均衡优选一年持有混合C	0.9438	0.9438	0.9595	0.9595	-0.0157	-1.64%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	0.9552	0.9552	0.9642	0.9642	-0.0090	-0.93%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	015664	易米开鑫价值优选混合C	0.9430	0.9430	0.9666	0.9666	-0.0236	-2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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