![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/tips_close.jpg)
![](https://t.jjmmw.com/newfund/images/fund_pop_jjjz.gif)
自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
3 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 017844 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 017845 | 兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 017264 | 兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 017023 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 016460 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 015378 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 015377 | 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
11 | 012509 | 兴证全球安悦稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 013255 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012654 | 兴证全球优选平衡三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010266 | 兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 006894 | 兴业养老2035(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
16 | 006895 | 兴业养老2035(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 012224 | 信澳成长精选混合C | 0.3705 | 0.3705 | 0.3811 | 0.3811 | -0.0106 | -2.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.3805 | 0.3805 | 0.3882 | 0.3882 | -0.0077 | -1.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012223 | 信澳成长精选混合A | 0.3791 | 0.3791 | 0.3900 | 0.3900 | -0.0109 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.3843 | 0.3843 | 0.3921 | 0.3921 | -0.0078 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 012144 | 新沃内需增长混合C | 0.3934 | 0.3934 | 0.4054 | 0.4054 | -0.0120 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 012143 | 新沃内需增长混合A | 0.3994 | 0.3994 | 0.4116 | 0.4116 | -0.0122 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015072 | 鑫元专精特新混合C | 0.4290 | 0.4290 | 0.4372 | 0.4372 | -0.0082 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 015071 | 鑫元专精特新混合A | 0.4326 | 0.4326 | 0.4408 | 0.4408 | -0.0082 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 014953 | 信澳至诚精选混合C | 0.4442 | 0.4442 | 0.4518 | 0.4518 | -0.0076 | -1.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 011186 | 信澳至诚精选混合A | 0.4507 | 0.4507 | 0.4584 | 0.4584 | -0.0077 | -1.68% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.4740 | 0.4740 | 0.4826 | 0.4826 | -0.0086 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4722 | 0.4722 | 0.4835 | 0.4835 | -0.0113 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C | 0.4736 | 0.4736 | 0.4888 | 0.4888 | -0.0152 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010570 | 新沃创新领航混合A | 0.4825 | 0.4825 | 0.4913 | 0.4913 | -0.0088 | -1.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4813 | 0.4813 | 0.4927 | 0.4927 | -0.0114 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 010093 | 西部利得港股通新机遇混合C | 0.4842 | 0.4842 | 0.4957 | 0.4957 | -0.0115 | -2.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A | 0.4816 | 0.4816 | 0.4970 | 0.4970 | -0.0154 | -3.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 008861 | 西部利得港股通新机遇混合A | 0.4859 | 0.4859 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0116 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 012608 | 信澳领先智选混合 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5378 | 0.5378 | -0.0230 | -4.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012389 | 信澳品质回报6个月持有混合 | 0.5420 | 0.5420 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0083 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 016371 | 信澳业绩驱动混合C | 0.5556 | 0.5556 | 0.5633 | 0.5633 | -0.0077 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 009170 | 湘财长兴灵活配置混合C | 0.5516 | 0.5516 | 0.5696 | 0.5696 | -0.0180 | -3.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 016370 | 信澳业绩驱动混合A | 0.5621 | 0.5621 | 0.5699 | 0.5699 | -0.0078 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 009169 | 湘财长兴灵活配置混合A | 0.5625 | 0.5625 | 0.5809 | 0.5809 | -0.0184 | -3.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 012976 | 西部利得碳中和混合发起C | 0.5630 | 0.5730 | 0.5732 | 0.5832 | -0.0102 | -1.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 0.5690 | 0.5690 | 0.5850 | 0.5850 | -0.0160 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 0.5697 | 0.5697 | 0.5896 | 0.5896 | -0.0199 | -3.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 012975 | 西部利得碳中和混合发起A | 0.5697 | 0.5797 | 0.5800 | 0.5900 | -0.0103 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014255 | 信澳智远三年持有期混合C | 0.5698 | 0.5698 | 0.5951 | 0.5951 | -0.0253 | -4.25% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 014254 | 信澳智远三年持有期混合A | 0.5755 | 0.5755 | 0.6010 | 0.6010 | -0.0255 | -4.24% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
48 | 017468 | 鑫元消费甄选混合发起C | 0.5934 | 0.5934 | 0.6140 | 0.6140 | -0.0206 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 017467 | 鑫元消费甄选混合发起A | 0.5965 | 0.5965 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0208 | -3.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 0.6084 | 0.6084 | 0.6180 | 0.6180 | -0.0096 | -1.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |