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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 005824 | 泰康颐享混合C | 1.2923 | 1.2923 | 1.2922 | 1.2922 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 007781 | 天弘弘新混合发起A | 1.3066 | 1.3066 | 1.3067 | 1.3067 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 005523 | 泰康颐年混合A | 1.3057 | 1.3057 | 1.3074 | 1.3074 | -0.0017 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 005823 | 泰康颐享混合A | 1.3176 | 1.3176 | 1.3176 | 1.3176 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.3032 | 1.3032 | 1.3188 | 1.3188 | -0.0156 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 1.3202 | 1.3202 | 1.3202 | 1.3202 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 1.3344 | 1.3344 | 1.3397 | 1.3397 | -0.0053 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3430 | 1.3430 | -0.0110 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 0.8960 | 1.3350 | 0.9120 | 1.3510 | -0.0160 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0208 | 1.3588 | 1.0210 | 1.3590 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 1.3573 | 1.3573 | 1.3627 | 1.3627 | -0.0054 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0624 | 1.4157 | 1.0627 | 1.4160 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 001978 | 泰信互联网+主题混合 | 1.4110 | 1.4110 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0090 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.4154 | 1.4154 | 1.4250 | 1.4250 | -0.0096 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 001484 | 天弘新价值混合A | 1.4275 | 1.4275 | 1.4371 | 1.4371 | -0.0096 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 1.5017 | 1.5017 | 1.5055 | 1.5055 | -0.0038 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 1.5054 | 1.5054 | 1.5093 | 1.5093 | -0.0039 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.5148 | 1.5148 | 1.5133 | 1.5133 | 0.0015 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 001250 | 天弘新活力混合发起A | 1.5001 | 1.5001 | 1.5181 | 1.5181 | -0.0180 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 002639 | 天弘价值精选混合发起A | 1.5190 | 1.5190 | 1.5192 | 1.5192 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 001910 | 泰康新机遇灵活配置混合 | 1.1660 | 1.5330 | 1.1590 | 1.5260 | 0.0070 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 1.5473 | 1.5473 | 1.5625 | 1.5625 | -0.0152 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 1.4104 | 1.5784 | 1.4297 | 1.5977 | -0.0193 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 1.5983 | 1.5983 | 1.5992 | 1.5992 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 290004 | 泰信优质生活混合 | 0.5581 | 1.5970 | 0.5630 | 1.6019 | -0.0049 | -0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 018037 | 泰康宏泰回报混合C | 1.5981 | 1.5981 | 1.6029 | 1.6029 | -0.0048 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 002767 | 泰康宏泰回报混合A | 1.6046 | 1.6046 | 1.6094 | 1.6094 | -0.0048 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 1.6242 | 1.6242 | 1.6251 | 1.6251 | -0.0009 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 1.4549 | 1.6251 | 1.4749 | 1.6451 | -0.0200 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.1797 | 1.6574 | 1.1909 | 1.6686 | -0.0112 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 002043 | 天治研究驱动C | 1.2894 | 1.7930 | 1.2924 | 1.7960 | -0.0030 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.6107 | 1.9318 | 1.6144 | 1.9355 | -0.0037 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 000573 | 天弘通利混合A | 1.8610 | 1.9300 | 1.8770 | 1.9460 | -0.0160 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 1.3290 | 1.9390 | 1.3410 | 1.9510 | -0.0120 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 290002 | 泰信先行策略混合 | 0.4609 | 2.0720 | 0.4647 | 2.0803 | -0.0083 | -0.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 420005 | 天弘周期策略混合A | 1.6950 | 2.0660 | 1.7131 | 2.0841 | -0.0181 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.3270 | 2.0830 | 1.3400 | 2.0960 | -0.0130 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.3300 | 2.0860 | 1.3430 | 2.0990 | -0.0130 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 2.1161 | 2.1161 | 2.1198 | 2.1198 | -0.0037 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 350009 | 天治研究驱动A | 1.3943 | 2.1342 | 1.3976 | 2.1375 | -0.0033 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票A | 1.8614 | 2.1644 | 1.8910 | 2.1988 | -0.0344 | -1.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.3312 | 0.4580 | 2.3095 | 0.0217 | 2.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 2.0410 | 2.3010 | 2.0740 | 2.3340 | -0.0330 | -1.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 420001 | 天弘精选混合A | 0.7750 | 2.5459 | 0.7811 | 2.5596 | -0.0137 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 1.8664 | 2.6231 | 1.8686 | 2.6253 | -0.0022 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 420003 | 天弘永定价值成长混合A | 2.2913 | 2.6263 | 2.3223 | 2.6573 | -0.0310 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 1.3730 | 2.8648 | 1.3856 | 2.8774 | -0.0126 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 350001 | 天治财富增长混合 | 1.1732 | 3.0185 | 1.1613 | 3.0066 | 0.0119 | 1.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.8933 | 3.4183 | 0.9159 | 3.4409 | -0.0226 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |