【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	0.9973	0.9973	1.0009	1.0009	-0.0036	-0.36%	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
2	011051	天弘裕新C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	014054	太平睿庆混合C	1.0042	1.0042	1.0059	1.0059	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0057	1.0057	1.0067	1.0067	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
5	016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0070	1.0070	1.0094	1.0094	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	013268	天弘安康颐利混合C	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	010081	泰康浩泽混合A	1.0102	1.0102	1.0136	1.0136	-0.0034	-0.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
9	011050	天弘裕新A	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	011409	天弘益新C	1.0145	1.0145	1.0144	1.0144	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	011768	泰康合润混合C	1.0126	1.0126	1.0145	1.0145	-0.0019	-0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0124	1.0124	1.0148	1.0148	-0.0024	-0.24%	开放	开放	0.3%	0.03%	购买
13	013267	天弘安康颐利混合A	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0151	1.0151	1.0173	1.0173	-0.0022	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	014053	太平睿庆混合A	1.0173	1.0173	1.0190	1.0190	-0.0017	-0.17%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0209	1.0209	1.0230	1.0230	-0.0021	-0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
17	017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	011408	天弘益新A	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
19	011209	泰康招享混合C	1.0330	1.0330	1.0333	1.0333	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	011767	泰康合润混合A	1.0328	1.0328	1.0348	1.0348	-0.0020	-0.19%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
21	011785	天弘招添利C	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011784	天弘招添利A	1.0400	1.0400	1.0400	1.0400	0.0000	0.00%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
24	011208	泰康招享混合A	1.0398	1.0398	1.0400	1.0400	-0.0002	-0.02%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
25	013938	天弘安康颐养混合E	1.0405	1.0405	1.0423	1.0423	-0.0018	-0.17%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	010875	泰康品质生活混合C	1.0407	1.0407	1.0431	1.0431	-0.0024	-0.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010044	天弘安康颐和C	1.0222	1.0515	1.0236	1.0529	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	002388	天弘裕利A	1.0469	1.0562	1.0468	1.0561	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
29	010058	天弘荣创一年	1.0583	1.0583	1.0584	1.0584	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
30	350007	天治趋势精选混合	0.6269	1.0589	0.6284	1.0604	-0.0015	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	010043	天弘安康颐和A	1.0282	1.0591	1.0296	1.0605	-0.0014	-0.14%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	011049	天弘恒新混合C	1.0191	1.0612	1.0190	1.0611	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	010874	泰康品质生活混合A	1.0594	1.0594	1.0618	1.0618	-0.0024	-0.23%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
34	011048	天弘恒新混合A	1.0284	1.0708	1.0283	1.0707	0.0001	0.01%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
35	005111	泰康泉林量化价值精选混合C	1.1004	1.1004	1.1008	1.1008	-0.0004	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	008181	同泰慧利混合C	0.9451	1.1181	0.9384	1.1114	0.0067	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	008180	同泰慧利混合A	0.9626	1.1356	0.9557	1.1287	0.0069	0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005000	泰康泉林量化价值精选混合A	1.1317	1.1317	1.1321	1.1321	-0.0004	-0.04%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
39	005270	太平改革红利精选	1.0069	1.1269	1.0213	1.1413	-0.0144	-1.41%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	290014	泰信现代服务业混合	1.0640	1.1240	1.0830	1.1430	-0.0190	-1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	003580	泰康沪港深价值优选混合	1.1582	1.1582	1.1559	1.1559	0.0023	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	007669	太平睿盈混合C	0.9068	1.1568	0.9144	1.1644	-0.0076	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	001559	天弘医疗健康C	1.1551	1.1551	1.1687	1.1687	-0.0136	-1.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	004228	泰信鑫利混合C	1.1712	1.1712	1.1708	1.1708	0.0004	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	006973	太平睿盈混合A	0.9313	1.1813	0.9392	1.1892	-0.0079	-0.84%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
46	004227	泰信鑫利混合A	1.1996	1.1996	1.1992	1.1992	0.0004	0.03%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	002653	泰康沪港深精选混合	1.0792	1.2052	1.0754	1.2014	0.0038	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	009308	天弘安康颐养混合C	1.2016	1.2016	1.2037	1.2037	-0.0021	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	001558	天弘医疗健康A	1.1935	1.1935	1.2075	1.2075	-0.0140	-1.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
50	005524	泰康颐年混合C	1.2790	1.2790	1.2807	1.2807	-0.0017	-0.13%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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