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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 010825 | 天弘创新成长C | 0.7070 | 0.7070 | 0.7122 | 0.7122 | -0.0052 | -0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 010824 | 天弘创新成长A | 0.7169 | 0.7169 | 0.7222 | 0.7222 | -0.0053 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 008998 | 同泰竞争优势混合C | 0.7493 | 0.7493 | 0.7439 | 0.7439 | 0.0054 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.7396 | 0.7396 | 0.7455 | 0.7455 | -0.0059 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 0.7383 | 0.7383 | 0.7514 | 0.7514 | -0.0131 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008997 | 同泰竞争优势混合A | 0.7621 | 0.7621 | 0.7566 | 0.7566 | 0.0055 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 0.7576 | 0.7576 | 0.7650 | 0.7650 | -0.0074 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 006753 | 天弘港股通精选C | 0.7551 | 0.7551 | 0.7691 | 0.7691 | -0.0140 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 0.7686 | 0.7686 | 0.7793 | 0.7793 | -0.0107 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 006752 | 天弘港股通精选A | 0.7669 | 0.7669 | 0.7811 | 0.7811 | -0.0142 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 012259 | 天弘鑫悦成长C | 0.7877 | 0.7877 | 0.7903 | 0.7903 | -0.0026 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 0.7839 | 0.7839 | 0.7948 | 0.7948 | -0.0109 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 012258 | 天弘鑫悦成长A | 0.7959 | 0.7959 | 0.7985 | 0.7985 | -0.0026 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 010269 | 太平睿安混合C | 0.7482 | 0.7952 | 0.7563 | 0.8033 | -0.0081 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 010268 | 太平睿安混合A | 0.7625 | 0.8095 | 0.7707 | 0.8177 | -0.0082 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 013073 | 泰信医疗服务混合发起式C | 0.8008 | 0.8008 | 0.8190 | 0.8190 | -0.0182 | -2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 007084 | 天治转型升级混合 | 0.8402 | 0.8402 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0163 | 1.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 013072 | 泰信医疗服务混合发起式A | 0.8111 | 0.8111 | 0.8295 | 0.8295 | -0.0184 | -2.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 0.8336 | 0.8336 | 0.8313 | 0.8313 | 0.0023 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 015459 | 天弘精选混合C | 0.8360 | 0.8360 | 0.8427 | 0.8427 | -0.0067 | -0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 001210 | 天弘互联网混合A | 0.8436 | 0.8436 | 0.8455 | 0.8455 | -0.0019 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 0.8495 | 0.8495 | 0.8471 | 0.8471 | 0.0024 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 0.8405 | 0.8405 | 0.8519 | 0.8519 | -0.0114 | -1.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011852 | 天弘先进制造C | 0.8608 | 0.8608 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0127 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013658 | 同泰同欣混合C | 0.8784 | 0.8784 | 0.8786 | 0.8786 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 015461 | 天弘互联网混合C | 0.8787 | 0.8787 | 0.8807 | 0.8807 | -0.0020 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012289 | 泰康沪港深成长混合C | 0.8848 | 0.8848 | 0.8829 | 0.8829 | 0.0019 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 011851 | 天弘先进制造A | 0.8719 | 0.8719 | 0.8848 | 0.8848 | -0.0129 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 013657 | 同泰同欣混合A | 0.8879 | 0.8879 | 0.8881 | 0.8881 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
30 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 0.8723 | 0.8723 | 0.8903 | 0.8903 | -0.0180 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012288 | 泰康沪港深成长混合A | 0.8954 | 0.8954 | 0.8934 | 0.8934 | 0.0020 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
32 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 0.8805 | 0.8805 | 0.8987 | 0.8987 | -0.0182 | -2.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 0.9082 | 0.9082 | 0.9156 | 0.9156 | -0.0074 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 0.9108 | 0.9108 | 0.9182 | 0.9182 | -0.0074 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 008755 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.9324 | 0.9324 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005997 | 天弘裕利C | 0.9442 | 0.9442 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 004748 | 天弘策略精选C | 0.9558 | 0.9558 | 0.9559 | 0.9559 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 008754 | 泰康睿福3月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.9566 | 0.9566 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 001030 | 天弘云端生活优选混合A | 0.9422 | 0.9422 | 0.9590 | 0.9590 | -0.0168 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 350008 | 天治新消费混合 | 0.9401 | 0.9401 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0208 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 013261 | 太平睿享混合C | 0.9532 | 0.9532 | 0.9616 | 0.9616 | -0.0084 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 011559 | 天弘宁弘六个月C | 0.9645 | 0.9645 | 0.9659 | 0.9659 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 013260 | 太平睿享混合A | 0.9668 | 0.9668 | 0.9754 | 0.9754 | -0.0086 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 013570 | 天弘永利优佳混合C | 0.9748 | 0.9748 | 0.9759 | 0.9759 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004694 | 天弘策略精选A | 0.9762 | 0.9762 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 011558 | 天弘宁弘六个月A | 0.9752 | 0.9752 | 0.9766 | 0.9766 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
47 | 013569 | 天弘永利优佳混合A | 0.9859 | 0.9859 | 0.9869 | 0.9869 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 0.9953 | 0.9953 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 0.9941 | 0.9941 | 0.9976 | 0.9976 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 010082 | 泰康浩泽混合C | 0.9975 | 0.9975 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0034 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |