【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	009460	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	010238	安信创新先锋混合发起C	0.5012	0.5012	0.5213	0.5213	-0.0201	-3.86%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	010237	安信创新先锋混合发起A	0.5106	0.5106	0.5311	0.5311	-0.0205	-3.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	010034	安信成长精选混合C	0.6752	0.6752	0.6921	0.6921	-0.0169	-2.44%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	010033	安信成长精选混合A	0.6882	0.6882	0.7054	0.7054	-0.0172	-2.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	012893	安信优质企业三年持有混合C	0.7045	0.7045	0.7244	0.7244	-0.0199	-2.75%	开放	暂停	0.0%	0.0%	购买
7	012892	安信优质企业三年持有混合A	0.7141	0.7141	0.7343	0.7343	-0.0202	-2.75%	开放	暂停	1.5%	0.15%	购买
8	011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.7558	0.7558	0.7775	0.7775	-0.0217	-2.79%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.7682	0.7682	0.7903	0.7903	-0.0221	-2.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	013182	安信港股通精选混合发起C	0.7896	0.7896	0.8025	0.8025	-0.0129	-1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	013181	安信港股通精选混合发起A	0.7982	0.7982	0.8112	0.8112	-0.0130	-1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	013096	安信远见成长混合C	0.8841	0.8841	0.9026	0.9026	-0.0185	-2.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	013095	安信远见成长混合A	0.8947	0.8947	0.9134	0.9134	-0.0187	-2.05%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
14	004522	安信工业4.0混合C	0.9518	0.9518	0.9510	0.9510	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004521	安信工业4.0混合A	0.9701	0.9701	0.9692	0.9692	0.0009	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	012162	安信招信一年持有混合C	0.9960	0.9960	0.9978	0.9978	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	017541	安信稳健增益6个月持有混合C	0.9962	0.9962	1.0000	1.0000	-0.0038	-0.38%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	017540	安信稳健增益6个月持有混合A	0.9992	0.9992	1.0031	1.0031	-0.0039	-0.39%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
19	009880	安信成长动力一年持有混合	0.9746	0.9746	1.0037	1.0037	-0.0291	-2.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	012161	安信招信一年持有混合A	1.0056	1.0056	1.0074	1.0074	-0.0018	-0.18%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
21	018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	010667	安信价值回报三年持有混合C	0.9117	1.0117	0.9366	1.0366	-0.0249	-2.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	008954	安信价值回报三年持有混合A	0.9278	1.0278	0.9532	1.0532	-0.0254	-2.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.0486	1.0486	1.0539	1.0539	-0.0053	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.0567	1.0567	1.0593	1.0593	-0.0026	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	011906	安信价值启航混合C	1.0429	1.0429	1.0659	1.0659	-0.0230	-2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.0641	1.0641	1.0667	1.0667	-0.0026	-0.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.0622	1.0622	1.0671	1.0671	-0.0049	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	012256	安信丰穗一年持有混合A	1.0703	1.0703	1.0752	1.0752	-0.0049	-0.46%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
30	010819	安信稳健回报6个月混合A	1.0715	1.0715	1.0768	1.0768	-0.0053	-0.49%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	011905	安信价值启航混合A	1.0557	1.0557	1.0790	1.0790	-0.0233	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.0783	1.0783	1.0826	1.0826	-0.0043	-0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.0911	1.0911	1.0955	1.0955	-0.0044	-0.40%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
34	018382	安信红利精选混合C	1.1003	1.1003	1.1073	1.1073	-0.0070	-0.63%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	018381	安信红利精选混合A	1.1041	1.1041	1.1111	1.1111	-0.0070	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	012251	安信平衡增利混合C	1.0607	1.1007	1.0722	1.1122	-0.0115	-1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1130	1.1130	1.1158	1.1158	-0.0028	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1164	1.1164	1.1220	1.1220	-0.0056	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1167	1.1167	1.1222	1.1222	-0.0055	-0.49%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
40	010408	安信浩盈6个月持有混合A	1.1216	1.1216	1.1235	1.1235	-0.0019	-0.17%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
41	012250	安信平衡增利混合A	1.0735	1.1135	1.0852	1.1252	-0.0117	-1.08%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
42	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1305	1.1305	1.1333	1.1333	-0.0028	-0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	009849	安信稳健聚申一年持有混合A	1.1258	1.2770	1.1368	1.2880	-0.0110	-0.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	008892	安信价值成长混合C	1.3589	1.3589	1.3988	1.3988	-0.0399	-2.85%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	001711	安信新趋势混合C	1.1895	1.3995	1.1934	1.4034	-0.0039	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	008810	安信民稳增长混合C	1.3408	1.3918	1.3544	1.4054	-0.0136	-1.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	003346	安信新成长混合C	1.1178	1.4138	1.1236	1.4196	-0.0058	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	001710	安信新趋势混合A	1.2001	1.4181	1.2040	1.4220	-0.0039	-0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	008891	安信价值成长混合A	1.3834	1.3834	1.4240	1.4240	-0.0406	-2.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	005587	安信比较优势混合	1.1854	1.3995	1.2132	1.4273	-0.0278	-2.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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