自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 016515 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A | 0.8600 | 0.8600 | 0.8842 | 0.8842 | -0.0242 | -2.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 013635 | 申万菱信双利混合C | 0.8851 | 0.8851 | 0.8884 | 0.8884 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 013634 | 申万菱信双利混合A | 0.8949 | 0.8949 | 0.8981 | 0.8981 | -0.0032 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 014862 | 申万菱信双禧混合C | 0.9203 | 0.9203 | 0.9312 | 0.9312 | -0.0109 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 014861 | 申万菱信双禧混合A | 0.9248 | 0.9248 | 0.9357 | 0.9357 | -0.0109 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 014616 | 尚正正鑫混合发起C | 0.9342 | 0.9342 | 0.9427 | 0.9427 | -0.0085 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 011505 | 上银丰益混合C | 0.9358 | 0.9358 | 0.9502 | 0.9502 | -0.0144 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 0.9432 | 0.9432 | 0.9517 | 0.9517 | -0.0085 | -0.89% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
9 | 018751 | 山西证券精选行业混合发起式C | 0.9388 | 0.9388 | 0.9615 | 0.9615 | -0.0227 | -2.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013285 | 上银价值增长3个月持有期混合C | 0.9468 | 0.9468 | 0.9623 | 0.9623 | -0.0155 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011504 | 上银丰益混合A | 0.9481 | 0.9481 | 0.9627 | 0.9627 | -0.0146 | -1.52% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
12 | 018750 | 山西证券精选行业混合发起式A | 0.9403 | 0.9403 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0227 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 018282 | 山西证券创新成长混合发起式C | 0.9512 | 0.9512 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0171 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013284 | 上银价值增长3个月持有期混合A | 0.9542 | 0.9542 | 0.9697 | 0.9697 | -0.0155 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
15 | 018281 | 山西证券创新成长混合发起式A | 0.9564 | 0.9564 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0171 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 019327 | 申万菱信乐研混合C | 0.9809 | 0.9809 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0075 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 019326 | 申万菱信乐研混合A | 0.9819 | 0.9819 | 0.9894 | 0.9894 | -0.0075 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 014113 | 上银未来生活灵活配置混合C | 0.9577 | 0.9577 | 0.9954 | 0.9954 | -0.0377 | -3.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015296 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式C | 0.9922 | 0.9922 | 0.9957 | 0.9957 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 020187 | 上银国企红利混合发起式C | 0.9996 | 0.9996 | 1.0014 | 1.0014 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 015295 | 申万菱信鑫享稳健混合型发起式A | 1.0001 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
22 | 020186 | 上银国企红利混合发起式A | 1.0020 | 1.0020 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0018 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
23 | 012335 | 上银慧尚6个月持有期混合C | 1.0046 | 1.0046 | 1.0081 | 1.0081 | -0.0035 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 1.0063 | 1.0063 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 1.0084 | 1.0084 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0022 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
26 | 003659 | 山证策略精选 | 0.9885 | 0.9885 | 1.0185 | 1.0185 | -0.0300 | -2.95% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 017554 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合A | 0.9839 | 0.9839 | 1.0227 | 1.0227 | -0.0388 | -3.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 012334 | 上银慧尚6个月持有期混合A | 1.0205 | 1.0205 | 1.0240 | 1.0240 | -0.0035 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
30 | 017888 | 上银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0271 | 1.0271 | 1.0270 | 1.0270 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 005226 | 山证改革精选 | 0.9986 | 0.9986 | 1.0305 | 1.0305 | -0.0319 | -3.10% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 017111 | 申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0346 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015254 | 申万菱信消费增长混合C | 0.8640 | 1.0250 | 0.8870 | 1.0480 | -0.0230 | -2.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 1.0674 | 1.0674 | 1.0719 | 1.0719 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 1.0693 | 1.0693 | 1.0738 | 1.0738 | -0.0045 | -0.42% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
36 | 008895 | 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式 | 1.1084 | 1.1084 | 1.1133 | 1.1133 | -0.0049 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 1.1000 | 1.1000 | 1.1217 | 1.1217 | -0.0217 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 1.1181 | 1.1181 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0220 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
39 | 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.1010 | 1.2070 | 1.1300 | 1.2360 | -0.0290 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.1360 | 1.3390 | 1.1660 | 1.3690 | -0.0300 | -2.57% | 开放 | 开放 | 0.7% | 0.07% | 购买 | ||
41 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 1.3768 | 1.3768 | 1.3884 | 1.3884 | -0.0116 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.3950 | 1.3950 | 1.4068 | 1.4068 | -0.0118 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 015753 | 上银鑫达灵活配置混合C | 0.9989 | 1.5089 | 1.0247 | 1.5347 | -0.0258 | -2.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.5680 | 1.5680 | 1.5902 | 1.5902 | -0.0222 | -1.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 970015 | 申万宏源红利成长 | 0.8633 | 1.6761 | 0.8830 | 1.6958 | -0.0197 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
46 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合A | 1.0155 | 1.8577 | 1.0418 | 1.8840 | -0.0263 | -2.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 1.3110 | 2.3010 | 1.3490 | 2.3390 | -0.0380 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 310388 | 申万菱信消费增长混合A | 0.9210 | 2.3240 | 0.9460 | 2.3490 | -0.0250 | -2.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 0.9350 | 2.4130 | 0.9590 | 2.4370 | -0.0240 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.5823 | 2.5983 | 1.6046 | 2.6206 | -0.0223 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |