每日开放式基金净值一览|共103只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 968013 | 施罗德亚洲高息股债基金 | -- | -- | 130.6113 | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 2.0% | 2.0% | 购买 | ||
| 2 | 017385 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 017388 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 4 | 021594 | 上银数字经济混合发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021593 | 上银数字经济混合发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 6 | 017291 | 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 017004 | 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 8 | 016685 | 上银丰和一年持有期混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 9 | 016686 | 上银丰和一年持有期混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 015914 | 申万菱信养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 015428 | 申万菱信嘉乐两年持有期混合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 12 | 015234 | 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 13 | 013397 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 14 | 013398 | 上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 013139 | 上银恒泰稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 16 | 010735 | 申万菱信稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.3090 | 0.3090 | 0.3169 | 0.3169 | -0.0079 | -2.49% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.3137 | 0.3137 | 0.3216 | 0.3216 | -0.0079 | -2.46% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 19 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起式C | 0.4837 | 0.4837 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0111 | -2.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起式A | 0.4903 | 0.4903 | 0.5016 | 0.5016 | -0.0113 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 21 | 015733 | 尚正新能源产业混合C | 0.5199 | 0.5199 | 0.5327 | 0.5327 | -0.0128 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式C | 0.5243 | 0.5243 | 0.5372 | 0.5372 | -0.0129 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015732 | 尚正新能源产业混合A | 0.5260 | 0.5260 | 0.5390 | 0.5390 | -0.0130 | -2.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 24 | 016101 | 申万菱信碳中和智选混合型发起式A | 0.5285 | 0.5285 | 0.5414 | 0.5414 | -0.0129 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 013086 | 申万菱信乐同混合C | 0.5345 | 0.5345 | 0.5522 | 0.5522 | -0.0177 | -3.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 011289 | 上银医疗健康混合C | 0.5382 | 0.5382 | 0.5561 | 0.5561 | -0.0179 | -3.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 013085 | 申万菱信乐同混合A | 0.5407 | 0.5407 | 0.5586 | 0.5586 | -0.0179 | -3.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 011288 | 上银医疗健康混合A | 0.5436 | 0.5436 | 0.5616 | 0.5616 | -0.0180 | -3.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 29 | 013359 | 上银高质量优选9个月持有期混合C | 0.5590 | 0.5590 | 0.5672 | 0.5672 | -0.0082 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 013358 | 上银高质量优选9个月持有期混合A | 0.5682 | 0.5682 | 0.5766 | 0.5766 | -0.0084 | -1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 31 | 011918 | 山西证券品质生活C | 0.5624 | 0.5624 | 0.5803 | 0.5803 | -0.0179 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 011917 | 山西证券品质生活A | 0.5732 | 0.5732 | 0.5914 | 0.5914 | -0.0182 | -3.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 015920 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.5772 | 0.5772 | 0.5957 | 0.5957 | -0.0185 | -3.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 015919 | 申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.5819 | 0.5819 | 0.6006 | 0.6006 | -0.0187 | -3.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.6381 | 0.6381 | 0.6520 | 0.6520 | -0.0139 | -2.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 011800 | 申万菱信价值精选混合A | 0.6441 | 0.6441 | 0.6582 | 0.6582 | -0.0141 | -2.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 017064 | 申万菱信乐成混合C | 0.6710 | 0.6710 | 0.6867 | 0.6867 | -0.0157 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017063 | 申万菱信乐成混合A | 0.6747 | 0.6747 | 0.6905 | 0.6905 | -0.0158 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.6721 | 0.6721 | 0.6930 | 0.6930 | -0.0209 | -3.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 016106 | 申万菱信兴乐优选混合C | 0.6927 | 0.6927 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0210 | -2.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 009595 | 山西证券裕桓一年持有 | 0.6999 | 0.6999 | 0.7180 | 0.7180 | -0.0181 | -2.52% | 暂停 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 42 | 016105 | 申万菱信兴乐优选混合A | 0.7007 | 0.7007 | 0.7219 | 0.7219 | -0.0212 | -2.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 015631 | 申万菱信乐融一年持有期混合C | 0.7242 | 0.7242 | 0.7434 | 0.7434 | -0.0192 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 015630 | 申万菱信乐融一年持有期混合A | 0.7303 | 0.7303 | 0.7497 | 0.7497 | -0.0194 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 013846 | 上银鑫恒混合C | 0.7463 | 0.7463 | 0.7612 | 0.7612 | -0.0149 | -1.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 010313 | 上银鑫恒混合A | 0.7765 | 0.7765 | 0.7919 | 0.7919 | -0.0154 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 47 | 011488 | 申万菱信乐享混合 | 0.7940 | 0.7940 | 0.8196 | 0.8196 | -0.0256 | -3.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 48 | 012333 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C | 0.8463 | 0.8463 | 0.8488 | 0.8488 | -0.0025 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 012332 | 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A | 0.8618 | 0.8618 | 0.8643 | 0.8643 | -0.0025 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 50 | 016516 | 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C | 0.8554 | 0.8554 | 0.8796 | 0.8796 | -0.0242 | -2.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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