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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 011814 | 融通创新动力混合C | 0.5073 | 0.5073 | 0.5199 | 0.5199 | -0.0126 | -2.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 011813 | 融通创新动力混合A | 0.5147 | 0.5147 | 0.5275 | 0.5275 | -0.0128 | -2.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 010647 | 融通价值趋势混合C | 0.5869 | 0.5869 | 0.5991 | 0.5991 | -0.0122 | -2.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010646 | 融通价值趋势混合A | 0.5963 | 0.5963 | 0.6087 | 0.6087 | -0.0124 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.6010 | 0.6010 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0240 | -3.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 011011 | 融通产业趋势精选混合A | 0.6674 | 0.6674 | 0.6799 | 0.6799 | -0.0125 | -1.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7500 | 0.7500 | -0.0180 | -2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 014648 | 融通先进制造混合C | 0.6587 | 0.7607 | 0.6760 | 0.7780 | -0.0173 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 014647 | 融通先进制造混合A | 0.6673 | 0.7693 | 0.6848 | 0.7868 | -0.0175 | -2.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 018378 | 融通远见价值一年持有期混合C | 0.7990 | 0.7990 | 0.8234 | 0.8234 | -0.0244 | -2.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 018377 | 融通远见价值一年持有期混合A | 0.8031 | 0.8031 | 0.8276 | 0.8276 | -0.0245 | -2.96% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 015554 | 融通价值成长混合C | 0.8066 | 0.8066 | 0.8295 | 0.8295 | -0.0229 | -2.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 015553 | 融通价值成长混合A | 0.8147 | 0.8147 | 0.8379 | 0.8379 | -0.0232 | -2.77% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 011404 | 融通鑫新成长混合C | 0.8779 | 0.8779 | 0.9004 | 0.9004 | -0.0225 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 011403 | 融通鑫新成长混合A | 0.8902 | 0.8902 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0228 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 011816 | 融通多元收益一年持有期混合 | 0.9711 | 0.9711 | 0.9755 | 0.9755 | -0.0044 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 012525 | 融通稳信增益6个月持有期混合C | 0.9792 | 0.9792 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013986 | 融通稳健增利6个月持有期混合C | 0.9772 | 0.9772 | 0.9818 | 0.9818 | -0.0046 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013985 | 融通稳健增利6个月持有期混合A | 0.9824 | 0.9824 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0046 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9890 | 0.9890 | 0.9905 | 0.9905 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 012114 | 融通稳健增长一年持有期混合C | 1.0200 | 1.0200 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0021 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 012113 | 融通稳健增长一年持有期混合A | 1.0258 | 1.0258 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0022 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 017736 | 融通明锐混合C | 1.0421 | 1.0421 | 1.0567 | 1.0567 | -0.0146 | -1.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 017738 | 融通慧心混合C | 1.0373 | 1.0373 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0230 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017735 | 融通明锐混合A | 1.0488 | 1.0488 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0146 | -1.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 017737 | 融通慧心混合A | 1.0446 | 1.0446 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0231 | -2.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 1.1020 | 1.1020 | 1.1310 | 1.1310 | -0.0290 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 1.1454 | 1.1454 | 1.1636 | 1.1636 | -0.0182 | -1.56% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 1.2350 | 1.2400 | 1.2620 | 1.2670 | -0.0270 | -2.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2880 | 1.2880 | -0.0270 | -2.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 009270 | 融通逆向策略灵活配置混合C | 1.2852 | 1.2852 | 1.3052 | 1.3052 | -0.0200 | -1.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.2550 | 1.2750 | 1.2880 | 1.3080 | -0.0330 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 005067 | 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.3130 | 1.3530 | 1.3334 | 1.3734 | -0.0204 | -1.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 1.3838 | 1.3838 | 1.4080 | 1.4080 | -0.0242 | -1.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 1.4188 | 1.4188 | 1.4436 | 1.4436 | -0.0248 | -1.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 1.4070 | 1.4070 | 1.4440 | 1.4440 | -0.0370 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.4770 | 1.4770 | 1.5140 | 1.5140 | -0.0370 | -2.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005619 | 融通红利机会主题精选C | 1.5131 | 1.5131 | 1.5332 | 1.5332 | -0.0201 | -1.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 019951 | 融通消费升级混合C | 1.5263 | 1.5263 | 1.5621 | 1.5621 | -0.0358 | -2.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 007387 | 融通通慧混合C | 1.5670 | 1.5670 | 1.5667 | 1.5667 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 001124 | 融通增强收益债券C | 1.0507 | 1.5673 | 1.0534 | 1.5706 | -0.0033 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 005618 | 融通红利机会主题精选A | 1.5640 | 1.5640 | 1.5848 | 1.5848 | -0.0208 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 1.1780 | 1.5580 | 1.2070 | 1.5870 | -0.0290 | -2.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 002612 | 融通通慧混合A/B | 1.5913 | 1.5913 | 1.5909 | 1.5909 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 007261 | 融通消费升级混合A | 1.5371 | 1.5671 | 1.5732 | 1.6032 | -0.0361 | -2.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C | 1.5900 | 1.5900 | 1.6230 | 1.6230 | -0.0330 | -2.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 000142 | 融通增强收益债券A | 1.1173 | 1.6723 | 1.1202 | 1.6759 | -0.0036 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
48 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.6630 | 1.6630 | 1.7070 | 1.7070 | -0.0440 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A | 1.6110 | 1.7310 | 1.6460 | 1.7660 | -0.0350 | -2.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选C | 1.7292 | 1.7292 | 1.7685 | 1.7685 | -0.0393 | -2.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |