每日开放式基金净值一览|共104只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | -- | -- | 0.9885 | 1.2485 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 000788 | 前海开源中国成长混合 | -- | -- | 0.8030 | 1.2530 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | -- | -- | 0.9945 | 1.2545 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 4 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | -- | -- | 1.2570 | 1.2570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 004218 | 前海开源裕和混合A | -- | -- | 1.3223 | 1.3623 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | -- | -- | 1.2920 | 1.3720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | -- | -- | 1.3760 | 1.3760 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 007502 | 前海开源裕和混合C | -- | -- | 1.3399 | 1.3799 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | -- | -- | 1.3140 | 1.3940 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | -- | -- | 1.4365 | 1.4365 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | -- | -- | 0.9950 | 1.4430 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | -- | -- | 1.1980 | 1.4610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | -- | -- | 1.2110 | 1.4770 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 002360 | 前海开源清洁能源混合C | -- | -- | 1.1360 | 1.4960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | -- | -- | 1.5030 | 1.5030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 16 | 001278 | 前海开源清洁能源混合A | -- | -- | 1.1430 | 1.5030 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | -- | -- | 1.5210 | 1.5210 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -- | -- | 1.5540 | 1.5540 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 19 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | -- | -- | 1.3870 | 1.5570 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | -- | -- | 1.5680 | 1.5680 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | -- | -- | 1.3900 | 1.5720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | -- | -- | 1.5820 | 1.5820 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | -- | -- | 0.9790 | 1.5890 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | -- | -- | 1.3510 | 1.5960 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | -- | -- | 1.0220 | 1.6120 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | -- | -- | 1.0040 | 1.6160 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 000969 | 前海开源大安全混合 | -- | -- | 1.6180 | 1.6180 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 28 | 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | -- | -- | 1.0250 | 1.6400 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | -- | -- | 1.5500 | 1.6750 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 30 | 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | -- | -- | 1.4304 | 1.6854 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 31 | 002663 | 前海开源沪港深大消费主题混合C | -- | -- | 1.7190 | 1.7190 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 003858 | 前海开源周期优选混合C | -- | -- | 1.7361 | 1.7361 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 002662 | 前海开源沪港深大消费主题混合A | -- | -- | 1.7370 | 1.7370 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | -- | -- | 1.7410 | 1.7410 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 003857 | 前海开源周期优选混合A | -- | -- | 1.7576 | 1.7576 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 004453 | 前海开源盈鑫A | -- | -- | 1.4866 | 1.7706 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 37 | 004454 | 前海开源盈鑫C | -- | -- | 1.4904 | 1.7744 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | -- | -- | 1.1717 | 1.8177 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 002407 | 前海开源恒远灵活配置混合 | -- | -- | 0.9497 | 1.8297 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 40 | 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | -- | -- | 1.1821 | 1.8321 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 013157 | 前海开源新经济混合C | -- | -- | 1.8346 | 1.8346 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 001102 | 前海开源国家比较优势混合A | -- | -- | 1.8670 | 1.8670 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 005324 | 前海开源泽鑫混合C | -- | -- | 1.8892 | 1.8892 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 005323 | 前海开源泽鑫混合A | -- | -- | 1.8975 | 1.8975 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 000689 | 前海开源新经济混合A | -- | -- | 1.8507 | 1.9607 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 004497 | 前海开源多元策略混合C | -- | -- | 2.1638 | 2.1638 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 47 | 005542 | 前海开源盛鑫混合C | -- | -- | 1.0941 | 2.2041 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 004496 | 前海开源多元策略混合A | -- | -- | 2.2046 | 2.2046 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 005541 | 前海开源盛鑫混合A | -- | -- | 1.0888 | 2.2138 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 2.0725 | 2.3335 | 2.0596 | 2.3206 | 0.0129 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
