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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 010193 | 农银养老2045(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
2 | 009572 | 南方养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 009573 | 南方养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 007661 | 南方养老目标日期2030三年持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 007407 | 农银养老2035混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
6 | 007159 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 007160 | 南方富元稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 005980 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 005979 | 南方合顺多资产配置混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
10 | 006291 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 006290 | 南方养老目标日期2035三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 010358 | 南方阿尔法混合C | 0.4450 | 0.4450 | 0.4474 | 0.4474 | -0.0024 | -0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 010357 | 南方阿尔法混合A | 0.4546 | 0.4546 | 0.4569 | 0.4569 | -0.0023 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 005347 | 诺德量化优选 | 0.5476 | 0.5476 | 0.5492 | 0.5492 | -0.0016 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 0.5481 | 0.5481 | 0.5580 | 0.5580 | -0.0099 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 0.5582 | 0.5582 | 0.5648 | 0.5648 | -0.0066 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 011078 | 诺德品质消费 | 0.5618 | 0.5618 | 0.5706 | 0.5706 | -0.0088 | -1.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 0.5613 | 0.5613 | 0.5715 | 0.5715 | -0.0102 | -1.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 014021 | 诺德量化先锋C | 0.5658 | 0.5658 | 0.5756 | 0.5756 | -0.0098 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 0.5715 | 0.5715 | 0.5782 | 0.5782 | -0.0067 | -1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 012150 | 诺德价值发现 | 0.5716 | 0.5716 | 0.5810 | 0.5810 | -0.0094 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 010133 | 南方创新成长混合C | 0.5772 | 0.5772 | 0.5824 | 0.5824 | -0.0052 | -0.89% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014020 | 诺德量化先锋A | 0.5745 | 0.5745 | 0.5844 | 0.5844 | -0.0099 | -1.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 009781 | 南方产业优势两年持有期混合C | 0.5810 | 0.5810 | 0.5867 | 0.5867 | -0.0057 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 010063 | 南方行业精选一年持有混合C | 0.5823 | 0.5823 | 0.5869 | 0.5869 | -0.0046 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 010878 | 诺德优势产业 | 0.5811 | 0.5811 | 0.5921 | 0.5921 | -0.0110 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 0.5915 | 0.5915 | 0.5949 | 0.5949 | -0.0034 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 010300 | 南方产业升级混合C | 0.5929 | 0.5929 | 0.5951 | 0.5951 | -0.0022 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 010132 | 南方创新成长混合A | 0.5906 | 0.5906 | 0.5960 | 0.5960 | -0.0054 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 010888 | 南方消费升级混合C | 0.5875 | 0.5875 | 0.5979 | 0.5979 | -0.0104 | -1.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 010062 | 南方行业精选一年持有混合A | 0.5956 | 0.5956 | 0.6003 | 0.6003 | -0.0047 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 008546 | 南方产业优势两年持有期混合A | 0.5949 | 0.5949 | 0.6007 | 0.6007 | -0.0058 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 010299 | 南方产业升级混合A | 0.6060 | 0.6060 | 0.6082 | 0.6082 | -0.0022 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 011217 | 南方优质企业混合C | 0.6072 | 0.6072 | 0.6095 | 0.6095 | -0.0023 | -0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 0.6063 | 0.6063 | 0.6098 | 0.6098 | -0.0035 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 010887 | 南方消费升级混合A | 0.6001 | 0.6001 | 0.6107 | 0.6107 | -0.0106 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 007109 | 南方沪港深核心优势混合 | 0.6081 | 0.6081 | 0.6108 | 0.6108 | -0.0027 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 011216 | 南方优质企业混合A | 0.6196 | 0.6196 | 0.6220 | 0.6220 | -0.0024 | -0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 009682 | 南方创新精选一年定开混合发起C | 0.6304 | 0.6304 | 0.6369 | 0.6369 | -0.0065 | -1.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 010347 | 农银策略收益混合 | 0.6520 | 0.6520 | 0.6481 | 0.6481 | 0.0039 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011364 | 南方兴润价值一年持有混合C | 0.6442 | 0.6442 | 0.6483 | 0.6483 | -0.0041 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 009681 | 南方创新精选一年定开混合发起A | 0.6458 | 0.6458 | 0.6524 | 0.6524 | -0.0066 | -1.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
43 | 011363 | 南方兴润价值一年持有混合A | 0.6578 | 0.6578 | 0.6620 | 0.6620 | -0.0042 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 0.6600 | 0.6600 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0160 | -2.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 0.6630 | 0.6630 | 0.6790 | 0.6790 | -0.0160 | -2.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 012036 | 诺德兴远优选 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7061 | 0.7061 | -0.0026 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 009153 | 南方瑞盛三年持有期混合C | 0.7096 | 0.7096 | 0.7176 | 0.7176 | -0.0080 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 009152 | 南方瑞盛三年持有期混合A | 0.7127 | 0.7127 | 0.7206 | 0.7206 | -0.0079 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 016773 | 诺德兴新趋势C | 0.7239 | 0.7239 | 0.7352 | 0.7352 | -0.0113 | -1.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 008293 | 农银创新医疗混合 | 0.7311 | 0.7311 | 0.7387 | 0.7387 | -0.0076 | -1.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |