每日开放式基金净值一览|共160只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 3.0820 | 3.0820 | 3.1410 | 3.1410 | -0.0590 | -1.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 2 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 1.7720 | 3.1370 | 1.8080 | 3.1730 | -0.0360 | -1.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 015057 | 摩根核心优选混合C | 3.4262 | 3.4262 | 3.5030 | 3.5030 | -0.0768 | -2.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 015637 | 摩根阿尔法混合C | 3.4292 | 3.4292 | 3.5173 | 3.5173 | -0.0881 | -2.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 000136 | 民生加银策略精选混合A | 3.1250 | 3.4860 | 3.1730 | 3.5340 | -0.0480 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 370024 | 摩根核心优选混合A | 3.4762 | 3.6912 | 3.5540 | 3.7690 | -0.0778 | -2.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 014642 | 摩根新兴动力混合C | 4.3789 | 4.3789 | 4.4803 | 4.4803 | -0.1014 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.4333 | 4.4333 | 4.5359 | 4.5359 | -0.1026 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 9 | 377010 | 摩根阿尔法混合A | 3.4739 | 5.3939 | 3.5630 | 5.4830 | -0.0891 | -2.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 375010 | 摩根中国优势混合A | 1.1752 | 5.9499 | 1.2024 | 5.9771 | -0.0272 | -2.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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