自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 006991 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | 1.1542 | 1.1542 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 015077 | 摩根成长先锋混合C | 1.1348 | 1.1348 | 1.1600 | 1.1600 | -0.0252 | -2.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 017283 | 民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | -- | -- | 1.1610 | 1.1610 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 002683 | 民生加银前沿科技混合 | 0.8900 | 1.1600 | 0.9110 | 1.1810 | -0.0210 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 015709 | 摩根中国优势混合C | 1.1610 | 1.1610 | 1.1879 | 1.1879 | -0.0269 | -2.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 0.8590 | 1.1730 | 0.8790 | 1.1930 | -0.0200 | -2.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 378006 | 摩根全球新兴市场混合(QDII) | -- | -- | 1.0962 | 1.1951 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.6% | 0.16% | 购买 | ||
8 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 1.1653 | 1.2153 | 1.1791 | 1.2291 | -0.0138 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 1.2219 | 1.2219 | 1.2581 | 1.2581 | -0.0362 | -2.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 018517 | 民生加银量化中国混合C | 1.1980 | 1.2610 | 1.2090 | 1.2720 | -0.0110 | -0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 1.2456 | 1.2456 | 1.2824 | 1.2824 | -0.0368 | -2.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.2491 | 1.2779 | 1.2578 | 1.2866 | -0.0087 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004739 | 摩根安隆回报混合C | 1.2946 | 1.2946 | 1.3002 | 1.3002 | -0.0056 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 004738 | 摩根安隆回报混合A | 1.3210 | 1.3210 | 1.3267 | 1.3267 | -0.0057 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 004361 | 摩根安通回报混合A | 1.3028 | 1.3339 | 1.3119 | 1.3430 | -0.0091 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.3468 | 1.3468 | 1.3555 | 1.3555 | -0.0087 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 002449 | 民生加银量化中国混合A | 1.2190 | 1.3460 | 1.2310 | 1.3580 | -0.0120 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 1.3610 | 1.3610 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0370 | -2.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 004823 | 摩根安裕回报混合A | 1.3914 | 1.3914 | 1.4003 | 1.4003 | -0.0089 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 0.9454 | 1.4323 | 0.9612 | 1.4481 | -0.0158 | -1.64% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
21 | 015174 | 摩根双核平衡混合C | 1.3259 | 1.4932 | 1.3376 | 1.5049 | -0.0117 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013137 | 摩根动力精选混合C | 1.4971 | 1.4971 | 1.5365 | 1.5365 | -0.0394 | -2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 006250 | 摩根动力精选混合A | 1.5148 | 1.5148 | 1.5547 | 1.5547 | -0.0399 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.5961 | 1.5961 | 1.6545 | 1.6545 | -0.0584 | -3.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.6149 | 1.6149 | 1.6739 | 1.6739 | -0.0590 | -3.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 1.6428 | 1.6428 | 1.6820 | 1.6820 | -0.0392 | -2.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 015074 | 摩根转型动力混合C | 1.6802 | 1.6802 | 1.7101 | 1.7101 | -0.0299 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 000328 | 摩根转型动力混合A | 1.7043 | 1.7043 | 1.7346 | 1.7346 | -0.0303 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.7390 | 1.7390 | 1.7740 | 1.7740 | -0.0350 | -1.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017178 | 摩根中小盘混合C | 1.8286 | 1.8286 | 1.8704 | 1.8704 | -0.0418 | -2.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6230 | 1.8727 | 0.6348 | 1.8845 | -0.0118 | -1.86% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 690004 | 民生加银稳健成长混合 | 1.8880 | 1.8880 | 1.9330 | 1.9330 | -0.0450 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 014964 | 摩根科技前沿混合C | 1.9177 | 1.9177 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0343 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001538 | 摩根科技前沿混合A | 1.9412 | 1.9412 | 1.9758 | 1.9758 | -0.0346 | -1.75% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 379010 | 摩根中小盘混合A | 1.8462 | 1.9742 | 1.8884 | 2.0164 | -0.0422 | -2.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 014641 | 摩根行业轮动混合C | 2.0498 | 2.0498 | 2.1086 | 2.1086 | -0.0588 | -2.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 690011 | 民生加银积极成长发起式 | 2.0870 | 2.0870 | 2.1420 | 2.1420 | -0.0550 | -2.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 016400 | 摩根智选30混合C | 2.2858 | 2.2858 | 2.3267 | 2.3267 | -0.0409 | -1.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 377530 | 摩根行业轮动混合A | 1.9408 | 2.2958 | 1.9964 | 2.3514 | -0.0556 | -2.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 378010 | 摩根成长先锋混合A | 1.1650 | 2.4340 | 1.1908 | 2.4598 | -0.0258 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2.3300 | 2.6280 | 2.3400 | 2.6380 | -0.0100 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 1.4920 | 2.6260 | 1.5220 | 2.6560 | -0.0300 | -1.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 370027 | 摩根智选30混合A | 2.3117 | 2.6207 | 2.3531 | 2.6621 | -0.0414 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合A | 1.6457 | 2.6635 | 1.6849 | 2.7027 | -0.0392 | -2.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 0.8107 | 2.9120 | 0.8189 | 2.9202 | -0.0082 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 015346 | 摩根健康品质生活混合C | 2.9415 | 2.9415 | 3.0349 | 3.0349 | -0.0934 | -3.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 373020 | 摩根双核平衡混合A | 1.3411 | 3.0376 | 1.3530 | 3.0495 | -0.0119 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 377150 | 摩根健康品质生活混合A | 2.9759 | 2.9759 | 3.0703 | 3.0703 | -0.0944 | -3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 3.0240 | 3.0240 | 3.0820 | 3.0820 | -0.0580 | -1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 009709 | 民生加银策略精选混合C | 3.0660 | 3.0660 | 3.1130 | 3.1130 | -0.0470 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |