【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	017098	摩根领先优选混合C	0.7296	0.7415	0.7431	0.7550	-0.0135	-1.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	017176	摩根动态多因子混合C	0.7499	0.7499	0.7567	0.7567	-0.0068	-0.90%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001219	摩根动态多因子混合A	0.7585	0.7585	0.7653	0.7653	-0.0068	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	016921	摩根香港精选港股通混合C	0.7765	0.7765	0.7725	0.7725	0.0040	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	005701	摩根香港精选港股通混合A	0.7832	0.7832	0.7791	0.7791	0.0041	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	016803	摩根双息平衡混合C	0.7871	0.7871	0.7863	0.7863	0.0008	0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	015358	摩根慧享成长混合C	0.8201	0.8201	0.8208	0.8208	-0.0007	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	014041	民生加银金融优选混合C	0.8234	0.8234	0.8220	0.8220	0.0014	0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	014040	民生加银金融优选混合A	0.8302	0.8302	0.8288	0.8288	0.0014	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	015357	摩根慧享成长混合A	0.8301	0.8301	0.8308	0.8308	-0.0007	-0.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	009129	明亚价值长青C	0.8962	0.8962	0.8915	0.8915	0.0047	0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	009884	民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A	--	--	0.8274	0.8956	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	016418	摩根创新商业模式混合C	0.8934	0.8934	0.9009	0.9009	-0.0075	-0.83%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	006890	摩根领先优选混合A	0.7369	0.8890	0.7505	0.9026	-0.0136	-1.81%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	009128	明亚价值长青A	0.9084	0.9084	0.9037	0.9037	0.0047	0.52%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	005593	摩根创新商业模式混合A	0.9046	0.9046	0.9122	0.9122	-0.0076	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	011591	民生加银稳健配置9个月混合型FOF	--	--	0.9265	0.9265	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
18	008886	民生加银卓越配置6个月混合型FOF	--	--	0.9336	0.9336	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
19	001984	摩根中国生物医药混合(QDII)A	--	--	0.9449	0.9449	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	377016	摩根亚太优势混合(QDII)A	--	--	0.9500	0.9500	--	--	开放	开放	1.8%	0.18%	购买
21	011580	民生加银稳健配置6个月混合型FOF	--	--	0.9603	0.9603	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	007072	民生加银鑫福混合C	0.9630	0.9630	0.9640	0.9640	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	012367	摩根安荣回报混合C	0.9834	0.9834	0.9846	0.9846	-0.0012	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	005120	摩根量化多因子混合	0.9757	0.9757	0.9875	0.9875	-0.0118	-1.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	011391	民生加银新战略混合C	0.9190	0.9840	0.9260	0.9910	-0.0070	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	012366	摩根安荣回报混合A	0.9958	0.9958	0.9971	0.9971	-0.0013	-0.13%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	006058	民生加银新兴成长混合	0.9896	0.9896	0.9973	0.9973	-0.0077	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0140	1.0140	1.0141	1.0141	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0374	1.0374	1.0375	1.0375	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	--	--	1.0474	1.0474	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
31	007749	民生加银鹏程混合C	1.0599	1.0599	1.0617	1.0617	-0.0018	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001352	民生加银新战略混合A	0.9360	1.0630	0.9430	1.0700	-0.0070	-0.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	002649	民生加银智造2025混合	1.0592	1.0592	1.0703	1.0703	-0.0111	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	002518	民生加银鑫福混合A	1.0780	1.0780	1.0790	1.0790	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.5%	0.05%	购买
35	015709	摩根中国优势混合C	1.0754	1.0754	1.0881	1.0881	-0.0127	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	009261	民生加银聚利6个月持有期混合C	1.1043	1.1043	1.1053	1.1053	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	015077	摩根成长先锋混合C	1.1015	1.1015	1.1094	1.1094	-0.0079	-0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	002683	民生加银前沿科技混合	0.8360	1.1060	0.8430	1.1130	-0.0070	-0.83%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	009260	民生加银聚利6个月持有期混合A	1.1210	1.1210	1.1220	1.1220	-0.0010	-0.09%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
40	006991	民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A	--	--	1.1424	1.1424	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
41	001220	民生加银研究精选混合	0.8240	1.1380	0.8340	1.1480	-0.0100	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	007732	民生加银持续成长混合C	1.1387	1.1387	1.1689	1.1689	-0.0302	-2.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	007731	民生加银持续成长混合A	1.1612	1.1612	1.1920	1.1920	-0.0308	-2.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	004710	民生加银鹏程混合A	1.1473	1.1973	1.1493	1.1993	-0.0020	-0.17%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	--	--	1.1076	1.2065	--	--	开放	开放	1.6%	0.16%	购买
46	004362	摩根安通回报混合C	1.2283	1.2571	1.2305	1.2593	-0.0022	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	004739	摩根安隆回报混合C	1.2798	1.2798	1.2813	1.2813	-0.0015	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	004738	摩根安隆回报混合A	1.3063	1.3063	1.3078	1.3078	-0.0015	-0.11%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	004361	摩根安通回报混合A	1.2817	1.3128	1.2840	1.3151	-0.0023	-0.18%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
50	002547	民生加银养老服务混合	1.3180	1.3180	1.3220	1.3220	-0.0040	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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