【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

郑重申明：基金销售业务资格证书【000000302】众禄基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风险，交易需谨慎。

风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	018429	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	018428	摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
3	017788	摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)	--	--	--	--	--	--	开放	暂停	1.2%	0.12%	购买
4	015359	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	015360	摩根博睿均衡一年持有混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
6	015054	摩根尚睿混合(FOF)C	--	--	--	--	--	--	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	009143	摩根锦程稳健养老一年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
8	007221	摩根锦程均衡养老三年持有混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	006042	摩根尚睿混合(FOF)A	--	--	--	--	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
10	016920	摩根整合驱动混合C	0.3912	0.3912	0.3906	0.3906	0.0006	0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	001192	摩根整合驱动混合A	0.3944	0.3944	0.3938	0.3938	0.0006	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	690003	民生加银精选混合	0.4090	0.4090	0.4140	0.4140	-0.0050	-1.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	011197	摩根优势成长混合C	0.4377	0.4377	0.4437	0.4437	-0.0060	-1.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	011196	摩根优势成长混合A	0.4448	0.4448	0.4508	0.4508	-0.0060	-1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	013296	民生加银聚优精选混合	0.4419	0.4419	0.4529	0.4529	-0.0110	-2.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	013372	民生加银新能源智选混合发起C	0.4796	0.4796	0.4822	0.4822	-0.0026	-0.54%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	013371	民生加银新能源智选混合发起A	0.4851	0.4851	0.4877	0.4877	-0.0026	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	012495	民生加银双核动力混合A	0.5215	0.5215	0.5162	0.5162	0.0053	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	013007	摩根景气甄选混合C	0.5254	0.5254	0.5225	0.5225	0.0029	0.56%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	013006	摩根景气甄选混合A	0.5331	0.5331	0.5301	0.5301	0.0030	0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	012936	民生加银积极配置6个月持有期混合(FOF)	--	--	0.5617	0.5617	--	--	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
22	010660	民生加银质量领先混合C	0.5892	0.5892	0.5932	0.5932	-0.0040	-0.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	011889	民生加银周期优选混合C	0.5909	0.5909	0.5939	0.5939	-0.0030	-0.51%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	011888	民生加银周期优选混合A	0.5984	0.5984	0.6014	0.6014	-0.0030	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	010659	民生加银质量领先混合A	0.5978	0.5978	0.6018	0.6018	-0.0040	-0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	013092	摩根均衡优选混合C	0.6038	0.6038	0.6058	0.6058	-0.0020	-0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	013091	摩根均衡优选混合A	0.6124	0.6124	0.6144	0.6144	-0.0020	-0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	016402	摩根内需动力混合C	0.6185	0.6185	0.6173	0.6173	0.0012	0.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	014929	民生加银创新成长混合C	0.6224	0.6224	0.6281	0.6281	-0.0057	-0.91%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	006072	民生加银创新成长混合A	0.6287	0.6287	0.6345	0.6345	-0.0058	-0.91%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	010117	民生加银新兴产业混合C	0.6319	0.6319	0.6365	0.6365	-0.0046	-0.72%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	010116	民生加银新兴产业混合A	0.6417	0.6417	0.6463	0.6463	-0.0046	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	010796	民生加银价值发现一年持有期混合C	0.6431	0.6431	0.6475	0.6475	-0.0044	-0.68%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	010610	摩根远见两年持有期混合	0.6444	0.6444	0.6499	0.6499	-0.0055	-0.85%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	011844	民生加银内核驱动混合C	0.6474	0.6474	0.6517	0.6517	-0.0043	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010795	民生加银价值发现一年持有期混合A	0.6518	0.6518	0.6563	0.6563	-0.0045	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	011843	民生加银内核驱动混合A	0.6558	0.6558	0.6601	0.6601	-0.0043	-0.65%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.6553	0.6553	0.6612	0.6612	-0.0059	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.6685	0.6685	0.6745	0.6745	-0.0060	-0.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	009998	摩根慧见两年持有期混合	0.6799	0.6799	0.6820	0.6820	-0.0021	-0.31%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
41	017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	0.6723	0.6723	0.6832	0.6832	-0.0109	-1.60%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	0.6756	0.6756	0.6866	0.6866	-0.0110	-1.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	012311	民生加银康泰养老2040三年混合(FOF)A	--	--	0.6918	0.6918	--	--	开放	暂停	0.8%	0.08%	购买
44	012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7157	0.7157	0.7182	0.7182	-0.0025	-0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	017869	民生加银均衡优选混合C	0.7155	0.7155	0.7190	0.7190	-0.0035	-0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	017868	民生加银均衡优选混合A	0.7191	0.7191	0.7225	0.7225	-0.0034	-0.47%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.7289	0.7289	0.7320	0.7320	-0.0031	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.7329	0.7329	0.7360	0.7360	-0.0031	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	017176	摩根动态多因子混合C	0.7741	0.7741	0.7830	0.7830	-0.0089	-1.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	001219	摩根动态多因子混合A	0.7825	0.7825	0.7916	0.7916	-0.0091	-1.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

基金操作