自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-27 | 2024-08-26 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012852 | 嘉实远见先锋一年持有期混合A | 0.4827 | 0.4827 | 0.4847 | 0.4847 | -0.0020 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 010483 | 交银启道混合 | 0.4850 | 0.4850 | 0.4887 | 0.4887 | -0.0037 | -0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.4887 | 0.4887 | 0.4893 | 0.4893 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 010143 | 交银启欣混合 | 0.4899 | 0.4899 | 0.4935 | 0.4935 | -0.0036 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.4959 | 0.4959 | 0.4965 | 0.4965 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 0.4987 | 0.4987 | 0.4999 | 0.4999 | -0.0012 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014308 | 嘉实多元动力混合C | 0.4947 | 0.4947 | 0.5013 | 0.5013 | -0.0066 | -1.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.4968 | 0.4968 | 0.5035 | 0.5035 | -0.0067 | -1.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 0.5064 | 0.5064 | 0.5076 | 0.5076 | -0.0012 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 014307 | 嘉实多元动力混合A | 0.5027 | 0.5027 | 0.5094 | 0.5094 | -0.0067 | -1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 010289 | 景顺长城产业趋势混合 | 0.5079 | 0.5079 | 0.5110 | 0.5110 | -0.0031 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 0.5131 | 0.5131 | 0.5143 | 0.5143 | -0.0012 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
13 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 0.5143 | 0.5143 | 0.5154 | 0.5154 | -0.0011 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 0.5209 | 0.5209 | 0.5263 | 0.5263 | -0.0054 | -1.03% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 011276 | 交银成长动力一年混合C | 0.5268 | 0.5268 | 0.5308 | 0.5308 | -0.0040 | -0.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 0.5302 | 0.5302 | 0.5313 | 0.5313 | -0.0011 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 0.5358 | 0.5358 | 0.5378 | 0.5378 | -0.0020 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 011275 | 交银成长动力一年混合A | 0.5371 | 0.5371 | 0.5411 | 0.5411 | -0.0040 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 011248 | 嘉实品质回报混合 | 0.5398 | 0.5398 | 0.5431 | 0.5431 | -0.0033 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 0.5400 | 0.5400 | 0.5454 | 0.5454 | -0.0054 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 013210 | 金鹰大视野混合C | 0.5469 | 0.5469 | 0.5507 | 0.5507 | -0.0038 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 011877 | 景顺长城医疗健康混合C | 0.5552 | 0.5552 | 0.5536 | 0.5536 | 0.0016 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013209 | 金鹰大视野混合A | 0.5536 | 0.5536 | 0.5573 | 0.5573 | -0.0037 | -0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 017861 | 景顺长城致远混合C | 0.5522 | 0.5522 | 0.5594 | 0.5594 | -0.0072 | -1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 0.5620 | 0.5620 | 0.5604 | 0.5604 | 0.0016 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 011345 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C | 0.5574 | 0.5574 | 0.5608 | 0.5608 | -0.0034 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 017860 | 景顺长城致远混合A | 0.5572 | 0.5572 | 0.5644 | 0.5644 | -0.0072 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 0.5688 | 0.5688 | 0.5709 | 0.5709 | -0.0021 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 011344 | 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A | 0.5678 | 0.5678 | 0.5713 | 0.5713 | -0.0035 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 012583 | 交银品质增长一年混合C | 0.5734 | 0.5734 | 0.5758 | 0.5758 | -0.0024 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 011790 | 建信创新驱动混合 | 0.5751 | 0.5751 | 0.5775 | 0.5775 | -0.0024 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 0.5766 | 0.5766 | 0.5817 | 0.5817 | -0.0051 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012131 | 景顺长城先进智造混合C | 0.5782 | 0.5782 | 0.5848 | 0.5848 | -0.0066 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 0.5826 | 0.5826 | 0.5878 | 0.5878 | -0.0052 | -0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 0.5878 | 0.5878 | 0.5900 | 0.5900 | -0.0022 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 012582 | 交银品质增长一年混合A | 0.5878 | 0.5878 | 0.5902 | 0.5902 | -0.0024 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 011842 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合C | 0.5896 | 0.5896 | 0.5907 | 0.5907 | -0.0011 | -0.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 013813 | 景顺长城景气进取混合C | 0.5828 | 0.5828 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0080 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 011627 | 嘉实匠心回报混合C | 0.5882 | 0.5882 | 0.5916 | 0.5916 | -0.0034 | -0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 012130 | 景顺长城先进智造混合A | 0.5852 | 0.5852 | 0.5919 | 0.5919 | -0.0067 | -1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 011059 | 景顺长城成长龙头一年持有期混合C | 0.5860 | 0.5860 | 0.5926 | 0.5926 | -0.0066 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 0.5980 | 0.5980 | 0.5961 | 0.5961 | 0.0019 | 0.32% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 011503 | 建信智能生活混合 | 0.5956 | 0.5956 | 0.5980 | 0.5980 | -0.0024 | -0.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 017113 | 嘉实优享生活混合C | 0.5962 | 0.5962 | 0.5992 | 0.5992 | -0.0030 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 011841 | 嘉实兴锐优选一年持有期混合A | 0.5993 | 0.5993 | 0.6004 | 0.6004 | -0.0011 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 0.5926 | 0.5926 | 0.6007 | 0.6007 | -0.0081 | -1.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 015294 | 金鹰时代领航一年持有混合C | 0.5973 | 0.5973 | 0.6029 | 0.6029 | -0.0056 | -0.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 017112 | 嘉实优享生活混合A | 0.6000 | 0.6000 | 0.6030 | 0.6030 | -0.0030 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 010764 | 九泰锐升混合 | 0.6017 | 0.6017 | 0.6034 | 0.6034 | -0.0017 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 0.6034 | 0.6034 | 0.6044 | 0.6044 | -0.0010 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |