每日开放式基金净值一览|共630只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-24 | 2024-07-23 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 012283 | 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 3 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 017706 | 建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 5 | 017051 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 7 | 016849 | 建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 015793 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 015792 | 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 10 | 015317 | 景顺长城隽发平衡养老三年持有混合FOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 014374 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 12 | 014366 | 建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 13 | 014365 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 14 | 013539 | 嘉实悦康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 15 | 013904 | 景顺长城养老2035三年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 16 | 010866 | 嘉实福康稳健养老一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 17 | 012656 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 18 | 012657 | 建信龙祥稳进6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 012508 | 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 20 | 008697 | 交银养老2035三年(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 21 | 007272 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 22 | 006245 | 嘉实养老2030混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 23 | 006880 | 交银安享稳健养老一年A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 24 | 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 27 | 010438 | 嘉实竞争力优选混合C | 0.3833 | 0.3833 | 0.3889 | 0.3889 | -0.0056 | -1.44% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 010437 | 嘉实竞争力优选混合A | 0.3886 | 0.3886 | 0.3943 | 0.3943 | -0.0057 | -1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.3999 | 0.3999 | 0.4040 | 0.4040 | -0.0041 | -1.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 012542 | 金鹰产业升级混合C | 0.4036 | 0.4036 | 0.4083 | 0.4083 | -0.0047 | -1.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.4080 | 0.4080 | 0.4121 | 0.4121 | -0.0041 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 012541 | 金鹰产业升级混合A | 0.4135 | 0.4135 | 0.4182 | 0.4182 | -0.0047 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 33 | 007862 | 金元顺安医疗健康混合C | 0.4202 | 0.4202 | 0.4273 | 0.4273 | -0.0071 | -1.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 007861 | 金元顺安医疗健康混合A | 0.4228 | 0.4228 | 0.4299 | 0.4299 | -0.0071 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 35 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 0.4368 | 0.4368 | 0.4454 | 0.4454 | -0.0086 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 36 | 013056 | 嘉实策略机遇混合发起式C | 0.4459 | 0.4459 | 0.4477 | 0.4477 | -0.0018 | -0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 011500 | 九泰量化新兴产业 | 0.4424 | 0.4424 | 0.4516 | 0.4516 | -0.0092 | -2.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 013055 | 嘉实策略机遇混合发起式A | 0.4511 | 0.4511 | 0.4528 | 0.4528 | -0.0017 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 0.4539 | 0.4539 | 0.4581 | 0.4581 | -0.0042 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 40 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 0.4524 | 0.4524 | 0.4616 | 0.4616 | -0.0092 | -1.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 011806 | 嘉实优质核心两年持有期混合C | 0.4540 | 0.4540 | 0.4624 | 0.4624 | -0.0084 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 0.4600 | 0.4600 | 0.4643 | 0.4643 | -0.0043 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 43 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有期混合A | 0.4591 | 0.4591 | 0.4676 | 0.4676 | -0.0085 | -1.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 44 | 010276 | 嘉实优质精选混合C | 0.4687 | 0.4687 | 0.4779 | 0.4779 | -0.0092 | -1.93% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 010275 | 嘉实优质精选混合A | 0.4756 | 0.4756 | 0.4848 | 0.4848 | -0.0092 | -1.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 011644 | 嘉实时代先锋三年持有期混合C | 0.4860 | 0.4860 | 0.4950 | 0.4950 | -0.0090 | -1.82% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.4889 | 0.4889 | 0.4992 | 0.4992 | -0.0103 | -2.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 012853 | 嘉实远见先锋一年持有期混合C | 0.4905 | 0.4905 | 0.4995 | 0.4995 | -0.0090 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 011643 | 嘉实时代先锋三年持有期混合A | 0.4919 | 0.4919 | 0.5010 | 0.5010 | -0.0091 | -1.82% | 开放 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 50 | 010483 | 交银启道混合 | 0.4953 | 0.4953 | 0.5017 | 0.5017 | -0.0064 | -1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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