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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 1.1560 | 1.1560 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0120 | 1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 0.9165 | 1.1515 | 0.9090 | 1.1440 | 0.0075 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 1.1423 | 1.1743 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 004413 | 建信民丰回报定期开放混合 | 1.1993 | 1.1993 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0018 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 015442 | 建信福泽安泰混合(FOF)C | -- | -- | 1.2017 | 1.2017 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 005217 | 建信福泽安泰混合(FOF)A | -- | -- | 1.2051 | 1.2051 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
7 | 015436 | 建信优化配置混合C | 0.9860 | 1.2410 | 0.9737 | 1.2287 | 0.0123 | 1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 1.2358 | 1.2358 | 1.2350 | 1.2350 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3651 | 1.2749 | 5.3456 | 1.2703 | 0.0046 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 0.8476 | 1.2947 | 0.8319 | 1.2707 | 0.0240 | 1.89% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3029 | 1.3029 | 1.2992 | 1.2992 | 0.0037 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 1.3146 | 1.3146 | 1.3193 | 1.3193 | -0.0047 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3238 | 1.3238 | 1.3199 | 1.3199 | 0.0039 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 1.3210 | 1.3210 | 1.3257 | 1.3257 | -0.0047 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 1.0457 | 1.3957 | 1.0457 | 1.3957 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 1.1924 | 1.4044 | 1.1911 | 1.4031 | 0.0013 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 1.0573 | 1.4073 | 1.0574 | 1.4074 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 1.2030 | 1.4150 | 1.2018 | 1.4138 | 0.0012 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 021541 | 建信社会责任混合C | 1.5060 | 1.5060 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0160 | 1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 1.5582 | 1.5582 | 1.5417 | 1.5417 | 0.0165 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.5903 | 1.5903 | 1.5883 | 1.5883 | 0.0020 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 016282 | 建信内生动力混合C | 1.1770 | 1.6070 | 1.1620 | 1.5920 | 0.0150 | 1.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 1.7531 | 1.7531 | 1.7464 | 1.7464 | 0.0067 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 1.8098 | 1.8098 | 1.8028 | 1.8028 | 0.0070 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000056 | 建信消费升级混合 | 1.8830 | 1.8830 | 1.8760 | 1.8760 | 0.0070 | 0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 1.9322 | 1.9322 | 1.9110 | 1.9110 | 0.0212 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 1.9420 | 1.9420 | 1.9180 | 1.9180 | 0.0240 | 1.25% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 1.9477 | 1.9477 | 1.9263 | 1.9263 | 0.0214 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 530019 | 建信社会责任混合A | 1.5080 | 2.0180 | 1.4910 | 2.0010 | 0.0170 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 530005 | 建信优化配置混合A | 1.1894 | 2.1952 | 1.1745 | 2.1803 | 0.0149 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 530011 | 建信内生动力混合A | 1.1870 | 2.3450 | 1.1720 | 2.3300 | 0.0150 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 539001 | 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A | -- | -- | 2.3953 | 2.3953 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 530016 | 建信恒稳价值混合 | 2.6010 | 2.7010 | 2.6140 | 2.7140 | -0.0130 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 530012 | 建信积极配置混合 | 3.0090 | 3.0770 | 3.0110 | 3.0790 | -0.0020 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 530006 | 建信核心精选混合 | 2.2830 | 3.6790 | 2.2730 | 3.6690 | 0.0100 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2.0217 | 3.9667 | 2.0228 | 3.9678 | -0.0011 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000308 | 建信创新中国混合 | 4.0420 | 4.0420 | 3.9990 | 3.9990 | 0.0430 | 1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 0.8476 | 4.0664 | 0.8469 | 4.0651 | 0.0013 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.3930 | 4.3930 | 4.3540 | 4.3540 | 0.0390 | 0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.4360 | 4.4360 | 4.3970 | 4.3970 | 0.0390 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |