【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	016616	国泰估值优势混合(LOF)C	2.1127	2.1127	2.0793	2.0793	0.0334	1.61%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
2	257040	国联安红利混合	1.1290	2.0820	1.1260	2.0790	0.0030	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	012449	广发睿毅领先混合C	2.0920	2.0920	2.0750	2.0750	0.0170	0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
4	481010	工银中小盘混合	2.1040	2.1040	2.0700	2.0700	0.0340	1.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	000523	国投瑞银医疗保健混合A	0.7430	2.0680	0.7410	2.0660	0.0020	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	160215	国泰价值经典灵活配置混合(LOF)	1.4810	2.0910	1.4550	2.0650	0.0260	1.79%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	010134	广发新经济混合C	2.1024	2.1024	2.0635	2.0635	0.0389	1.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	002446	广发利鑫混合A	1.6980	2.0640	1.6840	2.0500	0.0140	0.83%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	001903	光大保德信欣鑫混合A	1.5340	2.0410	1.5400	2.0470	-0.0060	-0.39%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
10	005939	工银新能源汽车混合A	2.0783	2.0783	2.0441	2.0441	0.0342	1.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	011172	广发利鑫混合C	1.6750	2.0380	1.6610	2.0240	0.0140	0.84%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000218	国泰黄金ETF联接A	2.0323	2.0323	2.0231	2.0231	0.0092	0.45%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
13	020018	国泰金鹿混合	1.6020	2.0364	1.5796	2.0152	0.0212	1.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	017211	国富焦点驱动混合C	2.0179	2.0179	2.0150	2.0150	0.0029	0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	000512	国泰沪深300指数增强A	1.0645	2.0174	1.0612	2.0141	0.0033	0.31%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
16	002124	广发新兴产业精选混合A	1.6310	2.0360	1.6070	2.0120	0.0240	1.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	000215	广发趋势优选灵活配置混合A	1.6020	2.0010	1.5963	1.9953	0.0057	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	450010	国富策略回报混合A	1.2318	2.0012	1.2237	1.9931	0.0081	0.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	004253	国泰黄金ETF联接C	1.9987	1.9987	1.9897	1.9897	0.0090	0.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	002063	国泰沪深300指数增强C	1.0415	1.9905	1.0383	1.9873	0.0032	0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	010433	广发新兴产业精选混合C	1.6060	2.0080	1.5830	1.9850	0.0230	1.45%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	000195	工银成长收益混合A	1.4640	1.9920	1.4580	1.9840	0.0080	0.41%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
23	005940	工银新能源汽车混合C	2.0131	2.0131	1.9801	1.9801	0.0330	1.67%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	003593	国泰景气行业灵活配置混合	0.5222	1.9770	0.5139	1.9687	0.0083	1.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	006314	国联策略优选混合A	1.5579	1.9689	1.5382	1.9492	0.0197	1.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	000167	广发聚优灵活配置混合A	1.7850	1.9950	1.7360	1.9460	0.0490	2.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	519022	国泰金泰灵活配置混合C	1.8553	1.9403	1.8424	1.9274	0.0129	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
28	003516	国泰融安多策略灵活配置混合A	1.9263	1.9263	1.9164	1.9164	0.0099	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	006315	国联策略优选混合C	1.5205	1.9225	1.5013	1.9033	0.0192	1.28%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	001701	国联产业升级混合	1.3760	1.9060	1.3620	1.8920	0.0140	1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	1.8930	1.8930	1.8833	1.8833	0.0097	0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	000367	国泰安康定期支付混合A	1.8680	1.8680	1.8650	1.8650	0.0030	0.16%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	1.8820	1.8820	1.8620	1.8620	0.0200	1.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	000845	国投瑞银信息消费混合A	0.7768	1.8538	0.7773	1.8543	-0.0005	-0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000196	工银成长收益混合B	1.3920	1.8570	1.3860	1.8490	0.0080	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7070	1.8430	1.7060	1.8420	0.0010	0.06%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	001388	国联新经济混合C	1.7100	1.8560	1.6940	1.8400	0.0160	0.94%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	481004	工银稳健成长混合A	0.9809	1.8322	0.9802	1.8315	0.0007	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	000117	广发轮动配置混合	1.8310	1.8310	1.8310	1.8310	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.6980	1.8320	1.6970	1.8310	0.0010	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	009762	国金国鑫发起C	1.0879	1.8343	1.0808	1.8272	0.0071	0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.7193	1.8313	0.7111	1.8231	0.0082	1.15%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
43	014989	国泰新经济灵活配置混合C	1.8400	1.8400	1.8160	1.8160	0.0240	1.32%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8350	1.8350	1.8130	1.8130	0.0220	1.21%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	000477	广发主题领先混合A	1.8126	1.8126	1.8063	1.8063	0.0063	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	160226	国泰民益灵活配置混合(LOF)C	1.8026	1.8026	1.7978	1.7978	0.0048	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	000058	国联安安泰灵活配置混合	1.4144	1.8011	1.4093	1.7952	0.0059	0.36%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
48	000934	国富大中华精选混合(QDII)人民币	--	--	1.7920	1.7920	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	005911	广发双擎升级混合A	1.6716	1.8045	1.6518	1.7847	0.0198	1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	160220	国泰民益灵活配置混合(LOF)A	1.7844	1.7844	1.7796	1.7796	0.0048	0.27%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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