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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 000529 | 广发竞争优势混合A | 2.8553 | 2.8553 | 2.8853 | 2.8853 | -0.0300 | -1.04% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.3676 | 2.8574 | 2.3812 | 2.8738 | -0.0164 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 0.7130 | 2.8500 | 0.7210 | 2.8580 | -0.0080 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 011755 | 广发竞争优势混合C | 2.8188 | 2.8188 | 2.8484 | 2.8484 | -0.0296 | -1.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 0.7508 | 2.7971 | 0.7547 | 2.8010 | -0.0039 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 000747 | 广发逆向策略混合A | 2.7768 | 2.7768 | 2.7887 | 2.7887 | -0.0119 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 011758 | 广发逆向策略混合C | 2.7402 | 2.7402 | 2.7520 | 2.7520 | -0.0118 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 1.7300 | 2.7280 | 1.7500 | 2.7480 | -0.0200 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 1.8560 | 2.7620 | 1.8420 | 2.7480 | 0.0140 | 0.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 0.8440 | 2.7220 | 0.8490 | 2.7270 | -0.0050 | -0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 1.7090 | 2.7030 | 1.7280 | 2.7220 | -0.0190 | -1.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 270041 | 广发消费品精选混合A | 2.6800 | 2.6800 | 2.7050 | 2.7050 | -0.0250 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 010022 | 广发消费品精选混合C | 2.6410 | 2.6410 | 2.6650 | 2.6650 | -0.0240 | -0.90% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.6271 | 2.6444 | 0.6269 | 2.6440 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 481015 | 工银主题策略混合A | 2.6280 | 2.6280 | 2.6160 | 2.6160 | 0.0120 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 1.5300 | 2.5930 | 1.5450 | 2.6080 | -0.0150 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 0.2980 | 2.5540 | 0.2990 | 2.5560 | -0.0020 | -0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 2.5350 | 2.5350 | 2.5490 | 2.5490 | -0.0140 | -0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 481013 | 工银消费服务混合A | 2.1670 | 2.5160 | 2.1940 | 2.5430 | -0.0270 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 1.0590 | 2.5230 | 1.0690 | 2.5330 | -0.0100 | -0.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 487021 | 工银优质精选混合A | 2.5060 | 2.5060 | 2.5200 | 2.5200 | -0.0140 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 257030 | 国联安优势混合 | 0.7620 | 2.4820 | 0.7640 | 2.4840 | -0.0020 | -0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 020026 | 国泰成长优选混合 | 1.9300 | 2.4520 | 1.9440 | 2.4660 | -0.0140 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 001907 | 国投瑞银境煊混合A | 2.4533 | 2.4533 | 2.4646 | 2.4646 | -0.0113 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 000589 | 光大保德信银发商机混合A | 2.1800 | 2.4300 | 2.1890 | 2.4390 | -0.0090 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 360011 | 光大保德信动态优选灵活配置混合A | 0.6300 | 2.4280 | 0.6300 | 2.4280 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 2.1421 | 2.3761 | 2.1562 | 2.3902 | -0.0141 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 270025 | 广发行业领先混合A | 1.7020 | 2.3540 | 1.7090 | 2.3610 | -0.0070 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.2898 | 2.3408 | 2.2996 | 2.3506 | -0.0098 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 015309 | 国投瑞银境煊混合E | 2.3243 | 2.3243 | 2.3350 | 2.3350 | -0.0107 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 2.3220 | 2.3220 | 2.3340 | 2.3340 | -0.0120 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A | 1.8277 | 2.3087 | 1.8493 | 2.3303 | -0.0216 | -1.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 001908 | 国投瑞银境煊混合C | 2.3135 | 2.3135 | 2.3243 | 2.3243 | -0.0108 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 2.0171 | 2.3181 | 2.0205 | 2.3215 | -0.0034 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A | 1.6700 | 2.3110 | 1.6780 | 2.3190 | -0.0080 | -0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A | 2.2720 | 2.3040 | 2.2840 | 2.3160 | -0.0120 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 000065 | 国富焦点驱动混合A | 2.0391 | 2.3088 | 2.0411 | 2.3108 | -0.0020 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 270050 | 广发新经济混合A | 2.2549 | 2.2549 | 2.3089 | 2.3089 | -0.0540 | -2.34% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 016617 | 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C | 1.7971 | 2.2783 | 1.8184 | 2.2996 | -0.0213 | -1.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 2.2795 | 2.2795 | 2.2868 | 2.2868 | -0.0073 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C | 1.6580 | 2.2780 | 1.6660 | 2.2860 | -0.0080 | -0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 010134 | 广发新经济混合C | 2.2218 | 2.2218 | 2.2750 | 2.2750 | -0.0532 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010021 | 广发优企精选混合C | 2.2566 | 2.2566 | 2.2663 | 2.2663 | -0.0097 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C | 2.2440 | 2.2440 | 2.2560 | 2.2560 | -0.0120 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 160212 | 国泰估值优势混合(LOF)A | 2.2015 | 2.2015 | 2.2533 | 2.2533 | -0.0518 | -2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 016616 | 国泰估值优势混合(LOF)C | 2.1733 | 2.1733 | 2.2245 | 2.2245 | -0.0512 | -2.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 002446 | 广发利鑫混合A | 1.8070 | 2.1730 | 1.8370 | 2.2030 | -0.0300 | -1.63% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 160215 | 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) | 1.5540 | 2.1640 | 1.5760 | 2.1860 | -0.0220 | -1.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 481010 | 工银中小盘混合 | 2.1600 | 2.1600 | 2.1830 | 2.1830 | -0.0230 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 450011 | 国富研究精选混合A | 2.1630 | 2.1630 | 2.1812 | 2.1812 | -0.0182 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |