【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	020005	国泰金马稳健回报混合A	0.9095	6.0264	0.9276	6.0986	-0.0722	-1.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	020003	国泰金龙行业精选混合	0.2720	5.5100	0.2770	5.5250	-0.0150	-1.81%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	481001	工银核心价值混合A	0.2490	5.1632	0.2540	5.1814	-0.0182	-1.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	360005	光大保德信红利混合A	1.6894	5.1370	1.7313	5.1789	-0.0419	-2.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	270005	广发聚丰混合A	0.4707	4.7635	0.4849	4.8277	-0.0642	-2.93%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	020001	国泰金鹰增长灵活配置混合	0.8531	4.7779	0.8784	4.8032	-0.0253	-2.88%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	003105	光大保德信永鑫混合A	3.5410	4.5760	3.5540	4.5890	-0.0130	-0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.1747	4.5458	1.2078	4.5789	-0.0331	-2.74%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	003106	光大保德信永鑫混合C	3.5230	4.5530	3.5360	4.5660	-0.0130	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	270002	广发稳健增长混合A	1.4295	4.4895	1.4531	4.5131	-0.0236	-1.62%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	270028	广发制造业精选混合A	3.4830	4.3400	3.5930	4.4500	-0.1100	-3.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	010023	广发制造业精选混合C	3.4300	4.2800	3.5390	4.3890	-0.1090	-3.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	270008	广发核心精选混合	4.0360	4.2460	4.1660	4.3760	-0.1300	-3.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	257020	国联安精选混合	0.5460	4.3010	0.5680	4.3340	-0.0330	-3.87%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	270001	广发聚富混合	0.9176	4.2087	0.9353	4.2264	-0.0177	-1.89%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	257010	国联安小盘精选混合	0.8470	4.0970	0.8650	4.1150	-0.0180	-2.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	871003	广发资管价值增长灵活配置混合	1.0752	4.0862	1.0910	4.1113	-0.0251	-1.45%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
18	020023	国泰事件驱动混合A	3.9176	3.9176	4.0056	4.0056	-0.0880	-2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	450002	国富弹性市值混合A	0.9850	3.9752	1.0001	3.9903	-0.0151	-1.51%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	015592	国泰事件驱动混合C	3.8647	3.8647	3.9515	3.9515	-0.0868	-2.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	450001	国富中国收益混合A	1.0838	3.8404	1.1050	3.8769	-0.0365	-1.92%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	360006	光大保德信新增长混合A	1.0790	3.8319	1.1022	3.8551	-0.0232	-2.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	121002	国投瑞银景气行业混合	1.4790	3.7973	1.5098	3.8281	-0.0308	-2.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	255010	国联安稳健混合A	0.8520	3.8070	0.8690	3.8240	-0.0170	-1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	121008	国投瑞银成长优选混合	0.4692	3.6529	0.4786	3.6735	-0.0206	-1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.4630	3.5440	2.5210	3.6130	-0.0690	-2.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	860001	光大阳光混合A	1.7647	3.4947	1.7984	3.5284	-0.0337	-1.87%	暂停	开放	1.0%	1.0%	购买
28	001387	国联新经济混合A	2.8460	3.4240	2.9250	3.5030	-0.0790	-2.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.3220	3.4180	2.3670	3.4630	-0.0450	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000165	国投瑞银策略精选混合	1.8870	3.3980	1.9220	3.4330	-0.0350	-1.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	270006	广发策略优选混合	2.0982	3.3582	2.1561	3.4161	-0.0579	-2.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	002061	国泰安康定期支付混合C	3.3530	3.3530	3.3570	3.3570	-0.0040	-0.12%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
33	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4175	3.3369	0.4256	3.3504	-0.0135	-1.90%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	000663	国投瑞银美丽中国混合A	0.9880	3.3110	1.0150	3.3380	-0.0270	-2.66%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	000251	工银金融地产混合A	2.2690	3.3130	2.2750	3.3190	-0.0060	-0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	1.1200	3.2270	1.1540	3.2610	-0.0340	-2.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	121001	国投瑞银融华债券	1.3566	3.2196	1.3603	3.2233	-0.0037	-0.27%	开放	开放	0.65%	0.07%	购买
38	481017	工银量化策略混合A	2.7090	3.1540	2.7560	3.2010	-0.0470	-1.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	121010	国投瑞银瑞源混合A	2.8829	3.1398	2.9324	3.1895	-0.0497	-1.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.3240	3.1740	2.3340	3.1840	-0.0100	-0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	270021	广发聚瑞混合A	3.0364	3.0364	3.1378	3.1378	-0.1014	-3.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	010026	广发聚瑞混合C	2.9931	2.9931	3.0930	3.0930	-0.0999	-3.23%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	000263	工银信息产业混合A	2.7370	3.0140	2.7930	3.0700	-0.0560	-2.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	000556	国投瑞银新机遇混合A	2.3380	3.0610	2.3410	3.0640	-0.0030	-0.13%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
45	020015	国泰区位优势混合A	2.9451	2.9901	3.0045	3.0495	-0.0594	-1.98%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	450004	国富深化价值混合A	1.6125	2.9721	1.6448	3.0044	-0.0323	-1.96%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	002943	广发多因子混合	2.6793	2.9196	2.7543	2.9946	-0.0750	-2.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.8980	2.9520	1.9400	2.9940	-0.0420	-2.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	015594	国泰区位优势混合C	2.9038	2.9038	2.9625	2.9625	-0.0587	-1.98%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	762001	国金国鑫发起A	1.0962	2.9361	1.1124	2.9523	-0.0162	-1.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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