【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	020005	国泰金马稳健回报混合A	0.9399	6.1477	0.9472	6.1768	-0.0291	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	020003	国泰金龙行业精选混合	0.2820	5.5410	0.2860	5.5530	-0.0120	-1.40%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	360005	光大保德信红利混合A	1.7236	5.1712	1.7402	5.1878	-0.0166	-0.95%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	481001	工银核心价值混合A	0.2521	5.1745	0.2532	5.1785	-0.0040	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	270005	广发聚丰混合A	0.4977	4.8857	0.5089	4.9364	-0.0507	-2.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	020001	国泰金鹰增长灵活配置混合	0.8944	4.8192	0.9066	4.8314	-0.0122	-1.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	003105	光大保德信永鑫混合A	3.5500	4.5850	3.5530	4.5880	-0.0030	-0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	003106	光大保德信永鑫混合C	3.5290	4.5590	3.5320	4.5620	-0.0030	-0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	270002	广发稳健增长混合A	1.4394	4.4994	1.4449	4.5049	-0.0055	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	162703	广发小盘成长混合(LOF)A	1.1185	4.4896	1.1308	4.5019	-0.0123	-1.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	270028	广发制造业精选混合A	3.4530	4.3100	3.4950	4.3520	-0.0420	-1.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	270008	广发核心精选混合	4.1220	4.3320	4.1350	4.3450	-0.0130	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	257020	国联安精选混合	0.5500	4.3070	0.5520	4.3100	-0.0030	-0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	010023	广发制造业精选混合C	3.4020	4.2520	3.4430	4.2930	-0.0410	-1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	270001	广发聚富混合	0.9395	4.2306	0.9436	4.2347	-0.0041	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	257010	国联安小盘精选混合	0.8940	4.1440	0.8990	4.1490	-0.0050	-0.56%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	450002	国富弹性市值混合A	0.9992	3.9894	1.0060	3.9962	-0.0068	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	020023	国泰事件驱动混合A	3.8964	3.8964	3.9133	3.9133	-0.0169	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	360006	光大保德信新增长混合A	1.1177	3.8706	1.1229	3.8758	-0.0052	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	015592	国泰事件驱动混合C	3.8452	3.8452	3.8618	3.8618	-0.0166	-0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	450001	国富中国收益混合A	1.0901	3.8513	1.0947	3.8592	-0.0079	-0.42%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	121002	国投瑞银景气行业混合	1.5233	3.8416	1.5314	3.8497	-0.0081	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	255010	国联安稳健混合A	0.8650	3.8200	0.8770	3.8320	-0.0120	-1.37%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	121008	国投瑞银成长优选混合	0.4719	3.6588	0.4753	3.6662	-0.0074	-0.72%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	160211	国泰中小盘成长混合(LOF)	2.4990	3.5870	2.5240	3.6170	-0.0300	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.3810	3.4770	2.3900	3.4860	-0.0090	-0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	270006	广发策略优选混合	2.1970	3.4570	2.2038	3.4638	-0.0068	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	000165	国投瑞银策略精选混合	1.9310	3.4420	1.9400	3.4510	-0.0090	-0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	001387	国联新经济混合A	2.8240	3.4020	2.8620	3.4400	-0.0380	-1.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	002061	国泰安康定期支付混合C	3.3580	3.3580	3.3590	3.3590	-0.0010	-0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	121005	国投瑞银创新动力混合	0.4194	3.3401	0.4224	3.3451	-0.0050	-0.71%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	000663	国投瑞银美丽中国混合A	1.0110	3.3340	1.0160	3.3390	-0.0050	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	000251	工银金融地产混合A	2.2520	3.2960	2.2590	3.3030	-0.0070	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	121010	国投瑞银瑞源混合A	3.0086	3.2660	3.0237	3.2812	-0.0152	-0.50%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	020009	国泰金鹏蓝筹价值混合	1.1490	3.2560	1.1590	3.2660	-0.0100	-0.86%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
36	121001	国投瑞银融华债券	1.3583	3.2213	1.3596	3.2226	-0.0013	-0.10%	开放	开放	0.65%	0.07%	购买
37	481017	工银量化策略混合A	2.7500	3.1950	2.7610	3.2060	-0.0110	-0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.3430	3.1930	2.3440	3.1940	-0.0010	-0.04%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	020015	国泰区位优势混合A	3.0309	3.0759	3.0484	3.0934	-0.0175	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	000556	国投瑞银新机遇混合A	2.3390	3.0620	2.3390	3.0620	0.0000	0.00%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
41	000263	工银信息产业混合A	2.7610	3.0380	2.7770	3.0540	-0.0160	-0.58%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	450004	国富深化价值混合A	1.6798	3.0394	1.6937	3.0533	-0.0139	-0.82%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	015594	国泰区位优势混合C	2.9895	2.9895	3.0068	3.0068	-0.0173	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	1.9350	2.9890	1.9480	3.0020	-0.0130	-0.67%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	015572	国投瑞银瑞源混合C	2.9827	2.9827	2.9977	2.9977	-0.0150	-0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	002943	广发多因子混合	2.7212	2.9615	2.7330	2.9733	-0.0118	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	762001	国金国鑫发起A	1.1025	2.9424	1.1048	2.9447	-0.0023	-0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	270021	广发聚瑞混合A	2.9255	2.9255	2.9344	2.9344	-0.0089	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	000557	国投瑞银新机遇混合C	2.2380	2.9260	2.2380	2.9260	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	010026	广发聚瑞混合C	2.8843	2.8843	2.8932	2.8932	-0.0089	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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