每日开放式基金净值一览|共374只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-23 | 2024-07-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
||||||||||||
| 1 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 1.7599 | 1.7599 | 1.7863 | 1.7863 | -0.0264 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 2 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 1.7593 | 1.7593 | 1.7857 | 1.7857 | -0.0264 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 1.7220 | 1.7220 | 1.7780 | 1.7780 | -0.0560 | -3.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.6800 | 1.7710 | 1.6850 | 1.7760 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 5 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.7383 | 1.7383 | 1.7695 | 1.7695 | -0.0312 | -1.76% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.6640 | 1.7610 | 1.6710 | 1.7680 | -0.0070 | -0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1.6300 | 1.7240 | 1.6380 | 1.7320 | -0.0080 | -0.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 8 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.6380 | 1.7260 | 1.6430 | 1.7310 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 730002 | 方正富邦红利精选混合A | 1.3964 | 1.6664 | 1.4238 | 1.6938 | -0.0274 | -1.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 10 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.6521 | 1.6521 | 1.6818 | 1.6818 | -0.0297 | -1.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 005164 | 富荣福锦混合A | 1.6307 | 1.6307 | 1.6776 | 1.6776 | -0.0469 | -2.80% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 005165 | 富荣福锦混合C | 1.6038 | 1.6038 | 1.6499 | 1.6499 | -0.0461 | -2.79% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.6059 | 1.6059 | 1.6235 | 1.6235 | -0.0176 | -1.08% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 14 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 1.5742 | 1.5742 | 1.6229 | 1.6229 | -0.0487 | -3.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 15 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.5707 | 1.5707 | 1.5880 | 1.5880 | -0.0173 | -1.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 001371 | 富国沪港深价值精选灵活配置混合A | 0.9470 | 1.5540 | 0.9540 | 1.5610 | -0.0070 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 17 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合A | 1.5309 | 1.5309 | 1.5420 | 1.5420 | -0.0111 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 014181 | 富国大盘价值量化精选混合C | 1.5203 | 1.5203 | 1.5312 | 1.5312 | -0.0109 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 1.4754 | 1.5264 | 1.4792 | 1.5302 | -0.0038 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 006218 | 富国生物医药科技混合A | 1.4506 | 1.4506 | 1.5078 | 1.5078 | -0.0572 | -3.79% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 21 | 006179 | 富国品质生活混合A | 1.4579 | 1.4579 | 1.5038 | 1.5038 | -0.0459 | -3.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 22 | 006796 | 富国消费升级混合A | 1.4434 | 1.4434 | 1.4802 | 1.4802 | -0.0368 | -2.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 23 | 013047 | 富国品质生活混合C | 1.4324 | 1.4324 | 1.4774 | 1.4774 | -0.0450 | -3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 011308 | 富国生物医药科技混合C | 1.4206 | 1.4206 | 1.4767 | 1.4767 | -0.0561 | -3.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 004747 | 富国新优享灵活配置混合C | 1.4152 | 1.4662 | 1.4189 | 1.4699 | -0.0037 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 004549 | 富安达消费主题混合 | 0.8998 | 1.4438 | 0.9198 | 1.4638 | -0.0200 | -2.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 27 | 011567 | 富国消费升级混合C | 1.4246 | 1.4246 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0364 | -2.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 1.4003 | 1.4003 | 1.4375 | 1.4375 | -0.0372 | -2.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 29 | 011307 | 富国天益价值混合C | 1.3985 | 1.3985 | 1.4364 | 1.4364 | -0.0379 | -2.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 007570 | 方正富邦红利精选混合C | 1.4071 | 1.4071 | 1.4346 | 1.4346 | -0.0275 | -1.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 1.3896 | 1.3896 | 1.4166 | 1.4166 | -0.0270 | -1.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 32 | 018176 | 富国研究量化精选混合C | 1.3797 | 1.3797 | 1.4065 | 1.4065 | -0.0268 | -1.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 007850 | 方正富邦天睿混合A | 1.0561 | 1.3731 | 1.0828 | 1.3998 | -0.0267 | -2.47% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 007960 | 方正富邦天恒混合C | 1.3430 | 1.3430 | 1.3695 | 1.3695 | -0.0265 | -1.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 1.3362 | 1.3362 | 1.3656 | 1.3656 | -0.0294 | -2.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 1.0258 | 1.3358 | 1.0517 | 1.3617 | -0.0259 | -2.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 007959 | 方正富邦天恒混合A | 1.3235 | 1.3235 | 1.3497 | 1.3497 | -0.0262 | -1.94% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 38 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合A | 0.9889 | 1.2828 | 1.0176 | 1.3115 | -0.0287 | -2.82% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 39 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.2595 | 1.2595 | 1.3070 | 1.3070 | -0.0475 | -3.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 40 | 002692 | 富国创新科技混合A | 1.2630 | 1.2630 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0430 | -3.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 41 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 0.5504 | 1.2926 | 0.5564 | 1.2986 | -0.0060 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 42 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 1.2437 | 1.2437 | 1.2906 | 1.2906 | -0.0469 | -3.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 43 | 011127 | 富国清洁能源产业灵活配置混合C | 0.9685 | 1.2592 | 0.9966 | 1.2873 | -0.0281 | -2.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 44 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合A | 0.9885 | 1.2585 | 1.0121 | 1.2821 | -0.0236 | -2.33% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 005609 | 富国军工主题混合A | 1.2459 | 1.2459 | 1.2795 | 1.2795 | -0.0336 | -2.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 46 | 011120 | 富国创新科技混合C | 1.2360 | 1.2360 | 1.2790 | 1.2790 | -0.0430 | -3.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 1.2383 | 1.2383 | 1.2711 | 1.2711 | -0.0328 | -2.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 007139 | 富国民裕进取沪港深成长精选A | 1.2361 | 1.2361 | 1.2540 | 1.2540 | -0.0179 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 49 | 011113 | 富国军工主题混合C | 1.2198 | 1.2198 | 1.2527 | 1.2527 | -0.0329 | -2.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 011556 | 富国民裕进取沪港深成长精选C | 1.2205 | 1.2205 | 1.2382 | 1.2382 | -0.0177 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
