自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 519035 | 富国天博创新混合 | 1.6246 | 7.4599 | 1.6335 | 7.4837 | -0.0238 | -0.54% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.3207 | 5.3687 | 2.3422 | 5.3902 | -0.0215 | -0.92% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6018 | 5.3506 | 0.6077 | 5.3646 | -0.0140 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.3040 | 5.0703 | 1.3106 | 5.0769 | -0.0066 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 1.3120 | 4.1075 | 1.3180 | 4.1135 | -0.0060 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合A | 2.0990 | 4.0900 | 2.1100 | 4.1010 | -0.0110 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | 2.5770 | 3.5770 | 2.6090 | 3.6090 | -0.0320 | -1.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | 2.4610 | 3.4610 | 2.4910 | 3.4910 | -0.0300 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合A/B | 3.2270 | 3.2770 | 3.2280 | 3.2780 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 015692 | 富国通胀通缩主题轮动混合C | 3.1890 | 3.1890 | 3.1900 | 3.1900 | -0.0010 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 000220 | 富国医疗保健行业混合A | 2.9040 | 2.9040 | 2.9610 | 2.9610 | -0.0570 | -1.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 100029 | 富国天成红利灵活配置混合 | 0.8712 | 2.9372 | 0.8782 | 2.9442 | -0.0070 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 2.2390 | 2.8900 | 2.2610 | 2.9120 | -0.0220 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 100061 | 富国中国中小盘混合(QDII)人民币 | -- | -- | 2.1980 | 2.7330 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 002340 | 富国价值优势混合 | 2.5980 | 2.5980 | 2.6172 | 2.6172 | -0.0192 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 2.5757 | 2.5757 | 2.5919 | 2.5919 | -0.0162 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.2646 | 2.5696 | 2.2856 | 2.5906 | -0.0210 | -0.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合A | 2.5050 | 2.5050 | 2.5100 | 2.5100 | -0.0050 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 1.8560 | 2.4510 | 1.8840 | 2.4790 | -0.0280 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 0.9080 | 2.4310 | 0.9190 | 2.4420 | -0.0110 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 000940 | 富国中小盘精选混合A | 2.3450 | 2.3450 | 2.3490 | 2.3490 | -0.0040 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 005760 | 富国周期优势混合A | 2.0725 | 2.3227 | 2.0956 | 2.3458 | -0.0231 | -1.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 014931 | 富国天源沪港深平衡混合C | 2.0560 | 2.3290 | 2.0670 | 2.3400 | -0.0110 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 005176 | 富国精准医疗灵活配置混合A | 2.2138 | 2.2138 | 2.2561 | 2.2561 | -0.0423 | -1.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519915 | 富国消费主题混合A | 2.1890 | 2.1890 | 2.2090 | 2.2090 | -0.0200 | -0.91% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合A | 1.9470 | 2.1420 | 1.9750 | 2.1700 | -0.0280 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 011309 | 富国消费主题混合C | 2.1440 | 2.1440 | 2.1630 | 2.1630 | -0.0190 | -0.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 004604 | 富国新活力灵活配置混合A | 2.1009 | 2.1009 | 2.1521 | 2.1521 | -0.0512 | -2.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 005840 | 富国产业驱动混合A | 2.1308 | 2.1308 | 2.1404 | 2.1404 | -0.0096 | -0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001985 | 富国低碳新经济混合A | 1.8420 | 2.1220 | 1.8570 | 2.1370 | -0.0150 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 004605 | 富国新活力灵活配置混合C | 2.0550 | 2.0550 | 2.1052 | 2.1052 | -0.0502 | -2.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 002593 | 富国美丽中国混合A | 1.9390 | 2.0390 | 1.9480 | 2.0480 | -0.0090 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 004183 | 富国产业升级混合A | 1.9748 | 1.9748 | 1.9998 | 1.9998 | -0.0250 | -1.25% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 1.9271 | 1.9671 | 1.9397 | 1.9797 | -0.0126 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 013046 | 富国产业升级混合C | 1.9400 | 1.9400 | 1.9647 | 1.9647 | -0.0247 | -1.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013025 | 富国宏观策略灵活配置混合C | 1.9150 | 1.9150 | 1.9420 | 1.9420 | -0.0270 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 006527 | 富国优质发展混合A | 1.4083 | 1.9173 | 1.4282 | 1.9372 | -0.0199 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001827 | 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 1.9160 | 1.9160 | 1.9200 | 1.9200 | -0.0040 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 011566 | 富国美丽中国混合C | 1.9010 | 1.9010 | 1.9100 | 1.9100 | -0.0090 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 006528 | 富国优质发展混合C | 1.3609 | 1.8619 | 1.3801 | 1.8811 | -0.0192 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合A | 1.8432 | 1.8432 | 1.8485 | 1.8485 | -0.0053 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 021649 | 富国臻选成长灵活配置混合C | 1.8431 | 1.8431 | 1.8484 | 1.8484 | -0.0053 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.8115 | 1.8115 | 1.8428 | 1.8428 | -0.0313 | -1.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 011306 | 富国低碳新经济混合C | 1.8050 | 1.8050 | 1.8200 | 1.8200 | -0.0150 | -0.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.4015 | 1.7815 | 1.4065 | 1.7865 | -0.0050 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B | 1.6910 | 1.7820 | 1.6920 | 1.7830 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
47 | 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | 1.6820 | 1.7790 | 1.6840 | 1.7810 | -0.0020 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.7224 | 1.7224 | 1.7522 | 1.7522 | -0.0298 | -1.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | 1.6470 | 1.7410 | 1.6500 | 1.7440 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1.6490 | 1.7370 | 1.6500 | 1.7380 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |