【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	000126	招商安润灵活配置混合A	1.8037	2.1477	1.8076	2.1516	-0.0039	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	003823	中信建投轮换混合C	2.1059	2.1059	2.1106	2.1106	-0.0047	-0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	001955	中欧养老混合A	2.1195	2.1195	2.1070	2.1070	0.0125	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	398031	中海蓝筹混合A	0.7044	2.1074	0.7034	2.1064	0.0010	0.14%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	001224	中邮新思路灵活配置混合	2.0740	2.0740	2.0780	2.0780	-0.0040	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	001811	中欧明睿新常态混合A	1.8244	2.0754	1.8266	2.0776	-0.0022	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000878	中海医药混合A	1.0140	2.0670	1.0210	2.0740	-0.0070	-0.69%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	012778	中欧养老混合C	2.0679	2.0679	2.0557	2.0557	0.0122	0.59%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	006392	中信保诚创新成长混合A	2.0614	2.0614	2.0471	2.0471	0.0143	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	014085	浙商聚潮新思维混合C	2.0320	2.0320	2.0360	2.0360	-0.0040	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	016258	中信保诚创新成长混合C	2.0357	2.0357	2.0216	2.0216	0.0141	0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	000551	中信保诚幸福消费混合	1.2622	2.0192	1.2547	2.0117	0.0075	0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	590005	中邮核心主题混合	1.8420	2.0020	1.8360	1.9960	0.0060	0.33%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	000314	招商瑞丰混合发起式A	1.7710	1.9840	1.7750	1.9880	-0.0040	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	001891	中欧成长优选混合E	1.2471	1.9862	1.2472	1.9863	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	004237	中欧新蓝筹混合C	1.5003	1.9861	1.5000	1.9858	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	000879	中海医药混合C	0.9070	1.9600	0.9130	1.9660	-0.0060	-0.66%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	005765	中欧明睿新常态混合C	1.7492	1.9162	1.7513	1.9183	-0.0021	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	013145	浙商汇金先进制造混合	0.5909	1.9169	0.5909	1.9169	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
20	001869	招商制造业混合A	1.7930	1.9130	1.7900	1.9100	0.0030	0.17%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	002017	招商瑞丰混合发起式C	1.6950	1.9030	1.6980	1.9060	-0.0030	-0.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.7662	1.8762	1.7672	1.8772	-0.0010	-0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
23	166020	中欧成长优选混合A	1.1973	1.8761	1.1973	1.8761	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	166007	中欧互通精选混合A	1.4532	1.8750	1.4510	1.8728	0.0022	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	217012	招商行业领先混合A	1.5560	1.8560	1.5580	1.8580	-0.0020	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	001864	中海魅力长三角混合	1.8440	1.8440	1.8360	1.8360	0.0080	0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	217024	招商安盈债券A	1.1086	1.8321	1.1097	1.8332	-0.0011	-0.10%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	000209	中信保诚新兴产业混合A	1.8271	1.8271	1.8301	1.8301	-0.0030	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	688888	浙商聚潮产业成长混合A	1.2200	1.8210	1.2270	1.8280	-0.0070	-0.57%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	001479	中邮风格轮动灵活配置混合	1.7030	1.8260	1.7010	1.8240	0.0020	0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	1.4449	1.8204	1.4417	1.8172	0.0032	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.4386	1.8049	1.4354	1.8017	0.0032	0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	013526	中信保诚新兴产业混合C	1.7949	1.7949	1.7979	1.7979	-0.0030	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	001279	中海积极增利混合	1.7800	1.7800	1.7910	1.7910	-0.0110	-0.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	015398	招商安润灵活配置混合C	1.7758	1.7758	1.7796	1.7796	-0.0038	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	550015	中信保诚至远动力混合A	1.7549	1.7549	1.7462	1.7462	0.0087	0.50%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
37	004814	中欧红利优享灵活配置混合A	1.4640	1.7436	1.4564	1.7360	0.0076	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	005421	中欧嘉泽灵活配置混合	1.2944	1.7372	1.2923	1.7351	0.0021	0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	001990	中欧数据挖掘混合A	1.2842	1.7312	1.2878	1.7348	-0.0036	-0.28%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	217020	招商安达灵活配置混合	1.4242	1.7221	1.4305	1.7284	-0.0063	-0.44%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	398051	中海环保新能源混合	1.4370	1.7240	1.4380	1.7250	-0.0010	-0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	014677	中信保诚至远动力混合E	1.7279	1.7279	1.7194	1.7194	0.0085	0.49%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	004153	中信保诚新悦混合A	1.5660	1.7190	1.5630	1.7160	0.0030	0.19%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
44	004569	招商制造业混合C	1.7020	1.7020	1.7000	1.7000	0.0020	0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	008347	中信建投甄选混合A	1.6949	1.6949	1.6990	1.6990	-0.0041	-0.24%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
46	006209	中信保诚新蓝筹	1.6998	1.6998	1.6962	1.6962	0.0036	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	004154	中信保诚新悦混合B	1.5350	1.6880	1.5320	1.6850	0.0030	0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	013782	浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B	--	--	1.6843	1.6843	--	--	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
49	398041	中海量化策略混合	1.1490	1.6860	1.1430	1.6800	0.0060	0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001810	中欧潜力价值灵活配置混合A	1.4906	1.6723	1.4929	1.6746	-0.0023	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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