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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A | 1.8037 | 2.1477 | 1.8076 | 2.1516 | -0.0039 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 2.1059 | 2.1059 | 2.1106 | 2.1106 | -0.0047 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 001955 | 中欧养老混合A | 2.1195 | 2.1195 | 2.1070 | 2.1070 | 0.0125 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 398031 | 中海蓝筹混合A | 0.7044 | 2.1074 | 0.7034 | 2.1064 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | 2.0740 | 2.0740 | 2.0780 | 2.0780 | -0.0040 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 1.8244 | 2.0754 | 1.8266 | 2.0776 | -0.0022 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 000878 | 中海医药混合A | 1.0140 | 2.0670 | 1.0210 | 2.0740 | -0.0070 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 012778 | 中欧养老混合C | 2.0679 | 2.0679 | 2.0557 | 2.0557 | 0.0122 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 006392 | 中信保诚创新成长混合A | 2.0614 | 2.0614 | 2.0471 | 2.0471 | 0.0143 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 014085 | 浙商聚潮新思维混合C | 2.0320 | 2.0320 | 2.0360 | 2.0360 | -0.0040 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 016258 | 中信保诚创新成长混合C | 2.0357 | 2.0357 | 2.0216 | 2.0216 | 0.0141 | 0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 000551 | 中信保诚幸福消费混合 | 1.2622 | 2.0192 | 1.2547 | 2.0117 | 0.0075 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 590005 | 中邮核心主题混合 | 1.8420 | 2.0020 | 1.8360 | 1.9960 | 0.0060 | 0.33% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 000314 | 招商瑞丰混合发起式A | 1.7710 | 1.9840 | 1.7750 | 1.9880 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 1.2471 | 1.9862 | 1.2472 | 1.9863 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 1.5003 | 1.9861 | 1.5000 | 1.9858 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 000879 | 中海医药混合C | 0.9070 | 1.9600 | 0.9130 | 1.9660 | -0.0060 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 1.7492 | 1.9162 | 1.7513 | 1.9183 | -0.0021 | -0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013145 | 浙商汇金先进制造混合 | 0.5909 | 1.9169 | 0.5909 | 1.9169 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
20 | 001869 | 招商制造业混合A | 1.7930 | 1.9130 | 1.7900 | 1.9100 | 0.0030 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 002017 | 招商瑞丰混合发起式C | 1.6950 | 1.9030 | 1.6980 | 1.9060 | -0.0030 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 1.7662 | 1.8762 | 1.7672 | 1.8772 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 1.1973 | 1.8761 | 1.1973 | 1.8761 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 1.4532 | 1.8750 | 1.4510 | 1.8728 | 0.0022 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 217012 | 招商行业领先混合A | 1.5560 | 1.8560 | 1.5580 | 1.8580 | -0.0020 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 1.8440 | 1.8440 | 1.8360 | 1.8360 | 0.0080 | 0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 217024 | 招商安盈债券A | 1.1086 | 1.8321 | 1.1097 | 1.8332 | -0.0011 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
28 | 000209 | 中信保诚新兴产业混合A | 1.8271 | 1.8271 | 1.8301 | 1.8301 | -0.0030 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合A | 1.2200 | 1.8210 | 1.2270 | 1.8280 | -0.0070 | -0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1.7030 | 1.8260 | 1.7010 | 1.8240 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 1.4449 | 1.8204 | 1.4417 | 1.8172 | 0.0032 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 1.4386 | 1.8049 | 1.4354 | 1.8017 | 0.0032 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 013526 | 中信保诚新兴产业混合C | 1.7949 | 1.7949 | 1.7979 | 1.7979 | -0.0030 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 001279 | 中海积极增利混合 | 1.7800 | 1.7800 | 1.7910 | 1.7910 | -0.0110 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 015398 | 招商安润灵活配置混合C | 1.7758 | 1.7758 | 1.7796 | 1.7796 | -0.0038 | -0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 550015 | 中信保诚至远动力混合A | 1.7549 | 1.7549 | 1.7462 | 1.7462 | 0.0087 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
37 | 004814 | 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.4640 | 1.7436 | 1.4564 | 1.7360 | 0.0076 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 005421 | 中欧嘉泽灵活配置混合 | 1.2944 | 1.7372 | 1.2923 | 1.7351 | 0.0021 | 0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1.2842 | 1.7312 | 1.2878 | 1.7348 | -0.0036 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 1.4242 | 1.7221 | 1.4305 | 1.7284 | -0.0063 | -0.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 1.4370 | 1.7240 | 1.4380 | 1.7250 | -0.0010 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 014677 | 中信保诚至远动力混合E | 1.7279 | 1.7279 | 1.7194 | 1.7194 | 0.0085 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 004153 | 中信保诚新悦混合A | 1.5660 | 1.7190 | 1.5630 | 1.7160 | 0.0030 | 0.19% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
44 | 004569 | 招商制造业混合C | 1.7020 | 1.7020 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0020 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 1.6949 | 1.6949 | 1.6990 | 1.6990 | -0.0041 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
46 | 006209 | 中信保诚新蓝筹 | 1.6998 | 1.6998 | 1.6962 | 1.6962 | 0.0036 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 004154 | 中信保诚新悦混合B | 1.5350 | 1.6880 | 1.5320 | 1.6850 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013782 | 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | -- | -- | 1.6843 | 1.6843 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
49 | 398041 | 中海量化策略混合 | 1.1490 | 1.6860 | 1.1430 | 1.6800 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 1.4906 | 1.6723 | 1.4929 | 1.6746 | -0.0023 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |