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自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-08-23 | 2024-08-22 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
![]() |
1 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9410 | 5.0364 | 2.9380 | 5.0334 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A | 3.7840 | 4.9230 | 3.7876 | 4.9266 | -0.0036 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 3.9860 | 3.9860 | 3.9680 | 3.9680 | 0.0180 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 398001 | 中海优质成长混合 | 0.2386 | 3.9606 | 0.2389 | 3.9613 | -0.0007 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 3.5354 | 3.8854 | 3.5249 | 3.8749 | 0.0105 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 0.3082 | 3.7759 | 0.3076 | 3.7753 | 0.0006 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C | 3.7251 | 3.7251 | 3.7287 | 3.7287 | -0.0036 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹 | 1.1650 | 3.6227 | 1.1598 | 3.6175 | 0.0052 | 0.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.4335 | 3.6087 | 1.4337 | 3.6089 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 166019 | 中欧价值智选混合A | 3.2037 | 3.5237 | 3.1943 | 3.5143 | 0.0094 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 550002 | 中信保诚精萃成长混合A | 0.6103 | 3.4247 | 0.6065 | 3.4163 | 0.0084 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
12 | 166801 | 浙商聚潮新思维混合A | 2.0810 | 3.3440 | 2.0850 | 3.3480 | -0.0040 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
13 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 2.3105 | 3.3525 | 2.3057 | 3.3477 | 0.0048 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 2.2893 | 3.3313 | 2.2846 | 3.3266 | 0.0047 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 550009 | 中信保诚中小盘混合A | 2.4052 | 3.3012 | 2.4101 | 3.3061 | -0.0049 | -0.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
16 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.6353 | 3.2394 | 0.6352 | 3.2393 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 590003 | 中邮核心优势灵活配置混合A | 2.3240 | 3.2180 | 2.3240 | 3.2180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 1.5731 | 3.1646 | 1.5728 | 3.1643 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 1.5662 | 3.1434 | 1.5659 | 3.1431 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 217021 | 招商优势企业混合A | 3.1355 | 3.1355 | 3.1429 | 3.1429 | -0.0074 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 016256 | 中信保诚中小盘混合C | 2.3726 | 3.1346 | 2.3774 | 3.1394 | -0.0048 | -0.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 017821 | 招商优势企业混合C | 3.1019 | 3.1019 | 3.1093 | 3.1093 | -0.0074 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 2.9869 | 2.9869 | 2.9781 | 2.9781 | 0.0088 | 0.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 398061 | 中海消费混合A | 2.7240 | 2.9340 | 2.7280 | 2.9380 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 1.9312 | 2.8511 | 1.9307 | 2.8506 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 165512 | 中信保诚新机遇混合(LOF) | 1.2100 | 2.7993 | 1.2103 | 2.7996 | -0.0003 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 0.8776 | 2.7780 | 0.8749 | 2.7753 | 0.0027 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 1.7360 | 2.7731 | 1.7356 | 2.7727 | 0.0004 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2.0390 | 2.7520 | 2.0360 | 2.7490 | 0.0030 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 2.1926 | 2.7336 | 2.1881 | 2.7291 | 0.0045 | 0.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 017915 | 中海消费混合C | 2.7150 | 2.7150 | 2.7190 | 2.7190 | -0.0040 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 1.4779 | 2.7069 | 1.4826 | 2.7116 | -0.0047 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
33 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 1.4716 | 2.7006 | 1.4762 | 2.7052 | -0.0046 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 005855 | 中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7072 | 2.7072 | 2.7052 | 2.7052 | 0.0020 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1.6484 | 2.6792 | 1.6481 | 2.6789 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005856 | 中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6179 | 2.6179 | 2.6160 | 2.6160 | 0.0019 | 0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 550008 | 中信保诚优胜精选混合A | 1.2588 | 2.6191 | 1.2522 | 2.6125 | 0.0066 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
38 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 1.1004 | 2.5393 | 1.0998 | 2.5387 | 0.0006 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 217013 | 招商中小盘混合 | 2.5150 | 2.5150 | 2.5190 | 2.5190 | -0.0040 | -0.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 1.0139 | 2.5041 | 1.0134 | 2.5036 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 550016 | 中信保诚至远动力混合C | 2.4756 | 2.4756 | 2.4633 | 2.4633 | 0.0123 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 016961 | 浙商汇金平稳增长一年混合 | 0.9063 | 2.4321 | 0.9036 | 2.4294 | 0.0027 | 0.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 165508 | 中信保诚深度价值混合(LOF) | 1.8531 | 2.3371 | 1.8504 | 2.3344 | 0.0027 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 005775 | 中加转型动力混合A | 2.2768 | 2.2768 | 2.2790 | 2.2790 | -0.0022 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 398011 | 中海分红增利混合 | 0.5021 | 2.2501 | 0.5027 | 2.2507 | -0.0006 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
46 | 002620 | 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 | 2.2300 | 2.2300 | 2.2370 | 2.2370 | -0.0070 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 590006 | 中邮中小盘灵活配置混合 | 1.5930 | 2.1720 | 1.5980 | 2.1770 | -0.0050 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
48 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 0.9570 | 2.1770 | 0.9560 | 2.1760 | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 005776 | 中加转型动力混合C | 2.1652 | 2.1652 | 2.1672 | 2.1672 | -0.0020 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 2.1537 | 2.1537 | 2.1585 | 2.1585 | -0.0048 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |