【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	161706	招商优质成长混合(LOF)	2.9410	5.0364	2.9380	5.0334	0.0030	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	165516	中信保诚周期轮动混合(LOF)A	3.7840	4.9230	3.7876	4.9266	-0.0036	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	590008	中邮战略新兴产业混合	3.9860	3.9860	3.9680	3.9680	0.0180	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	398001	中海优质成长混合	0.2386	3.9606	0.2389	3.9613	-0.0007	-0.13%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	001887	中欧价值智选混合E	3.5354	3.8854	3.5249	3.8749	0.0105	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	217001	招商安泰偏股混合	0.3082	3.7759	0.3076	3.7753	0.0006	0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	3.7251	3.7251	3.7287	3.7287	-0.0036	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	550003	中信保诚盛世蓝筹	1.1650	3.6227	1.1598	3.6175	0.0052	0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	217002	招商安泰平衡混合	1.4335	3.6087	1.4337	3.6089	-0.0002	-0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	166019	中欧价值智选混合A	3.2037	3.5237	3.1943	3.5143	0.0094	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	550002	中信保诚精萃成长混合A	0.6103	3.4247	0.6065	3.4163	0.0084	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.0810	3.3440	2.0850	3.3480	-0.0040	-0.19%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.3105	3.3525	2.3057	3.3477	0.0048	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.2893	3.3313	2.2846	3.3266	0.0047	0.21%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	550009	中信保诚中小盘混合A	2.4052	3.3012	2.4101	3.3061	-0.0049	-0.20%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	217005	招商先锋混合	0.6353	3.2394	0.6352	3.2393	0.0001	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	2.3240	3.2180	2.3240	3.2180	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001885	中欧新蓝筹混合E	1.5731	3.1646	1.5728	3.1643	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	166002	中欧新蓝筹混合A	1.5662	3.1434	1.5659	3.1431	0.0003	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	217021	招商优势企业混合A	3.1355	3.1355	3.1429	3.1429	-0.0074	-0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
21	016256	中信保诚中小盘混合C	2.3726	3.1346	2.3774	3.1394	-0.0048	-0.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017821	招商优势企业混合C	3.1019	3.1019	3.1093	3.1093	-0.0074	-0.24%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	004235	中欧价值智选混合C	2.9869	2.9869	2.9781	2.9781	0.0088	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	398061	中海消费混合A	2.7240	2.9340	2.7280	2.9380	-0.0040	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	001882	中欧价值发现混合E	1.9312	2.8511	1.9307	2.8506	0.0005	0.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2100	2.7993	1.2103	2.7996	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	550001	中信保诚四季红混合A	0.8776	2.7780	0.8749	2.7753	0.0027	0.31%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	166005	中欧价值发现混合A	1.7360	2.7731	1.7356	2.7727	0.0004	0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
29	217010	招商大盘蓝筹混合	2.0390	2.7520	2.0360	2.7490	0.0030	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	004236	中欧新动力混合(LOF)C	2.1926	2.7336	2.1881	2.7291	0.0045	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	017915	中海消费混合C	2.7150	2.7150	2.7190	2.7190	-0.0040	-0.15%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.4779	2.7069	1.4826	2.7116	-0.0047	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.4716	2.7006	1.4762	2.7052	-0.0046	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	005855	中科沃土沃瑞混合发起A	2.7072	2.7072	2.7052	2.7052	0.0020	0.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
35	004232	中欧价值发现混合C	1.6484	2.6792	1.6481	2.6789	0.0003	0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	005856	中科沃土沃瑞混合发起C	2.6179	2.6179	2.6160	2.6160	0.0019	0.07%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.2588	2.6191	1.2522	2.6125	0.0066	0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
38	001881	中欧新趋势混合(LOF)E	1.1004	2.5393	1.0998	2.5387	0.0006	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	217013	招商中小盘混合	2.5150	2.5150	2.5190	2.5190	-0.0040	-0.16%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	166001	中欧新趋势混合(LOF)A	1.0139	2.5041	1.0134	2.5036	0.0005	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	550016	中信保诚至远动力混合C	2.4756	2.4756	2.4633	2.4633	0.0123	0.50%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
42	016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9063	2.4321	0.9036	2.4294	0.0027	0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
43	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.8531	2.3371	1.8504	2.3344	0.0027	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
44	005775	中加转型动力混合A	2.2768	2.2768	2.2790	2.2790	-0.0022	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	398011	中海分红增利混合	0.5021	2.2501	0.5027	2.2507	-0.0006	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	002620	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	2.2300	2.2300	2.2370	2.2370	-0.0070	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
47	590006	中邮中小盘灵活配置混合	1.5930	2.1720	1.5980	2.1770	-0.0050	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	590001	中邮核心优选混合	0.9570	2.1770	0.9560	2.1760	0.0010	0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	005776	中加转型动力混合C	2.1652	2.1652	2.1672	2.1672	-0.0020	-0.09%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
50	003822	中信建投轮换混合A	2.1537	2.1537	2.1585	2.1585	-0.0048	-0.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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