【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	007346	易方达科技创新混合	2.0139	2.0139	2.0199	2.0199	-0.0060	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	001382	易方达国企改革混合	1.9450	1.9450	1.9420	1.9420	0.0030	0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	519664	银河美丽混合A	1.3540	1.9150	1.3410	1.9020	0.0130	0.97%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	003714	英大睿盛C	1.7104	1.8904	1.7107	1.8907	-0.0003	-0.02%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	001607	英大策略优选A	1.7043	1.8843	1.7038	1.8838	0.0005	0.03%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	519642	银河智造混合A	1.8780	1.8780	1.8820	1.8820	-0.0040	-0.21%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
7	003961	易方达瑞程混合A	1.8778	1.8778	1.8818	1.8818	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
8	003962	易方达瑞程混合C	1.8771	1.8771	1.8811	1.8811	-0.0040	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
9	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.3815	1.8676	1.3752	1.8613	0.0063	0.46%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	003713	英大睿盛A	1.6712	1.8512	1.6714	1.8514	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
11	005876	易方达鑫转增利混合A	1.8425	1.8425	1.8433	1.8433	-0.0008	-0.04%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
12	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	1.8530	1.8530	1.8420	1.8420	0.0110	0.60%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
13	001438	易方达瑞享混合E	1.8360	1.8360	1.8410	1.8410	-0.0050	-0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
14	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	1.8330	1.8330	1.8230	1.8230	0.0100	0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	110010	易方达价值成长混合	1.0923	1.8263	1.0870	1.8210	0.0053	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
16	005848	银华裕利混合发起式	1.8137	1.8137	1.8195	1.8195	-0.0058	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	006348	银华盛利混合发起式A	1.7983	1.7983	1.8078	1.8078	-0.0095	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	001608	英大策略优选C	1.6042	1.7842	1.6037	1.7837	0.0005	0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	005877	易方达鑫转增利混合C	1.7781	1.7781	1.7789	1.7789	-0.0008	-0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
20	001562	易方达瑞和混合	1.7130	1.7760	1.7120	1.7750	0.0010	0.06%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
21	005955	易方达鑫转添利混合A	1.7745	1.7745	1.7734	1.7734	0.0011	0.06%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
22	519665	银河美丽混合C	1.2440	1.7610	1.2310	1.7480	0.0130	1.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	001433	易方达瑞景混合	1.6830	1.7450	1.6820	1.7440	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7016	1.7016	1.7006	1.7006	0.0010	0.06%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	180028	银华永祥灵活配置混合	1.0230	1.6920	1.0180	1.6830	0.0090	0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
26	006302	银华行业轮动混合	1.1659	1.6828	1.1615	1.6784	0.0044	0.38%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	002307	银华多元视野灵活配置混合	1.6760	1.6760	1.6750	1.6750	0.0010	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
28	519675	银河泰利债券A	1.0280	1.6719	1.0280	1.6719	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
29	001898	易方达大健康主题混合	1.6490	1.6490	1.6590	1.6590	-0.0100	-0.60%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	005331	益民优势安享A	1.6200	1.6200	1.6246	1.6246	-0.0046	-0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
31	519619	银河君荣混合A	1.5848	1.6228	1.5789	1.6169	0.0059	0.37%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
32	005387	银河睿达混合C	1.4812	1.6067	1.4814	1.6069	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
33	560002	益民红利成长混合	0.5601	1.5937	0.5619	1.5970	-0.0033	-0.32%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
34	001441	易方达瑞信混合I	1.5390	1.5970	1.5380	1.5960	0.0010	0.07%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
35	519613	银河君尚混合A	1.4818	1.5958	1.4787	1.5927	0.0031	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
36	001857	易方达现代服务业混合	1.5870	1.5870	1.5770	1.5770	0.0100	0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
37	001442	易方达瑞信混合E	1.5180	1.5760	1.5180	1.5760	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	005827	易方达蓝筹精选混合	1.5743	1.5743	1.5746	1.5746	-0.0003	-0.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
39	003446	英大睿鑫A	1.4762	1.5762	1.4728	1.5728	0.0034	0.23%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	000458	英大领先回报	0.9128	1.5728	0.9117	1.5717	0.0011	0.12%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
41	519623	银河君耀混合A	1.5082	1.5682	1.5083	1.5683	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	519620	银河君荣混合C	1.5252	1.5632	1.5196	1.5576	0.0056	0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	519624	银河君耀混合C	1.4953	1.5553	1.4955	1.5555	-0.0002	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	004250	银河量化优选混合A	1.5400	1.5400	1.5355	1.5355	0.0045	0.29%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
45	003447	英大睿鑫C	1.4367	1.5367	1.4335	1.5335	0.0032	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
46	519614	银河君尚混合C	1.4271	1.5321	1.4241	1.5291	0.0030	0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	519652	银河鑫利混合A	1.3610	1.4930	1.3600	1.4920	0.0010	0.07%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
48	009049	易方达高端制造混合发起式A	1.5008	1.5008	1.4920	1.4920	0.0088	0.59%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
49	001373	易方达新丝路混合	1.4970	1.4970	1.4910	1.4910	0.0060	0.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	001136	易方达裕如混合A	1.2510	1.4910	1.2480	1.4880	0.0030	0.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买

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