【混合型基金，混合基金净值】每日混合基金净值查询-基金买卖网

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1	006401	先锋量化优选A	1.3356	62.4238	1.3344	62.3677	0.0561	0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	163402	兴全趋势投资混合(LOF)	0.5480	10.0408	0.5478	10.0400	0.0008	0.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
3	519091	新华泛资源优势混合	5.0485	5.0485	5.0736	5.0736	-0.0251	-0.49%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	163412	兴全轻资产混合(LOF)	2.4900	5.0540	2.4930	5.0570	-0.0030	-0.12%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
5	163406	兴全合润混合(LOF)	1.3282	5.0512	1.3287	5.0531	-0.0019	-0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	519095	新华行业周期轮换混合A	3.7722	4.6722	3.8118	4.7118	-0.0396	-1.04%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
7	000584	新华鑫益灵活配置混合C	4.1261	4.1261	4.1481	4.1481	-0.0220	-0.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	340001	兴全可转债混合	1.0196	4.0616	1.0239	4.0659	-0.0043	-0.42%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
9	163415	兴全商业模式优选混合(LOF)	3.0020	3.8620	3.0210	3.8810	-0.0190	-0.63%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	519087	新华优选分红混合	0.4592	3.8703	0.4634	3.8770	-0.0067	-0.91%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
11	519089	新华优选成长混合	1.6616	3.6682	1.6705	3.6771	-0.0089	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
12	340008	兴全有机增长混合	2.6103	3.4303	2.6373	3.4573	-0.0270	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	519150	新华优选消费混合	2.4745	3.4105	2.4875	3.4235	-0.0130	-0.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	610002	信澳精华配置混合A	0.8520	3.1680	0.8540	3.1700	-0.0020	-0.23%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	970068	兴证资管金麒麟消费升级混合B	0.6676	3.1534	0.6720	3.1578	-0.0044	-0.65%	暂停	开放	--	--	购买
16	519097	新华中小市值优选混合	2.3218	3.0838	2.3397	3.1017	-0.0179	-0.77%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	163409	兴全绿色投资混合(LOF)	0.9900	3.0640	0.9930	3.0670	-0.0030	-0.30%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	340007	兴全社会责任混合	2.7230	2.9130	2.7730	2.9630	-0.0500	-1.80%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	519158	新华趋势领航混合	1.4880	2.7434	1.5033	2.7587	-0.0153	-1.02%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	163411	兴全精选混合	2.2949	2.6639	2.3204	2.6935	-0.0296	-1.10%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
21	519156	新华行业灵活配置混合A	0.9844	2.3409	0.9950	2.3515	-0.0106	-1.07%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	001623	兴业国企改革混合A	2.2690	2.2690	2.2760	2.2760	-0.0070	-0.31%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
23	015946	兴业国企改革混合C	2.2570	2.2570	2.2640	2.2640	-0.0070	-0.31%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
24	610004	信澳中小盘混合	1.1290	2.1450	1.1430	2.1590	-0.0140	-1.22%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	970115	信达睿益鑫享混合	1.0151	2.0978	1.0152	2.0979	-0.0001	-0.01%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
26	519093	新华钻石品质企业混合	2.0528	2.0528	2.0669	2.0669	-0.0141	-0.68%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	673060	西部利得景瑞混合A	1.9340	2.0290	1.9500	2.0450	-0.0160	-0.82%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
28	009258	西部利得景瑞混合C	1.9020	1.9970	1.9190	2.0140	-0.0170	-0.89%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	001272	兴业聚利灵活配置混合A	1.8745	1.9695	1.8893	1.9843	-0.0148	-0.78%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	000006	西部利得量化成长混合A	1.5993	1.9273	1.6115	1.9395	-0.0122	-0.76%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	003291	信澳健康中国混合A	1.8890	1.8890	1.9310	1.9310	-0.0420	-2.18%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合B	0.9196	1.9264	0.9102	1.9170	0.0094	1.03%	暂停	开放	--	--	购买
33	001474	兴银丰盈灵活配置A	1.5557	1.8968	1.5684	1.9095	-0.0127	-0.81%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
34	015208	信澳健康中国混合C	1.8610	1.8610	1.9020	1.9020	-0.0410	-2.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
35	021265	兴业聚利灵活配置混合C	1.8734	1.8734	1.8882	1.8882	-0.0148	-0.78%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	959993	兴证金麒麟领先优势一年持有期混合C	1.0994	1.8346	1.0992	1.8344	0.0002	0.02%	暂停	开放	--	--	购买
37	673071	西部利得新动力混合A	1.6174	1.8304	1.6073	1.8203	0.0101	0.63%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
38	011228	西部利得量化成长混合C	1.5554	1.7954	1.5673	1.8073	-0.0119	-0.76%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
39	003238	新华外延增长主题灵活配置混合	1.3885	1.7785	1.3983	1.7883	-0.0098	-0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
40	610007	信澳消费优选混合	1.2930	1.7830	1.2950	1.7850	-0.0020	-0.15%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
41	610006	信澳产业升级混合	1.2840	1.7540	1.2980	1.7680	-0.0140	-1.08%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	970113	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合B	0.6563	1.7533	0.6564	1.7534	-0.0001	-0.02%	暂停	开放	--	--	购买
43	001339	兴银鼎新灵活配置	1.6800	1.7370	1.6940	1.7510	-0.0140	-0.83%	开放	开放	0.5%	0.5%	购买
44	005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7220	1.7220	1.7246	1.7246	-0.0026	-0.15%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
45	001547	兴业聚惠混合A	1.5645	1.7186	1.5645	1.7186	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	673040	西部利得行业主题优选混合A	1.2350	1.7090	1.2350	1.7090	0.0000	0.00%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
47	002923	兴业聚惠混合C	1.6284	1.7068	1.6283	1.7067	0.0001	0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	018574	兴银丰盈灵活配置C	1.5557	1.6867	1.5684	1.6994	-0.0127	-0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合B	0.6799	1.6675	0.6860	1.6736	-0.0061	-0.89%	暂停	开放	--	--	购买
50	018658	兴银消费新趋势灵活配置C	1.6318	1.6318	1.6511	1.6511	-0.0193	-1.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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